The Italian Sea Group S.p.A.

MUN:6QN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €353.0m

Italian Sea Group Valutazione

6QN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6QN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.85
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6QN ( €7.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6QN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6QN?

Metrica chiave: Poiché 6QN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6QN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6QN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6QN su PE?
Rapporto PE10.4x
Guadagni€33.89m
Cap. di mercato€352.98m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6QN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6QN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.7x
ULC UNITEDLABELS
16.6x29.4%€9.7m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€270.2m
SUR Surteco Group
32.3x27.8%€283.8m
EIN3 Einhell Germany
12.7x11.0%€739.4m
6QN Italian Sea Group
10.4x24.0%€353.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6QN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6QN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6QN 10.4xMedia del settore 18.5xNo. of Companies6PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6QN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 16.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6QN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6QN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.4x
Rapporto equo PE 15.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6QN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6QN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.06
€12.23
+73.3%
4.3%€12.70€11.50n/a3
Mar ’26n/a
€12.67
0%
1.9%€13.00€12.50n/a3
Feb ’26€7.78
€12.67
+62.8%
1.9%€13.00€12.50n/a3
Jan ’26n/a
€12.67
0%
1.9%€13.00€12.50n/a3
Dec ’25€7.35
€12.67
+72.3%
1.9%€13.00€12.50n/a3
Nov ’25€8.15
€12.67
+55.4%
1.9%€13.00€12.50n/a3
Oct ’25€8.63
€12.67
+46.8%
1.9%€13.00€12.50n/a3
Sep ’25€9.30
€12.67
+36.2%
1.9%€13.00€12.50n/a3
Aug ’25n/a
€12.67
0%
1.9%€13.00€12.50n/a3
Jul ’25n/a
€12.67
0%
1.9%€13.00€12.50n/a3
Jun ’25€9.90
€12.67
+27.9%
1.9%€13.00€12.50n/a3
May ’25€9.77
€12.47
+27.6%
0.4%€12.50€12.40n/a3
Apr ’25€9.93
€12.47
+25.5%
0.4%€12.50€12.40n/a3
Mar ’25€10.06
€12.30
+22.3%
1.8%€12.50€12.00n/a3
Feb ’25€9.63
€11.83
+22.9%
5.3%€12.50€11.00€7.783
Jan ’25€8.22
€11.50
+39.9%
6.1%€12.50€11.00n/a3
Dec ’24€7.89
€11.50
+45.8%
6.1%€12.50€11.00€7.353
Nov ’24€6.94
€11.67
+68.1%
5.3%€12.50€11.00€8.153
Oct ’24€7.15
€11.67
+63.2%
5.3%€12.50€11.00€8.633
Sep ’24€7.66
€11.47
+49.7%
7.5%€12.50€10.40€9.303
Aug ’24n/a
€11.30
0%
5.9%€12.00€10.40n/a3
Jul ’24€7.72
€11.30
+46.4%
5.9%€12.00€10.40n/a3
Jun ’24n/a
€11.30
0%
5.9%€12.00€10.40€9.903
May ’24n/a
€11.13
0%
5.9%€12.00€10.40€9.773
Apr ’24€7.86
€11.13
+41.6%
5.9%€12.00€10.40€9.933
Mar ’24€7.54
€10.67
+41.5%
11.7%€12.00€9.00€10.063
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€12.97
Fair Value
45.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/16 20:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Italian Sea Group S.p.A. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fraser DonlonBerenberg
Remi GrenuBerenberg
Anna FrontaniBerenberg