Compagnie Financière Richemont SA

DB:RITN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €104.5b

Compagnie Financière Richemont Valutazione

RITN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RITN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€107.54
Fair Value
63.8% overvalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RITN ( €176.15 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €107.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RITN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RITN?

Metrica chiave: Poiché RITN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RITN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RITN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RITN su PE?
Rapporto PE27.8x
Guadagni€3.76b
Cap. di mercato€104.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RITN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RITN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
ADS adidas
38.4x22.93%€39.1b
BOSS Hugo Boss
13.2x10.07%€2.9b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.3xn/a€338.7m
CDI Christian Dior
16.3xn/a€84.5b
RITN Compagnie Financière Richemont
27.8x7.20%€97.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RITN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RITN 27.8xMedia del settore 19.3xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RITN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RITN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RITN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RITN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RITN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€176.15
€179.66
+1.99%
10.28%€224.99€148.39n/a27
May ’26n/a
€179.43
0%
10.24%€224.99€148.39n/a27
Apr ’26n/a
€183.38
0%
10.18%€218.99€148.39n/a27
Mar ’26n/a
€180.58
0%
14.31%€232.40€103.30n/a28
Feb ’26n/a
€175.87
0%
13.71%€221.96€103.30n/a28
Jan ’26n/a
€148.22
0%
9.98%€168.75€103.30n/a28
Dec ’25n/a
€148.04
0%
10.11%€168.75€103.30n/a28
Nov ’25n/a
€152.35
0%
10.06%€166.94€103.30n/a28
Oct ’25n/a
€151.41
0%
10.33%€165.77€103.30n/a27
Sep ’25n/a
€157.85
0%
9.95%€173.25€103.30n/a27
Aug ’25n/a
€158.04
0%
9.13%€174.97€103.30n/a28
Jul ’25n/a
€160.91
0%
6.71%€176.34€121.51n/a27
Jun ’25n/a
€155.84
0%
8.49%€170.75€121.51n/a27
May ’25n/a
€151.27
0%
9.73%€173.03€121.51n/a27
Apr ’25n/a
€149.64
0%
9.30%€170.63€121.51n/a26
Mar ’25n/a
€151.19
0%
9.69%€174.02€121.51n/a27
Feb ’25n/a
€147.53
0%
9.79%€176.37€121.51n/a26
Jan ’25n/a
€145.41
0%
9.57%€174.50€119.39n/a26
Dec ’24n/a
€144.35
0%
13.81%€176.18€86.55n/a26
Nov ’24n/a
€156.89
0%
11.13%€190.04€119.13n/a25
Oct ’24n/a
€163.79
0%
11.52%€198.89€119.13n/a25
Sep ’24n/a
€173.79
0%
11.14%€207.83€119.13n/a25
Aug ’24n/a
€172.58
0%
11.88%€207.83€119.13n/a26
Jul ’24n/a
€174.13
0%
12.58%€204.32€116.21n/a26
Jun ’24n/a
€169.60
0%
14.52%€205.45€113.03n/a27
May ’24n/a
€154.90
0%
13.53%€188.71€109.77n/a27
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 27 Analysts
€178.74
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
27
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/16 00:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/16 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compagnie Financière Richemont SA è coperta da 71 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alejandro AcostaAlezor Research
Rim Ben Salah GharbiAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue