LGI Homes Valutazione
LG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LG1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LG1 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LG1?
Metrica chiave: Poiché LG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LG1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.1x |
| Guadagni | US$183.01m |
| Cap. di mercato | US$1.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.3x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.2x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.6x | 9.83% | €813.0m |
LEI Leifheit | 24.6x | 18.11% | €193.5m |
BOSS Hugo Boss | 13.7x | 10.07% | €2.7b |
PUM PUMA | 18.2x | 20.46% | €3.3b |
LG1 LGI Homes | 7.1x | 9.48% | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.1x |
| Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €49.00 | €85.99 +75.50% | 36.96% | €123.69 | €45.94 | n/a | 3 |
| May ’26 | €46.60 | €89.67 +92.42% | 30.14% | €123.48 | €57.33 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €60.00 | €98.28 +63.80% | 29.23% | €129.00 | €59.89 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €70.00 | €106.49 +52.12% | 22.04% | €133.50 | €76.29 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €89.00 | €112.82 +26.76% | 27.67% | €152.54 | €76.27 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €85.50 | €107.67 +25.93% | 28.33% | €152.45 | €78.13 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €103.00 | €110.29 +7.07% | 24.17% | €150.18 | €79.78 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €95.50 | €110.46 +15.66% | 22.09% | €145.76 | €77.44 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €105.00 | €106.67 +1.59% | 23.99% | €144.94 | €77.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €95.50 | €101.07 +5.83% | 26.22% | €146.02 | €77.57 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €106.00 | €107.74 +1.64% | 26.30% | €147.76 | €85.89 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €83.00 | €101.84 +22.69% | 33.38% | €148.58 | €68.72 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €88.50 | €101.84 +15.07% | 33.38% | €148.58 | €68.72 | n/a | 3 |
| May ’25 | €87.50 | €108.38 +23.86% | 28.18% | €149.65 | €69.21 | €46.60 | 4 |
| Apr ’25 | €106.00 | €111.14 +4.85% | 23.84% | €148.96 | €81.93 | €60.00 | 4 |
| Mar ’25 | €104.00 | €106.34 +2.25% | 27.61% | €147.52 | €81.14 | €70.00 | 3 |
| Feb ’25 | €110.00 | €114.07 +3.70% | 18.09% | €145.42 | €88.16 | €89.00 | 4 |
| Jan ’25 | €122.00 | €114.07 -6.50% | 18.09% | €145.42 | €88.16 | €85.50 | 4 |
| Dec ’24 | €108.00 | €110.89 +2.68% | 21.58% | €150.05 | €90.97 | €103.00 | 4 |
| Nov ’24 | €89.00 | €121.18 +36.16% | 23.24% | €151.18 | €91.66 | €95.50 | 4 |
| Oct ’24 | €95.50 | €112.86 +18.18% | 22.34% | €145.39 | €88.14 | €105.00 | 5 |
| Sep ’24 | €113.00 | €112.86 -0.12% | 22.34% | €145.39 | €88.14 | €95.50 | 5 |
| Aug ’24 | €123.00 | €102.19 -16.92% | 29.82% | €141.84 | €70.01 | €106.00 | 5 |
| Jul ’24 | €120.00 | €100.12 -16.57% | 27.47% | €144.08 | €71.12 | €83.00 | 5 |
| Jun ’24 | €105.00 | €87.28 -16.87% | 20.73% | €117.59 | €69.65 | €88.50 | 4 |
| May ’24 | €104.00 | €85.00 -18.27% | 23.99% | €119.13 | €66.90 | €87.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/12 17:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
LGI Homes, Inc. è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Michael Roxland | BofA Global Research |
| Carl Reichardt | BTIG |