Sony Group Corporation

DB:SON1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €121.1b

Sony Group Valutazione

SON1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SON1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SON1 ( €20.26 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SON1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON1?

Metrica chiave: Poiché SON1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SON1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SON1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SON1 su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniJP¥1.12t
Cap. di mercatoJP¥19.75t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SON1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SON1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.6x
ADS adidas
110.8x37.9%€42.2b
GRMN Garmin
26.4x6.3%US$40.1b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
6752 Panasonic Holdings
10.8x9.9%JP¥3.7t
SON1 Sony Group
17.6x2.6%€19.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 43.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SON1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SON1 17.6xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SON1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SON1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SON1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 22.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SON1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SON1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.26
€21.81
+7.7%
12.0%€26.36€17.16n/a21
Dec ’25€18.97
€21.15
+11.5%
10.3%€26.33€17.31n/a21
Nov ’25€16.55
€20.37
+23.1%
11.2%€25.64€15.92n/a21
Oct ’25€17.65
€21.07
+19.4%
11.3%€26.67€16.56n/a21
Sep ’25€17.62
€21.01
+19.3%
12.8%€27.19€16.12n/a21
Aug ’25€15.84
€20.16
+27.2%
12.1%€25.88€16.63n/a21
Jul ’25€15.77
€19.29
+22.3%
11.1%€23.56€15.32n/a21
Jun ’25€15.20
€19.42
+27.8%
10.8%€23.84€15.50n/a22
May ’25€15.65
€19.98
+27.7%
10.6%€24.62€16.98n/a21
Apr ’25€15.79
€20.30
+28.6%
10.3%€24.49€17.15n/a21
Mar ’25€16.34
€20.46
+25.2%
10.4%€24.75€17.28n/a23
Feb ’25€18.18
€20.36
+12.0%
11.9%€24.92€16.16n/a22
Jan ’25€16.98
€20.61
+21.4%
11.8%€25.46€16.51n/a22
Dec ’24€15.92
€19.88
+24.8%
11.9%€24.56€15.92€18.9721
Nov ’24€16.07
€20.51
+27.7%
11.9%€25.39€16.46€16.5522
Oct ’24€15.75
€20.53
+30.4%
11.8%€25.32€16.42€17.6521
Sep ’24€15.74
€20.59
+30.8%
11.6%€25.46€16.51€17.6221
Aug ’24€17.13
€20.61
+20.3%
12.2%€25.71€15.39€15.8421
Jul ’24€16.69
€20.19
+21.0%
12.8%€25.47€15.24€15.7721
Jun ’24€18.12
€21.06
+16.2%
12.7%€26.85€16.07€15.2021
May ’24€16.30
€20.49
+25.7%
13.5%€26.58€15.91€15.6521
Apr ’24€16.52
€21.71
+31.4%
14.4%€28.54€15.30€15.7919
Mar ’24€15.75
€21.51
+36.6%
15.3%€28.39€15.21€16.3419
Feb ’24€16.20
€21.66
+33.7%
15.8%€28.93€15.50€18.1819
Jan ’24€14.36
€20.95
+45.8%
15.8%€28.08€15.05€16.9819
Dec ’23€15.85
€21.23
+33.9%
16.1%€28.56€15.31€15.9219

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 01:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Sony Group Corporation è coperta da 52 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research