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Smith & Wesson Brands Valutazione
SWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SWS ( €13.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.05 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SWS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$581.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SWS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 62.7x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 21x | n/a | €13.0m |
EIN3 Einhell Germany | 11.9x | 8.9% | €663.5m |
SUR Surteco Group | 41.3x | 24.5% | €229.5m |
SWS Smith & Wesson Brands | 16.9x | 27.2% | €581.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.9 x) rispetto alla media dei peer ( 62.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 18.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.56 | €16.91 +46.3% | 5.1% | €18.12 | €16.31 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €15.44 | €16.46 +6.6% | 9.1% | €18.29 | €14.63 | n/a | 3 |
| May ’25 | €15.97 | €16.46 +3.1% | 9.1% | €18.29 | €14.63 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €16.02 | €16.46 +2.7% | 9.1% | €18.29 | €14.63 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.48 | €15.02 +20.3% | 16.8% | €18.58 | €13.01 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.22 | €15.02 +22.9% | 16.8% | €18.58 | €13.01 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €12.50 | €15.02 +20.2% | 16.8% | €18.58 | €13.01 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €12.42 | €14.13 +13.8% | 22.9% | €18.64 | €11.18 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €13.78 | €14.13 +2.6% | 22.9% | €18.64 | €11.18 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €12.16 | €14.13 +16.2% | 22.9% | €18.64 | €11.18 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €10.80 | €13.92 +28.9% | 22.9% | €18.36 | €11.02 | €13.32 | 3 |
| Aug ’24 | €11.42 | €13.92 +21.9% | 22.9% | €18.36 | €11.02 | €15.04 | 3 |
| Jul ’24 | €11.94 | €13.92 +16.6% | 22.9% | €18.36 | €11.02 | €13.31 | 3 |
| Jun ’24 | €10.76 | €14.37 +33.5% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €15.44 | 3 |
| May ’24 | €10.84 | €14.37 +32.6% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €15.97 | 3 |
| Apr ’24 | €11.23 | €14.37 +28.0% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €16.02 | 3 |
| Mar ’24 | €10.01 | €14.37 +43.6% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €12.48 | 3 |
| Feb ’24 | €10.20 | €14.37 +40.8% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €12.22 | 3 |
| Jan ’24 | €8.00 | €14.37 +79.5% | 22.9% | €18.95 | €11.37 | €12.50 | 3 |
| Dec ’23 | €11.22 | €20.76 +85.0% | 17.8% | €25.70 | €16.81 | €12.42 | 3 |
| Nov ’23 | €11.48 | €20.76 +80.9% | 17.8% | €25.70 | €16.81 | €13.78 | 3 |
| Oct ’23 | €10.65 | €20.76 +94.9% | 17.8% | €25.70 | €16.81 | €12.16 | 3 |
| Sep ’23 | €13.08 | €19.84 +51.7% | 17.8% | €24.57 | €16.06 | €10.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.