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Sony Group Valutazione
SON1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SON1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SON1 ( €17.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SON1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON1?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SON1 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥16.38t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 3.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SON1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.1x | ||
PUM PUMA | 22.4x | 16.7% | €5.9b |
GRMN Garmin | 23.4x | 3.8% | US$32.2b |
6752 Panasonic Holdings | 9.5x | 11.2% | JP¥3.0t |
BOSS Hugo Boss | 13.1x | 12.4% | €2.9b |
SON1 Sony Group | 16.6x | 5.0% | €16.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SON1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SON1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SON1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.6x |
| Rapporto equo PE | 21.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SON1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.77 | €20.51 +22.3% | 11.4% | €25.94 | €16.11 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €17.65 | €21.07 +19.4% | 11.3% | €26.67 | €16.56 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.62 | €21.01 +19.3% | 12.8% | €27.19 | €16.12 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €15.84 | €20.16 +27.2% | 12.1% | €25.88 | €16.63 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €15.77 | €19.29 +22.3% | 11.1% | €23.56 | €15.32 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €15.20 | €19.42 +27.8% | 10.8% | €23.84 | €15.50 | n/a | 22 |
| May ’25 | €15.65 | €19.98 +27.7% | 10.6% | €24.62 | €16.98 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | €15.79 | €20.30 +28.6% | 10.3% | €24.49 | €17.15 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €16.34 | €20.46 +25.2% | 10.4% | €24.75 | €17.28 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €18.18 | €20.36 +12.0% | 11.9% | €24.92 | €16.16 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €16.98 | €20.61 +21.4% | 11.8% | €25.46 | €16.51 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €15.92 | €19.88 +24.8% | 11.9% | €24.56 | €15.92 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €16.07 | €20.51 +27.7% | 11.9% | €25.39 | €16.46 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €15.75 | €20.53 +30.4% | 11.8% | €25.32 | €16.42 | €17.65 | 21 |
| Sep ’24 | €15.74 | €20.59 +30.8% | 11.6% | €25.46 | €16.51 | €17.62 | 21 |
| Aug ’24 | €17.13 | €20.61 +20.3% | 12.2% | €25.71 | €15.39 | €15.84 | 21 |
| Jul ’24 | €16.69 | €20.19 +21.0% | 12.8% | €25.47 | €15.24 | €15.77 | 21 |
| Jun ’24 | €18.12 | €21.06 +16.2% | 12.7% | €26.85 | €16.07 | €15.20 | 21 |
| May ’24 | €16.30 | €20.49 +25.7% | 13.5% | €26.58 | €15.91 | €15.65 | 21 |
| Apr ’24 | €16.52 | €21.71 +31.4% | 14.4% | €28.54 | €15.30 | €15.79 | 19 |
| Mar ’24 | €15.75 | €21.51 +36.6% | 15.3% | €28.39 | €15.21 | €16.34 | 19 |
| Feb ’24 | €16.20 | €21.66 +33.7% | 15.8% | €28.93 | €15.50 | €18.18 | 19 |
| Jan ’24 | €14.36 | €20.95 +45.8% | 15.8% | €28.08 | €15.05 | €16.98 | 19 |
| Dec ’23 | €15.85 | €21.23 +33.9% | 16.1% | €28.56 | €15.31 | €15.92 | 19 |
| Nov ’23 | €15.01 | €20.43 +36.1% | 17.2% | €27.80 | €14.90 | €16.07 | 19 |
| Oct ’23 | €13.30 | €21.66 +62.9% | 16.1% | €28.74 | €16.67 | €15.75 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.