Sprouts Farmers Market, Inc.

DB:1FA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.8b

Sprouts Farmers Market Valutazione

1FA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1FA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€170.98
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1FA ( €150.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €170.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1FA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1FA?

Metrica chiave: Poiché 1FA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1FA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1FA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1FA su PE?
Rapporto PE37x
GuadagniUS$446.53m
Cap. di mercatoUS$16.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1FA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1FA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
HAW Hawesko Holding
19.4x15.06%€223.7m
MSH WASGAU Produktions & Handels
15xn/a€59.4m
MRU Metro
22.9x2.13%CA$22.7b
CASY Casey's General Stores
31.6x8.30%US$16.9b
1FA Sprouts Farmers Market
37x10.76%€16.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1FA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Retailing settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1FA 37.0xMedia del settore 16.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1FA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37 x) rispetto alla media del settore European Consumer Retailing ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1FA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1FA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 37x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 1FA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1FA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€150.75
€163.67
+8.57%
9.14%€188.55€138.51n/a13
May ’26€150.30
€158.47
+5.44%
11.33%€186.88€120.46n/a13
Apr ’26€140.55
€160.32
+14.06%
12.06%€186.00€126.48n/a13
Mar ’26€136.95
€164.21
+19.91%
12.49%€192.84€126.31n/a13
Feb ’26€149.95
€130.70
-12.84%
12.81%€158.57€100.91n/a12
Jan ’26€121.00
€128.62
+6.30%
12.91%€157.01€99.92n/a12
Dec ’25€145.85
€128.62
-11.81%
12.54%€157.49€100.22n/a12
Nov ’25€118.80
€122.42
+3.05%
10.63%€146.73€96.89n/a12
Oct ’25€98.64
€91.19
-7.55%
11.98%€112.49€70.19n/a12
Sep ’25€92.58
€87.83
-5.13%
8.85%€101.55€71.36n/a10
Aug ’25€93.32
€88.96
-4.67%
8.85%€102.86€72.28n/a10
Jul ’25€77.98
€65.19
-16.40%
20.70%€87.54€37.25n/a10
Jun ’25€72.86
€60.86
-16.47%
16.39%€77.35€36.83n/a11
May ’25€62.78
€54.56
-13.09%
20.88%€74.94€29.04€150.3012
Apr ’25€58.92
€52.22
-11.37%
19.51%€66.10€28.86€140.5511
Mar ’25€57.68
€49.54
-14.12%
17.77%€64.54€28.58€136.9511
Feb ’25€46.53
€37.77
-18.82%
16.40%€45.24€24.01€149.9511
Jan ’25€43.06
€35.89
-16.65%
16.71%€44.88€23.82€121.0011
Dec ’24€39.38
€34.51
-12.37%
15.15%€40.96€23.67€145.8511
Nov ’24€39.62
€35.70
-9.89%
15.29%€42.58€24.60€118.8011
Oct ’24€40.37
€33.73
-16.44%
13.19%€40.60€24.55€98.6411
Sep ’24€37.54
€32.58
-13.21%
12.99%€39.47€23.86€92.5812
Aug ’24€35.54
€32.17
-9.48%
12.62%€38.24€23.67€93.3212
Jul ’24€33.22
€32.65
-1.71%
14.33%€41.68€24.08€77.9812
Jun ’24€30.42
€32.34
+6.32%
13.82%€41.45€23.95€72.8613
May ’24€31.57
€29.94
-5.17%
14.22%€36.46€22.79€62.7813
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€163.69
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 11:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/30
Guadagni annuali2024/12/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sprouts Farmers Market, Inc. è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Meredith AdlerBarclays
Andrew WolfBB&T Capital Markets
Kelly BaniaBMO Capital Markets Equity Research