Panasonic Holdings Corporation

DB:MAT1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €22.7b

Panasonic Holdings Valutazione

MAT1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MAT1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MAT1 ( €9.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.32 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MAT1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAT1?

Metrica chiave: Poiché MAT1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MAT1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MAT1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MAT1 su PE?
Rapporto PE10.8x
GuadagniJP¥344.51b
Cap. di mercatoJP¥3.71t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MAT1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MAT1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari44.4x
ADS adidas
110.8x37.9%€42.2b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
GRMN Garmin
26.4x6.3%US$40.1b
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
MAT1 Panasonic Holdings
10.8x9.9%€3.7t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MAT1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MAT1 10.8xMedia del settore 13.2xNo. of Companies10PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MAT1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MAT1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.8x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MAT1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MAT1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€9.74
€10.07
+3.3%
18.2%€14.10€8.21n/a16
Dec ’25€9.14
€10.27
+12.4%
18.2%€14.39€8.38n/a16
Nov ’25€7.88
€9.72
+23.3%
17.8%€13.27€8.08n/a16
Oct ’25€7.70
€9.97
+29.5%
19.7%€13.66€6.61n/a15
Sep ’25€7.46
€10.19
+36.5%
19.5%€13.66€6.61n/a15
Aug ’25€6.95
€10.37
+49.2%
19.5%€14.80€6.57n/a15
Jul ’25€7.55
€10.17
+34.7%
18.6%€14.01€6.81n/a15
Jun ’25€7.99
€10.63
+33.0%
17.1%€14.27€6.93n/a16
May ’25€8.10
€10.99
+35.6%
18.8%€14.85€6.53n/a16
Apr ’25€8.70
€11.63
+33.6%
19.9%€15.35€6.75n/a16
Mar ’25€8.89
€11.81
+32.8%
19.4%€15.42€6.78n/a18
Feb ’25€8.56
€12.03
+40.5%
19.5%€15.67€6.27n/a18
Jan ’25€9.00
€12.29
+36.5%
18.9%€15.90€6.36n/a18
Dec ’24€9.29
€11.78
+26.8%
18.6%€15.40€6.16€9.1418
Nov ’24€8.46
€11.91
+40.8%
19.6%€15.80€6.32€7.8817
Oct ’24€10.87
€11.78
+8.4%
21.2%€15.78€6.31€7.7018
Sep ’24€10.99
€11.65
+6.0%
21.5%€15.65€6.26€7.4618
Aug ’24€10.88
€11.86
+9.0%
21.4%€15.98€6.39€6.9518
Jul ’24€11.05
€11.19
+1.3%
23.3%€15.88€6.23€7.5518
Jun ’24€9.68
€10.53
+8.8%
22.6%€14.73€6.56€7.9918
May ’24€8.44
€9.76
+15.7%
17.4%€13.26€6.50€8.1018
Apr ’24€8.33
€10.10
+21.2%
18.0%€14.10€6.91€8.7017
Mar ’24€8.10
€10.21
+26.0%
17.4%€13.98€6.85€8.8916
Feb ’24€8.33
€10.40
+24.9%
20.7%€15.65€6.37€8.5616
Jan ’24€7.72
€10.27
+33.0%
20.7%€15.45€6.29€9.0016
Dec ’23€8.84
€10.27
+16.2%
20.7%€15.45€6.29€9.2916

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Panasonic Holdings Corporation è coperta da 39 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuji FujimoriBarclays
Masahiro WakasugiBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research