LGI Homes Valutazione
LG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LG1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LG1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LG1?
Metrica chiave: Poiché LG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LG1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.2x |
| Guadagni | US$197.29m |
| Cap. di mercato | US$1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.3% | €726.9m |
BOSS Hugo Boss | 14.1x | 13.3% | €3.0b |
SUR Surteco Group | 35.3x | 27.8% | €310.1m |
PUM PUMA | 24.6x | 16.9% | €6.3b |
LG1 LGI Homes | 10.2x | 21.4% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 20.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €81.00 | €106.79 +31.8% | 28.4% | €154.62 | €79.24 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €85.50 | €107.67 +25.9% | 28.3% | €152.45 | €78.13 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €103.00 | €109.63 +6.4% | 24.2% | €149.28 | €79.31 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €95.50 | €110.46 +15.7% | 22.1% | €145.76 | €77.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €105.00 | €106.67 +1.6% | 24.0% | €144.94 | €77.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €95.50 | €101.07 +5.8% | 26.2% | €146.02 | €77.57 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €106.00 | €107.74 +1.6% | 26.3% | €147.76 | €85.89 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €83.00 | €101.84 +22.7% | 33.4% | €148.58 | €68.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €88.50 | €101.84 +15.1% | 33.4% | €148.58 | €68.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €87.50 | €108.38 +23.9% | 28.2% | €149.65 | €69.21 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €106.00 | €111.14 +4.8% | 23.8% | €148.96 | €81.93 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €104.00 | €106.34 +2.2% | 27.6% | €147.52 | €81.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €110.00 | €114.07 +3.7% | 18.1% | €145.42 | €88.16 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €122.00 | €114.07 -6.5% | 18.1% | €145.42 | €88.16 | €85.50 | 4 |
| Dec ’24 | €108.00 | €110.89 +2.7% | 21.6% | €150.05 | €90.97 | €103.00 | 4 |
| Nov ’24 | €89.00 | €121.18 +36.2% | 23.2% | €151.18 | €91.66 | €95.50 | 4 |
| Oct ’24 | €95.50 | €112.86 +18.2% | 22.3% | €145.39 | €88.14 | €105.00 | 5 |
| Sep ’24 | €113.00 | €112.86 -0.1% | 22.3% | €145.39 | €88.14 | €95.50 | 5 |
| Aug ’24 | €123.00 | €102.19 -16.9% | 29.8% | €141.84 | €70.01 | €106.00 | 5 |
| Jul ’24 | €120.00 | €100.12 -16.6% | 27.5% | €144.08 | €71.12 | €83.00 | 5 |
| Jun ’24 | €105.00 | €87.28 -16.9% | 20.7% | €117.59 | €69.65 | €88.50 | 4 |
| May ’24 | €104.00 | €85.00 -18.3% | 24.0% | €119.13 | €66.90 | €87.50 | 4 |
| Apr ’24 | €102.55 | €88.14 -14.1% | 23.8% | €122.88 | €69.00 | €106.00 | 4 |
| Mar ’24 | €97.14 | €88.14 -9.3% | 23.8% | €122.88 | €69.00 | €104.00 | 4 |
| Feb ’24 | €103.10 | €98.33 -4.6% | 24.0% | €131.53 | €78.92 | €110.00 | 3 |
| Jan ’24 | €85.68 | €98.34 +14.8% | 27.0% | €135.87 | €77.64 | €122.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/08 09:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
LGI Homes, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Roxland | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |