Van de Velde Valutazione
VO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VO4 ( €29.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VO4 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VO4?
Metrica chiave: Poiché VO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VO4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Utili | €32.05m |
| Cap. di mercato | €367.94m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 12.7x | n/a | €299.6m |
BOSS Hugo Boss | 11.8x | 8.11% | €2.6b |
ADS adidas | 23.6x | 21.84% | €28.6b |
LEI Leifheit | 31.1x | 37.85% | €137.1m |
VO4 Van de Velde | 11.5x | 4.33% | €367.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.25 | €35.75 +22.22% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | €29.85 | €35.75 +19.77% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | €30.60 | €35.75 +16.83% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | €29.95 | €35.75 +19.37% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | €33.10 | €35.75 +8.01% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | €33.05 | €35.75 +8.17% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | €33.20 | €35.75 +7.68% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | €32.60 | €35.75 +9.66% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | €30.60 | €35.75 +16.83% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | €30.70 | €35.75 +16.45% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | €30.65 | €35.75 +16.64% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €29.40 | €35.75 +21.60% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €28.30 | €35.75 +26.33% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €30.90 | €35.75 +15.70% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | €29.85 | 2 |
| Oct ’25 | €29.75 | €35.75 +20.17% | 7.69% | €38.50 | €33.00 | €30.60 | 2 |
| Sep ’25 | €32.35 | €36.50 +12.83% | 9.59% | €40.00 | €33.00 | €29.95 | 2 |
| Aug ’25 | €29.90 | €41.50 +38.80% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €33.10 | 2 |
| Jul ’25 | €30.40 | €41.50 +36.51% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €33.05 | 2 |
| Jun ’25 | €32.40 | €41.50 +28.09% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €33.20 | 2 |
| May ’25 | €34.55 | €41.50 +20.12% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €32.60 | 2 |
| Apr ’25 | €33.15 | €41.50 +25.19% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €30.60 | 2 |
| Mar ’25 | €33.75 | €41.50 +22.96% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €30.70 | 2 |
| Feb ’25 | €32.55 | €41.50 +27.50% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €30.65 | 2 |
| Jan ’25 | €33.25 | €41.50 +24.81% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €29.40 | 2 |
| Dec ’24 | €33.15 | €41.50 +25.19% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €28.30 | 2 |
| Nov ’24 | €31.55 | €41.50 +31.54% | 3.61% | €43.00 | €40.00 | €30.90 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/30 03:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/28 00:00 |
| Utili | 2024/12/31 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Van de Velde NV è coperta da 3 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Matthias Maenhaut | ING Groep NV |
| Guy Sips | KBC Securities NV |