Van de Velde Valutazione
VO4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VO4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VO4 ( €29.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VO4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VO4?
Metrica chiave: Poiché VO4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VO4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | €33.63m |
| Cap. di mercato | €377.34m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VO4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.7x | n/a | €278.3m |
BOSS Hugo Boss | 14.2x | 13.4% | €3.0b |
ML2 Ming Le Sports | 40x | n/a | €3.7m |
SUR Surteco Group | 36.1x | 27.8% | €303.9m |
VO4 Van de Velde | 11.4x | 3.7% | €377.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VO4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VO4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VO4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VO4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.15 | €35.75 +22.6% | 7.7% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €29.40 | €35.75 +21.6% | 7.7% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €28.30 | €35.75 +26.3% | 7.7% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €30.90 | €35.75 +15.7% | 7.7% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €29.75 | €35.75 +20.2% | 7.7% | €38.50 | €33.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €32.35 | €36.50 +12.8% | 9.6% | €40.00 | €33.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €29.90 | €41.50 +38.8% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €30.40 | €41.50 +36.5% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €32.40 | €41.50 +28.1% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €34.55 | €41.50 +20.1% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €33.15 | €41.50 +25.2% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €33.75 | €41.50 +23.0% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €32.55 | €41.50 +27.5% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €33.25 | €41.50 +24.8% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | €29.40 | 2 |
| Dec ’24 | €33.15 | €41.50 +25.2% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | €28.30 | 2 |
| Nov ’24 | €31.55 | €41.50 +31.5% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | €30.90 | 2 |
| Oct ’24 | €32.70 | €41.50 +26.9% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | €29.75 | 2 |
| Sep ’24 | €32.90 | €41.50 +26.1% | 3.6% | €43.00 | €40.00 | €32.35 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/22 03:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/22 00:00 |
| Guadagni | 2023/12/31 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Van de Velde NV è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bart Jooris | Banque Degroof |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Matthias Maenhaut | ING Groep NV |