Glenveagh Properties PLC

MUN:GVR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €840.8m

Glenveagh Properties Valutazione

GVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.87
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GVR ( €1.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GVR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GVR?

Metrica chiave: Poiché GVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GVR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GVR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GVR su PE?
Rapporto PE18.1x
Guadagni€46.52m
Cap. di mercato€840.78m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GVR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GVR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.6x
EIN3 Einhell Germany
12.1x9.3%€704.3m
SUR Surteco Group
35.3x27.8%€310.1m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.5xn/a€279.8m
BOSS Hugo Boss
13.4x13.3%€2.9b
GVR Glenveagh Properties
18.1x15.0%€840.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GVR 18.1xMedia del settore 13.4xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GVR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GVR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GVR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.52
€2.02
+32.9%
2.0%€2.06€1.98n/a2
Jan ’26€1.61
€2.12
+31.5%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Dec ’25€1.54
€2.12
+37.2%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Nov ’25€1.61
€2.12
+31.5%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Oct ’25€1.57
€2.12
+35.1%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Sep ’25€1.42
€2.12
+49.2%
6.4%€2.25€1.98n/a2
Aug ’25€1.37
€1.75
+27.6%
13.1%€1.98€1.52n/a2
Jul ’25€1.30
€1.61
+23.7%
23.4%€1.98€1.23n/a2
Jun ’25€1.38
€1.61
+16.3%
23.4%€1.98€1.23n/a2
May ’25€1.28
€1.50
+17.8%
22.5%€1.98€1.23n/a3
Apr ’25€1.26
€1.42
+12.4%
15.3%€1.72€1.23n/a3
Mar ’25€1.19
€1.42
+19.4%
15.3%€1.72€1.23n/a3
Feb ’25€1.25
€1.35
+7.7%
19.8%€1.72€1.10n/a3
Jan ’25€1.21
€1.30
+7.4%
21.0%€1.69€1.10€1.613
Dec ’24€1.06
€1.30
+23.4%
21.0%€1.69€1.10€1.543
Nov ’24€0.92
€1.30
+42.1%
21.0%€1.69€1.10€1.613
Oct ’24€1.01
€1.26
+25.0%
16.8%€1.62€1.10€1.574
Sep ’24€0.99
€1.35
+35.2%
14.7%€1.62€1.12€1.424
Aug ’24€1.09
€1.24
+13.2%
22.7%€1.62€0.80€1.375
Jul ’24€1.12
€1.24
+10.6%
22.7%€1.62€0.80€1.305
Jun ’24€1.04
€1.25
+19.5%
25.2%€1.62€0.80€1.384
May ’24€0.96
€1.25
+29.3%
25.2%€1.62€0.80€1.284
Apr ’24€1.00
€1.25
+24.5%
25.2%€1.62€0.80€1.264
Mar ’24€0.98
€1.13
+14.7%
18.7%€1.38€0.80€1.194
Feb ’24€0.95
€1.07
+12.4%
15.2%€1.26€0.80€1.255
Jan ’24€0.86
€1.07
+25.3%
16.0%€1.30€0.80€1.215
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€2.03
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/20 13:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Glenveagh Properties PLC è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Samuel CullenBerenberg
Lars KjellbergCredit Suisse
Colin SheridanDavy