Technogym Valutazione
TN2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TN2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TN2 ( €10.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TN2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TN2?
Metrica chiave: Poiché TN2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TN2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.3x |
| Guadagni | €76.31m |
| Cap. di mercato | €2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TN2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
BOSS Hugo Boss | 13.4x | 13.3% | €2.9b |
ULC UNITEDLABELS | 18.2x | 29.4% | €10.7m |
PUM PUMA | 23.2x | 16.9% | €6.0b |
EIN3 Einhell Germany | 12.1x | 9.3% | €704.3m |
TN2 Technogym | 27.3x | 14.9% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TN2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TN2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.3x |
| Rapporto equo PE | 15.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TN2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.55 | €10.72 +1.6% | 7.9% | €12.00 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €10.38 | €10.67 +2.8% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €10.31 | €10.67 +3.5% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €9.84 | €10.67 +8.4% | 7.3% | €11.50 | €9.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €9.31 | €10.24 +10.0% | 7.5% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €9.56 | €10.24 +7.1% | 7.5% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €9.00 | €10.20 +13.3% | 7.4% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €9.68 | €10.20 +5.4% | 7.4% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €9.19 | €10.20 +11.0% | 7.4% | €11.10 | €9.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €8.87 | €9.73 +9.8% | 6.2% | €10.80 | €8.90 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €8.98 | €9.73 +8.4% | 6.2% | €10.80 | €8.90 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €8.77 | €9.17 +4.6% | 9.3% | €10.50 | €8.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €9.10 | €9.06 -0.5% | 11.5% | €10.50 | €7.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €9.00 | €8.94 -0.6% | 11.1% | €10.50 | €7.00 | €10.38 | 9 |
| Dec ’24 | €8.69 | €8.76 +0.8% | 10.5% | €10.00 | €7.00 | €10.31 | 9 |
| Nov ’24 | €7.07 | €8.77 +24.1% | 10.5% | €10.00 | €7.00 | €9.84 | 9 |
| Oct ’24 | €7.16 | €8.94 +24.9% | 8.0% | €10.20 | €8.10 | €9.31 | 8 |
| Sep ’24 | €7.92 | €8.94 +12.8% | 8.0% | €10.20 | €8.10 | €9.56 | 8 |
| Aug ’24 | €8.40 | €8.91 +6.1% | 8.2% | €10.20 | €8.10 | €9.00 | 8 |
| Jul ’24 | €8.51 | €8.91 +4.8% | 8.2% | €10.20 | €8.10 | €9.68 | 8 |
| Jun ’24 | €8.56 | €8.50 -0.7% | 5.7% | €9.30 | €7.70 | €9.19 | 8 |
| May ’24 | €8.25 | €8.24 -0.2% | 6.2% | €9.00 | €7.30 | €8.87 | 8 |
| Apr ’24 | €8.17 | €8.24 +0.9% | 6.2% | €9.00 | €7.30 | €8.98 | 8 |
| Mar ’24 | €8.37 | €7.85 -6.2% | 6.3% | €8.50 | €7.00 | €8.77 | 8 |
| Feb ’24 | €8.27 | €7.83 -5.4% | 6.3% | €8.50 | €7.00 | €9.10 | 8 |
| Jan ’24 | €7.27 | €7.76 +6.7% | 6.5% | €8.50 | €7.00 | €9.00 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 10:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Technogym S.p.A. è coperta da 18 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrea Bonfa | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Anna Frontani | Berenberg |
| Flavien Hias | Berenberg |