Dexelance Valutazione
QZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QZ2 ( €8.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QZ2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QZ2?
Metrica chiave: Poiché QZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QZ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.6x |
| Guadagni | €24.29m |
| Cap. di mercato | €234.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.8x | ||
SUR Surteco Group | 34.8x | 22.8% | €305.5m |
LEI Leifheit | 20.9x | 15.4% | €154.9m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.1m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
QZ2 Dexelance | 9.6x | 2.7% | €234.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 60.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 6 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 6 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.6x |
| Rapporto equo PE | 10.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: QZ2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.44 | €14.10 +67.1% | 3.8% | €14.80 | €13.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.62 | €14.20 +64.7% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.87 | €14.20 +60.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.59 | €14.20 +48.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.63 | €14.20 +47.5% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.99 | €14.20 +42.1% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €10.12 | €14.20 +40.3% | 2.0% | €14.60 | €14.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €10.22 | €14.30 +39.9% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €9.09 | €14.30 +57.3% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €8.84 | €14.30 +61.8% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €8.87 | €14.30 +61.2% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €9.61 | €14.30 +48.8% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €8.99 | €14.30 +59.1% | 2.1% | €14.60 | €14.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €8.18 | €16.65 +103.5% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | €8.62 | 2 |
| Oct ’24 | €8.66 | €16.65 +92.3% | 0.9% | €16.80 | €16.50 | €8.87 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.