Capri Holdings Limited

DB:MKO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

Capri Holdings Valutazione

MKO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MKO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MKO ( €20.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MKO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MKO?

Metrica chiave: Poiché MKO non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per MKO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MKO per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di MKO su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$4.80b
Cap. di mercatoUS$2.54b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MKO di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di MKO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
BOSS Hugo Boss
0.6x4.4%€2.6b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
0.8xn/a€264.5m
ADS adidas
1.8x8.4%€39.6b
PUM PUMA
0.8x7.0%€6.7b
MKO Capri Holdings
0.6x1.4%€2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: MKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MKO's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MKO 0.6xMedia del settore 0.7xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: MKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MKO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MKO PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.8x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: MKO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MKO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.40
€24.48
+20.0%
41.4%€52.50€14.32n/a14
Nov ’25€18.57
€33.20
+78.8%
39.5%€52.80€17.60n/a12
Oct ’25€38.00
€41.84
+10.1%
20.4%€51.28€27.89n/a12
Sep ’25€32.19
€43.51
+35.2%
20.9%€52.21€28.39n/a12
Aug ’25€30.80
€44.79
+45.4%
17.8%€52.64€34.17n/a12
Jul ’25€30.56
€45.41
+48.6%
17.4%€53.19€34.52n/a12
Jun ’25€31.20
€48.32
+54.9%
14.9%€52.54€34.11n/a12
May ’25€33.21
€50.37
+51.7%
12.6%€53.25€33.63n/a12
Apr ’25€41.62
€52.14
+25.3%
2.9%€52.68€47.13n/a12
Mar ’25€42.45
€52.14
+22.8%
2.9%€52.68€47.13n/a12
Feb ’25€44.20
€50.92
+15.2%
6.9%€52.16€38.80n/a13
Jan ’25€45.19
€52.30
+15.7%
7.2%€56.15€39.68n/a13
Dec ’24€44.11
€52.30
+18.6%
7.2%€56.15€39.68n/a13
Nov ’24€48.21
€51.74
+7.3%
7.7%€55.32€39.09€18.5712
Oct ’24€49.53
€51.74
+4.5%
7.7%€55.32€39.09€38.0012
Sep ’24€48.13
€51.74
+7.5%
7.7%€55.32€39.09€32.1912
Aug ’24€33.58
€45.45
+35.4%
19.1%€61.91€32.78€30.8019
Jul ’24€32.72
€46.18
+41.1%
19.8%€62.32€32.99€30.5618
Jun ’24€32.52
€48.01
+47.6%
18.7%€65.06€33.46€31.2019
May ’24€37.28
€54.47
+46.1%
9.4%€63.81€41.02€33.2118
Apr ’24€42.40
€55.75
+31.5%
7.2%€64.53€50.70€41.6218
Mar ’24€46.51
€57.65
+24.0%
9.2%€70.74€49.99€42.4521
Feb ’24€60.41
€61.58
+1.9%
8.7%€68.27€50.98€44.2021
Jan ’24€53.15
€59.50
+12.0%
11.6%€70.71€47.14€45.1922
Dec ’23€54.61
€60.85
+11.4%
11.9%€72.64€48.43€44.1121
Nov ’23€46.12
€66.94
+45.2%
10.8%€75.97€53.68€48.2120

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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