Universal Electronics Valutazione
UE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UE1 ( €10.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UE1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UE1?
Metrica chiave: Poiché UE1 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UE1 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$382.02m |
| Cap. di mercato | US$148.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UE1 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1x | ||
LEI Leifheit | 0.6x | 4.5% | €148.4m |
SUR Surteco Group | 0.3x | 4.4% | €276.0m |
VG0K Vivanco Gruppe | 0.03x | n/a | €1.1m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
UE1 Universal Electronics | 0.4x | 6.5% | €148.5m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: UE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UE1's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: UE1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 0.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UE1's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: UE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.70 | €12.51 +17.0% | 12.7% | €14.08 | €10.32 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €7.55 | €11.02 +46.0% | 15.3% | €13.40 | €9.83 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.25 | €11.02 +33.6% | 15.3% | €13.40 | €9.83 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €8.25 | €11.02 +33.6% | 15.3% | €13.40 | €9.83 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €10.70 | €11.45 +7.0% | 15.3% | €13.93 | €10.21 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €10.70 | €11.45 +7.0% | 15.3% | €13.93 | €10.21 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.40 | €11.45 +10.1% | 15.3% | €13.93 | €10.21 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.30 | €11.29 +9.6% | 16.6% | €13.92 | €9.75 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €9.15 | €11.29 +23.4% | 16.6% | €13.92 | €9.75 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €7.90 | €11.29 +42.9% | 16.6% | €13.92 | €9.75 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €7.90 | €11.63 +47.3% | 20.7% | €13.78 | €8.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.30 | €11.63 +40.2% | 20.7% | €13.78 | €8.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €7.10 | €11.63 +63.9% | 20.7% | €13.78 | €8.27 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €7.30 | €14.87 +103.7% | 19.7% | €18.99 | €12.34 | €7.55 | 3 |
| Oct ’24 | €8.40 | €14.37 +71.0% | 19.7% | €18.34 | €11.92 | €8.25 | 3 |
| Sep ’24 | €8.20 | €14.37 +75.2% | 19.7% | €18.34 | €11.92 | €8.25 | 3 |
| Aug ’24 | €10.40 | €14.74 +41.8% | 15.9% | €18.43 | €11.98 | €10.70 | 4 |
| Jul ’24 | €8.75 | €14.74 +68.5% | 15.9% | €18.43 | €11.98 | €10.70 | 4 |
| Jun ’24 | €7.40 | €14.74 +99.2% | 15.9% | €18.43 | €11.98 | €10.40 | 4 |
| May ’24 | €9.00 | €20.33 +125.9% | 20.1% | €26.47 | €15.13 | €10.30 | 4 |
| Apr ’24 | €9.15 | €20.33 +122.2% | 20.1% | €26.47 | €15.13 | €9.15 | 4 |
| Mar ’24 | €11.30 | €21.04 +86.2% | 14.6% | €26.18 | €18.70 | €7.90 | 4 |
| Feb ’24 | €22.00 | €37.89 +72.2% | 21.5% | €51.19 | €29.11 | €7.90 | 4 |
| Jan ’24 | €19.10 | €37.89 +98.4% | 21.5% | €51.19 | €29.11 | €8.30 | 4 |
| Dec ’23 | €20.60 | €37.89 +83.9% | 21.5% | €51.19 | €29.11 | €7.10 | 4 |
| Nov ’23 | €20.40 | €41.49 +103.4% | 13.7% | €50.09 | €34.37 | €7.30 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.