Sony Group Corporation

DB:SON1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €136.9b

Sony Group Valutazione

SON1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SON1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.39
Fair Value
29.8% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SON1 ( €22.58 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €17.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SON1 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SON1?

Metrica chiave: Poiché SON1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SON1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SON1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SON1 su PE?
Rapporto PE19.4x
GuadagniJP¥1.14t
Cap. di mercatoJP¥22.17t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SON1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SON1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.7x
ADS adidas
37.5x22.95%€38.2b
GRMN Garmin
26.3x8.53%US$38.6b
6752 Panasonic Holdings
10.4x11.17%JP¥3.8t
PUM PUMA
16.6x20.42%€3.2b
SON1 Sony Group
19.4x2.21%€22.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SON1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SON1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SON1 19.4xMedia del settore 13.6xNo. of Companies13PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SON1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SON1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SON1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.4x
Rapporto equo PE 25.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SON1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SON1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€22.58
€26.36
+16.73%
8.27%€30.33€22.24n/a23
May ’26€22.87
€25.95
+13.47%
7.67%€29.21€21.91n/a23
Apr ’26€23.30
€26.22
+12.52%
8.03%€29.67€22.25n/a24
Mar ’26€23.51
€25.79
+9.71%
8.26%€29.55€21.70n/a23
Feb ’26€21.25
€23.38
+10.03%
10.83%€28.85€17.44n/a23
Jan ’26€20.30
€22.47
+10.68%
10.24%€26.38€17.18n/a22
Dec ’25€18.97
€21.15
+11.54%
10.31%€26.33€17.31n/a21
Nov ’25€16.55
€20.37
+23.10%
11.18%€25.64€15.92n/a21
Oct ’25€17.65
€21.07
+19.37%
11.30%€26.67€16.56n/a21
Sep ’25€17.62
€21.28
+20.80%
12.81%€27.54€16.32n/a21
Aug ’25€15.84
€20.16
+27.22%
12.10%€25.88€16.63n/a21
Jul ’25€15.77
€19.29
+22.33%
11.09%€23.56€15.32n/a21
Jun ’25€15.20
€19.42
+27.77%
10.84%€23.84€15.50n/a22
May ’25€15.65
€19.98
+27.66%
10.58%€24.62€16.98€22.8721
Apr ’25€15.79
€20.30
+28.58%
10.29%€24.49€17.15€23.3021
Mar ’25€16.34
€20.46
+25.22%
10.40%€24.75€17.28€23.5123
Feb ’25€18.18
€20.36
+11.97%
11.91%€24.92€16.16€21.2522
Jan ’25€16.98
€20.61
+21.35%
11.77%€25.46€16.51€20.3022
Dec ’24€15.92
€19.88
+24.85%
11.87%€24.56€15.92€18.9721
Nov ’24€16.07
€20.51
+27.65%
11.93%€25.39€16.46€16.5522
Oct ’24€15.75
€20.53
+30.36%
11.81%€25.32€16.42€17.6521
Sep ’24€15.74
€20.59
+30.84%
11.64%€25.46€16.51€17.6221
Aug ’24€17.13
€20.61
+20.32%
12.18%€25.71€15.39€15.8421
Jul ’24€16.69
€20.19
+20.97%
12.76%€25.47€15.24€15.7721
Jun ’24€18.12
€21.06
+16.24%
12.71%€26.85€16.07€15.2021
May ’24€16.30
€20.49
+25.69%
13.51%€26.58€15.91€15.6521
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
€26.16
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 11:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sony Group Corporation è coperta da 47 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard KramerArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research
Yuji FujimoriBarclays