Technogym Valutazione
TN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TN2 ( €15.28 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €9.54 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TN2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TN2?
Metrica chiave: Poiché TN2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TN2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Utili | €96.72m |
| Cap. di mercato | €3.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
TNIE tonies | 36.4x | 36.32% | €1.0b |
BOSS Hugo Boss | 12x | 8.64% | €2.7b |
EIN3 Einhell Germany | 12.7x | 6.53% | €930.8m |
6417 Sankyo | 9.2x | -6.31% | JP¥543.0b |
TN2 Technogym | 32.3x | 12.60% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 26.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 13.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.28 | €15.00 -1.83% | 5.79% | €16.00 | €13.00 | n/a | 9 |
| Oct ’26 | €14.30 | €14.41 +0.77% | 6.48% | €15.40 | €12.50 | n/a | 10 |
| Sep ’26 | €14.59 | €13.88 -4.87% | 8.46% | €15.40 | €11.50 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | €13.53 | €13.65 +0.89% | 8.61% | €15.40 | €11.50 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | €12.17 | €12.89 +5.94% | 7.73% | €14.50 | €11.30 | n/a | 11 |
| Jun ’26 | €11.78 | €12.91 +9.60% | 7.86% | €14.50 | €11.30 | n/a | 11 |
| May ’26 | €11.64 | €12.58 +8.09% | 7.37% | €13.80 | €11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’26 | €11.82 | €12.54 +6.09% | 7.68% | €13.80 | €11.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | €11.42 | €11.29 -1.14% | 10.43% | €13.60 | €9.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €11.12 | €10.72 -3.60% | 7.91% | €12.00 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €10.38 | €10.67 +2.79% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €10.31 | €10.67 +3.49% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.84 | €10.67 +8.43% | 7.34% | €11.50 | €9.00 | €15.28 | 10 |
| Oct ’25 | €9.31 | €10.24 +9.99% | 7.53% | €11.10 | €9.00 | €14.30 | 10 |
| Sep ’25 | €9.56 | €10.24 +7.11% | 7.53% | €11.10 | €9.00 | €14.59 | 10 |
| Aug ’25 | €9.00 | €10.20 +13.33% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €13.53 | 10 |
| Jul ’25 | €9.68 | €10.20 +5.37% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €12.17 | 10 |
| Jun ’25 | €9.19 | €10.20 +10.99% | 7.41% | €11.10 | €9.00 | €11.78 | 10 |
| May ’25 | €8.87 | €9.73 +9.80% | 6.18% | €10.80 | €8.90 | €11.64 | 9 |
| Apr ’25 | €8.98 | €9.73 +8.39% | 6.18% | €10.80 | €8.90 | €11.82 | 9 |
| Mar ’25 | €8.77 | €9.17 +4.58% | 9.34% | €10.50 | €8.00 | €11.42 | 9 |
| Feb ’25 | €9.10 | €9.06 -0.49% | 11.54% | €10.50 | €7.00 | €11.12 | 9 |
| Jan ’25 | €9.00 | €8.94 -0.62% | 11.07% | €10.50 | €7.00 | €10.38 | 9 |
| Dec ’24 | €8.69 | €8.76 +0.81% | 10.52% | €10.00 | €7.00 | €10.31 | 9 |
| Nov ’24 | €7.07 | €8.77 +24.09% | 10.54% | €10.00 | €7.00 | €9.84 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/31 11:09 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/31 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Technogym S.p.A. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |
| Flavien Hias | Berenberg |