Smith & Wesson Brands Valutazione
SWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWS ( €9.73 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWS è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWS?
Metrica chiave: Poiché SWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | US$36.02m |
| Cap. di mercato | US$441.79m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 139.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.1x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 20.6x | 29.4% | €12.1m |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €712.2m |
SWS Smith & Wesson Brands | 12.3x | 0.09% | €441.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.73 | €14.53 +49.5% | 21.5% | €18.96 | €12.32 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €12.79 | €16.91 +32.2% | 5.1% | €18.12 | €16.31 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €12.01 | €16.91 +40.8% | 5.1% | €18.12 | €16.31 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €11.44 | €16.91 +47.8% | 5.1% | €18.12 | €16.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.44 | €16.46 +6.6% | 9.1% | €18.29 | €14.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.97 | €16.46 +3.1% | 9.1% | €18.29 | €14.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.02 | €16.46 +2.7% | 9.1% | €18.29 | €14.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.48 | €15.02 +20.3% | 16.8% | €18.58 | €13.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.22 | €15.02 +22.9% | 16.8% | €18.58 | €13.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.50 | €15.02 +20.2% | 16.8% | €18.58 | €13.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.42 | €14.13 +13.8% | 22.9% | €18.64 | €11.18 | €12.79 | 3 |
| Nov ’24 | €13.78 | €14.13 +2.6% | 22.9% | €18.64 | €11.18 | €12.01 | 3 |
| Oct ’24 | €12.16 | €14.13 +16.2% | 22.9% | €18.64 | €11.18 | €11.44 | 3 |
| Sep ’24 | €10.80 | €13.92 +28.9% | 22.9% | €18.36 | €11.02 | €13.32 | 3 |
| Aug ’24 | €11.42 | €13.92 +21.9% | 22.9% | €18.36 | €11.02 | €15.04 | 3 |
| Jul ’24 | €11.94 | €13.92 +16.6% | 22.9% | €18.36 | €11.02 | €13.31 | 3 |
| Jun ’24 | €10.76 | €14.37 +33.5% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €15.44 | 3 |
| May ’24 | €10.84 | €14.37 +32.6% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €15.97 | 3 |
| Apr ’24 | €11.23 | €14.37 +28.0% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €16.02 | 3 |
| Mar ’24 | €10.01 | €14.37 +43.6% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €12.48 | 3 |
| Feb ’24 | €10.20 | €14.37 +40.8% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €12.22 | 3 |
| Jan ’24 | €8.00 | €14.37 +79.5% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €12.50 | 3 |
| Dec ’23 | €11.22 | €20.76 +85.0% | 17.8% | €25.70 | €16.81 | €12.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/10/31 |
| Guadagni annuali | 2024/04/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Smith & Wesson Brands, Inc. è coperta da 19 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rommel Dionisio | Aegis Capital Corporation |
| Bret Jordan | Avondale Partners |
| Ronald Bookbinder | Benchmark Company |