Li Ning Company Limited

DB:LNLB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.1b

Li Ning Valutazione

LNLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LNLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LNLB ( €1.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LNLB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LNLB?

Metrica chiave: Poiché LNLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LNLB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LNLB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LNLB su PE?
Rapporto PE12.6x
GuadagniCN¥3.02b
Cap. di mercatoCN¥38.13b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LNLB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LNLB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.3x
BOSS Hugo Boss
13.6x13.3%€2.9b
ADS adidas
109.5x32.4%€41.7b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.1xn/a€271.4m
PUM PUMA
24.9x16.8%€6.4b
LNLB Li Ning
12.6x9.4%€40.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LNLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LNLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNLB 12.6xMedia del settore 15.8xNo. of Companies7PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LNLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 24.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LNLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LNLB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.6x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LNLB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LNLB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.92
€2.46
+28.3%
34.4%€6.08€1.62n/a29
Dec ’25€1.92
€2.48
+29.5%
33.8%€6.04€1.61n/a32
Nov ’25€1.87
€2.43
+29.8%
33.8%€5.92€1.58n/a32
Oct ’25€2.28
€2.39
+5.0%
37.4%€5.85€1.39n/a32
Sep ’25€1.69
€2.42
+43.3%
36.1%€5.81€1.38n/a32
Aug ’25€1.61
€2.96
+83.6%
28.4%€6.15€1.64n/a32
Jul ’25€1.93
€3.15
+63.2%
26.2%€6.17€1.66n/a32
Jun ’25€2.37
€3.12
+32.0%
26.3%€6.12€1.65n/a32
May ’25€2.45
€3.16
+29.2%
26.1%€6.20€1.67n/a33
Apr ’25€2.41
€3.20
+32.8%
24.0%€6.14€1.65n/a34
Mar ’25€2.34
€3.42
+46.1%
41.8%€8.16€1.64n/a32
Feb ’25€2.07
€3.71
+79.7%
44.6%€8.18€1.64n/a32
Jan ’25€2.42
€4.56
+88.6%
29.5%€8.14€2.21€1.9632
Dec ’24€2.48
€4.82
+94.4%
24.4%€8.13€3.04€1.9232
Nov ’24€3.03
€5.06
+67.3%
24.3%€8.23€3.08€1.8732
Oct ’24€3.90
€7.07
+81.5%
16.0%€10.74€4.92€2.2831
Sep ’24€4.40
€6.98
+58.5%
15.8%€10.56€4.84€1.6931
Aug ’24€5.16
€8.07
+56.5%
15.8%€10.90€4.89€1.6132
Jul ’24€4.91
€8.37
+70.4%
12.8%€10.43€4.88€1.9332
Jun ’24€4.99
€8.77
+75.6%
11.6%€10.80€5.05€2.3732
May ’24€6.46
€8.84
+36.7%
11.6%€10.88€5.09€2.4532
Apr ’24€7.20
€9.11
+26.6%
11.6%€11.10€5.19€2.4131
Mar ’24€8.50
€10.15
+19.4%
13.2%€14.10€5.26€2.3429
Feb ’24€8.85
€10.01
+13.2%
13.5%€14.02€5.23€2.0730
Jan ’24€8.00
€9.66
+20.8%
14.7%€14.01€5.50€2.4230

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Li Ning Company Limited è coperta da 73 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jiaying HuangBarclays
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
William BrattonBNP Paribas Securities (Asia)