Sprouts Farmers Market, Inc.

DB:1FA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.5b

Sprouts Farmers Market Valutazione

1FA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1FA ( €123.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €160.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FA?

Metrica chiave: Poiché 1FA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1FA su PE?
Rapporto PE37.2x
GuadagniUS$351.05m
Cap. di mercatoUS$13.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
HAW Hawesko Holding
23.6x20.8%€245.2m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.8xn/a€57.4m
MRU Metro
21.8x3.7%CA$20.3b
CASY Casey's General Stores
28.1x9.0%US$15.0b
1FA Sprouts Farmers Market
37.2x11.7%€13.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1FA 37.2xMedia del settore 15.1xNo. of Companies9PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1FA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€123.30
€128.62
+4.3%
12.9%€157.01€99.92n/a12
Dec ’25€145.85
€128.62
-11.8%
12.5%€157.49€100.22n/a12
Nov ’25€118.80
€122.42
+3.1%
10.6%€146.73€96.89n/a12
Oct ’25€98.64
€91.19
-7.6%
12.0%€112.49€70.19n/a12
Sep ’25€92.58
€88.96
-3.9%
8.9%€102.86€72.28n/a10
Aug ’25€93.32
€88.96
-4.7%
8.9%€102.86€72.28n/a10
Jul ’25€77.98
€65.19
-16.4%
20.7%€87.54€37.25n/a10
Jun ’25€72.86
€60.86
-16.5%
16.4%€77.35€36.83n/a11
May ’25€62.78
€54.56
-13.1%
20.9%€74.94€29.04n/a12
Apr ’25€58.92
€52.22
-11.4%
19.5%€66.10€28.86n/a11
Mar ’25€57.68
€49.54
-14.1%
17.8%€64.54€28.58n/a11
Feb ’25€46.53
€37.77
-18.8%
16.4%€45.24€24.01n/a11
Jan ’25€43.06
€35.89
-16.6%
16.7%€44.88€23.82n/a11
Dec ’24€39.38
€34.60
-12.1%
15.2%€41.07€23.73€145.8511
Nov ’24€39.62
€35.70
-9.9%
15.3%€42.58€24.60€118.8011
Oct ’24€40.37
€33.73
-16.4%
13.2%€40.60€24.55€98.6411
Sep ’24€37.54
€32.58
-13.2%
13.0%€39.47€23.86€92.5812
Aug ’24€35.54
€32.13
-9.6%
12.6%€38.19€23.64€93.3212
Jul ’24€33.22
€32.97
-0.8%
14.3%€42.09€24.32€77.9812
Jun ’24€30.42
€32.03
+5.3%
13.8%€41.04€23.71€72.8613
May ’24€31.57
€29.94
-5.2%
14.2%€36.46€22.79€62.7813
Apr ’24€31.50
€30.52
-3.1%
14.5%€36.90€23.06€58.9212
Mar ’24€28.45
€28.95
+1.8%
14.7%€34.59€19.12€57.6813
Feb ’24€29.16
€28.95
-0.7%
14.7%€34.59€19.12€46.5313
Jan ’24€30.36
€29.92
-1.5%
14.8%€35.83€19.80€43.0613
Dec ’23€32.68
€30.36
-7.1%
14.8%€36.80€20.34€39.3813

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 10:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/09/29
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sprouts Farmers Market, Inc. è coperta da 45 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets