Steven Madden Valutazione
SJM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SJM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SJM ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €150.21 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SJM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SJM?
Metrica chiave: Poiché SJM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SJM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$170.47m |
| Cap. di mercato | US$3.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SJM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.9x | ||
PUM PUMA | 26.5x | 18.6% | €6.8b |
BOSS Hugo Boss | 12.8x | 13.1% | €2.8b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €724.7m |
ADS adidas | 99.9x | 38.1% | €38.1b |
SJM Steven Madden | 18x | 18.9% | €3.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SJM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 37.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SJM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SJM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 27.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SJM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 20.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SJM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.00 | €44.30 +10.7% | 6.7% | €50.19 | €39.77 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €40.80 | €42.76 +4.8% | 8.5% | €48.91 | €35.99 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €43.40 | €41.24 -5.0% | 8.9% | €47.72 | €35.12 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €39.80 | €41.24 +3.6% | 8.9% | €47.72 | €35.12 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €41.40 | €42.53 +2.7% | 9.3% | €49.12 | €36.14 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €38.80 | €41.58 +7.2% | 8.7% | €49.34 | €37.24 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €40.20 | €40.95 +1.9% | 8.2% | €46.54 | €36.30 | n/a | 9 |
| May ’25 | €37.80 | €41.88 +10.8% | 9.4% | €47.70 | €36.48 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €38.20 | €41.90 +9.7% | 7.8% | €47.48 | €37.24 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €39.20 | €41.54 +6.0% | 8.1% | €47.19 | €37.01 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €38.40 | €38.35 -0.1% | 8.9% | €45.90 | €33.04 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €38.20 | €36.80 -3.7% | 10.8% | €45.50 | €31.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €34.40 | €35.85 +4.2% | 7.0% | €40.10 | €31.90 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €30.60 | €36.73 +20.0% | 7.4% | €41.20 | €32.77 | €40.80 | 9 |
| Oct ’24 | €29.40 | €36.73 +24.9% | 7.4% | €41.20 | €32.77 | €43.40 | 9 |
| Sep ’24 | €32.20 | €35.76 +11.0% | 7.8% | €40.21 | €31.99 | €39.80 | 8 |
| Aug ’24 | €30.00 | €35.33 +17.8% | 8.3% | €40.12 | €31.91 | €41.40 | 8 |
| Jul ’24 | €30.00 | €35.52 +18.4% | 8.7% | €40.07 | €31.87 | €38.80 | 8 |
| Jun ’24 | €28.80 | €35.52 +23.3% | 8.7% | €40.07 | €31.87 | €40.20 | 8 |
| May ’24 | €31.60 | €35.69 +12.9% | 9.0% | €40.00 | €31.82 | €37.80 | 8 |
| Apr ’24 | €32.20 | €35.76 +11.1% | 8.7% | €40.34 | €32.09 | €38.20 | 8 |
| Mar ’24 | €33.80 | €36.73 +8.7% | 9.6% | €41.71 | €31.28 | €39.20 | 8 |
| Feb ’24 | €32.40 | €33.50 +3.4% | 13.5% | €41.81 | €28.51 | €38.40 | 8 |
| Jan ’24 | €29.40 | €33.04 +12.4% | 13.3% | €41.09 | €28.02 | €38.20 | 8 |
| Dec ’23 | €32.60 | €33.49 +2.7% | 12.1% | €42.23 | €28.79 | €34.40 | 9 |
| Nov ’23 | €29.80 | €36.11 +21.2% | 14.6% | €44.55 | €29.36 | €30.60 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.