Li Ning Company Limited

DB:LNLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.5b

Li Ning Valutazione

LNLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.75
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LNLB ( €1.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNLB?

Metrica chiave: Poiché LNLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNLB su PE?
Rapporto PE12.2x
GuadagniCN¥3.01b
Cap. di mercatoCN¥36.85b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.5x
BOSS Hugo Boss
12.9x10.1%€2.7b
ADS adidas
36.6x22.9%€37.3b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
15.6xn/a€323.3m
PUM PUMA
17x20.3%€3.3b
LNLB Li Ning
12.2x5.8%€39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media dei peer ( 20.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNLB 12.2xMedia del settore 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.2x
Rapporto equo PE 15.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.73
€2.19
+26.0%
35.0%€5.75€1.50n/a29
May ’26€1.65
€2.16
+30.9%
35.0%€5.69€1.49n/a29
Apr ’26€1.87
€2.35
+25.4%
34.0%€5.96€1.55n/a29
Mar ’26€2.10
€2.45
+16.6%
33.2%€6.07€1.61n/a30
Feb ’26€2.00
€2.47
+23.6%
33.6%€6.10€1.63n/a29
Jan ’26€1.96
€2.45
+25.2%
34.5%€6.06€1.62n/a29
Dec ’25€1.92
€2.46
+28.4%
33.8%€5.98€1.60n/a32
Nov ’25€1.87
€2.44
+30.3%
33.8%€5.94€1.58n/a32
Oct ’25€2.28
€2.39
+5.0%
37.4%€5.85€1.39n/a32
Sep ’25€1.69
€2.42
+43.3%
36.1%€5.81€1.38n/a32
Aug ’25€1.61
€2.96
+83.6%
28.4%€6.15€1.64n/a32
Jul ’25€1.93
€3.15
+63.2%
26.2%€6.17€1.66n/a32
Jun ’25€2.37
€3.12
+32.0%
26.3%€6.12€1.65n/a32
May ’25€2.45
€3.16
+29.2%
26.1%€6.20€1.67€1.6533
Apr ’25€2.41
€3.20
+32.8%
24.0%€6.14€1.65€1.8734
Mar ’25€2.34
€3.42
+46.1%
41.8%€8.16€1.64€2.1032
Feb ’25€2.07
€3.71
+79.7%
44.6%€8.18€1.64€2.0032
Jan ’25€2.42
€4.56
+88.6%
29.5%€8.14€2.21€1.9632
Dec ’24€2.48
€4.82
+94.4%
24.4%€8.13€3.04€1.9232
Nov ’24€3.03
€5.06
+67.3%
24.3%€8.23€3.08€1.8732
Oct ’24€3.90
€7.07
+81.5%
16.0%€10.74€4.92€2.2831
Sep ’24€4.40
€6.98
+58.5%
15.8%€10.56€4.84€1.6931
Aug ’24€5.16
€8.07
+56.5%
15.8%€10.90€4.89€1.6132
Jul ’24€4.91
€8.37
+70.4%
12.8%€10.43€4.88€1.9332
Jun ’24€4.99
€8.77
+75.6%
11.6%€10.80€5.05€2.3732
May ’24€6.46
€8.84
+36.7%
11.6%€10.88€5.09€2.4532
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
€2.15
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/10 09:13
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Li Ning Company Limited è coperta da 69 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Jiaying HuangBarclays
Ka Ho LiBOCI Research Ltd.