Steven Madden, Ltd.

DB:SJM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Steven Madden Valutazione

SJM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SJM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SJM ( €40.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SJM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJM?

Metrica chiave: Poiché SJM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SJM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SJM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SJM su PE?
Rapporto PE18.1x
GuadagniUS$170.47m
Cap. di mercatoUS$3.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SJM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SJM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
EIN3 Einhell Germany
12.2x9.2%€712.2m
6890 Lai Yih Footwear
30x25.6%NT$96.6b
SJM Steven Madden
18.1x18.9%€3.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SJM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SJM 18.1xMedia del settore 15.4xNo. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SJM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SJM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SJM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.1x
Rapporto equo PE 20.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SJM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.60
€44.49
+9.6%
6.2%€49.58€40.04n/a9
Dec ’25€42.00
€43.64
+3.9%
6.7%€49.45€39.19n/a9
Nov ’25€40.80
€42.76
+4.8%
8.5%€48.91€35.99n/a9
Oct ’25€43.40
€41.24
-5.0%
8.9%€47.72€35.12n/a10
Sep ’25€39.80
€41.24
+3.6%
8.9%€47.72€35.12n/a10
Aug ’25€41.40
€42.53
+2.7%
9.3%€49.12€36.14n/a9
Jul ’25€38.80
€41.58
+7.2%
8.7%€49.34€37.24n/a9
Jun ’25€40.20
€40.95
+1.9%
8.2%€46.54€36.30n/a9
May ’25€37.80
€41.88
+10.8%
9.4%€47.70€36.48n/a9
Apr ’25€38.20
€41.90
+9.7%
7.8%€47.48€37.24n/a11
Mar ’25€39.20
€41.54
+6.0%
8.1%€47.19€37.01n/a10
Feb ’25€38.40
€38.35
-0.1%
8.9%€45.90€33.04n/a9
Jan ’25€38.20
€36.80
-3.7%
10.8%€45.50€31.85n/a9
Dec ’24€34.40
€35.85
+4.2%
7.0%€40.10€31.90€42.009
Nov ’24€30.60
€36.73
+20.0%
7.4%€41.20€32.77€40.809
Oct ’24€29.40
€36.73
+24.9%
7.4%€41.20€32.77€43.409
Sep ’24€32.20
€35.76
+11.0%
7.8%€40.21€31.99€39.808
Aug ’24€30.00
€35.33
+17.8%
8.3%€40.12€31.91€41.408
Jul ’24€30.00
€35.52
+18.4%
8.7%€40.07€31.87€38.808
Jun ’24€28.80
€35.52
+23.3%
8.7%€40.07€31.87€40.208
May ’24€31.60
€35.69
+12.9%
9.0%€40.00€31.82€37.808
Apr ’24€32.20
€35.76
+11.1%
8.7%€40.34€32.09€38.208
Mar ’24€33.80
€36.73
+8.7%
9.6%€41.71€31.28€39.208
Feb ’24€32.40
€33.50
+3.4%
13.5%€41.81€28.51€38.408
Jan ’24€29.40
€33.04
+12.4%
13.3%€41.09€28.02€38.208
Dec ’23€32.60
€33.49
+2.7%
12.1%€42.23€28.79€34.409

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 02:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Steven Madden, Ltd. è coperta da 33 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Corinna FreedmanBB&T Capital Markets
Aubrey TianelloBNP Paribas Exane