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Dexelance Valutazione
QZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QZ2 ( €8.93 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €9.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QZ2 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QZ2?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QZ2 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €245.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.8x | ||
SUR Surteco Group | 44.1x | 24.5% | €245.0m |
LEI Leifheit | 31.8x | 20.5% | €167.4m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.3x | n/a | €272.9m |
EIN3 Einhell Germany | 12x | 8.9% | €666.9m |
QZ2 Dexelance | 10.5x | 5.2% | €245.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: QZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.80 | €14.20 +61.4% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.59 | €14.20 +48.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.63 | €14.20 +47.5% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.99 | €14.20 +42.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.12 | €14.20 +40.3% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.22 | €14.30 +39.9% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.09 | €14.30 +57.3% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.84 | €14.30 +61.8% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.87 | €14.30 +61.2% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.61 | €14.30 +48.8% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.99 | €14.30 +59.1% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.18 | €16.65 +103.5% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €8.66 | €16.65 +92.3% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | €8.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.