Mizuno Valutazione
MIZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MIZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MIZ ( €49.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €77.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MIZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MIZ?
Metrica chiave: Poiché MIZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MIZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | JP¥14.63b |
| Cap. di mercato | JP¥205.67b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MIZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 54.4x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 18.6x | 26.1% | €11.5m |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €723.6m |
BOSS Hugo Boss | 10.3x | 13.1% | €2.2b |
MIZ Mizuno | 14.1x | 8.5% | €205.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 54.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MIZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MIZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MIZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.40 | €60.65 +22.8% | 17.1% | €71.01 | €50.29 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €46.20 | €61.00 +32.0% | 17.1% | €71.42 | €50.58 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €55.00 | €61.00 +10.9% | 17.1% | €71.42 | €50.58 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €59.50 | €61.00 +2.5% | 17.1% | €71.42 | €50.58 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €45.40 | €56.86 +25.2% | 14.9% | €65.34 | €48.38 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €46.20 | €56.86 +23.1% | 14.9% | €65.34 | €48.38 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €46.60 | €49.89 +7.1% | 2.7% | €51.24 | €48.53 | n/a | 2 |
| May ’25 | €44.40 | €40.41 -9.0% | 29.5% | €52.33 | €28.48 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.