LGI Homes, Inc.

DB:LG1 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

LGI Homes Valutazione

LG1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LG1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LG1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LG1 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LG1?

Metrica chiave: Poiché LG1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LG1. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LG1 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LG1 su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniUS$197.29m
Cap. di mercatoUS$1.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LG1 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LG1 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.6x
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€733.7m
BOSS Hugo Boss
14.1x13.1%€3.0b
PUM PUMA
16.7x16.3%€4.3b
SUR Surteco Group
35.2x27.8%€308.6m
LG1 LGI Homes
10.1x19.4%€1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 19.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LG1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LG1 10.1xMedia del settore 14.0xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LG1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LG1 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LG1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LG1 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€80.50
€113.92
+41.5%
27.7%€154.03€77.02n/a3
Feb ’26€89.00
€112.82
+26.8%
27.7%€152.54€76.27n/a3
Jan ’26€85.50
€107.67
+25.9%
28.3%€152.45€78.13n/a4
Dec ’25€103.00
€110.29
+7.1%
24.2%€150.18€79.78n/a4
Nov ’25€95.50
€110.46
+15.7%
22.1%€145.76€77.44n/a4
Oct ’25€105.00
€106.67
+1.6%
24.0%€144.94€77.00n/a4
Sep ’25€95.50
€101.07
+5.8%
26.2%€146.02€77.57n/a4
Aug ’25€106.00
€107.74
+1.6%
26.3%€147.76€85.89n/a3
Jul ’25€83.00
€101.84
+22.7%
33.4%€148.58€68.72n/a3
Jun ’25€88.50
€101.84
+15.1%
33.4%€148.58€68.72n/a3
May ’25€87.50
€108.38
+23.9%
28.2%€149.65€69.21n/a4
Apr ’25€106.00
€111.14
+4.8%
23.8%€148.96€81.93n/a4
Mar ’25€104.00
€106.34
+2.2%
27.6%€147.52€81.14n/a3
Feb ’25€110.00
€114.07
+3.7%
18.1%€145.42€88.16€89.004
Jan ’25€122.00
€114.07
-6.5%
18.1%€145.42€88.16€85.504
Dec ’24€108.00
€110.89
+2.7%
21.6%€150.05€90.97€103.004
Nov ’24€89.00
€121.18
+36.2%
23.2%€151.18€91.66€95.504
Oct ’24€95.50
€112.86
+18.2%
22.3%€145.39€88.14€105.005
Sep ’24€113.00
€112.86
-0.1%
22.3%€145.39€88.14€95.505
Aug ’24€123.00
€102.19
-16.9%
29.8%€141.84€70.01€106.005
Jul ’24€120.00
€100.12
-16.6%
27.5%€144.08€71.12€83.005
Jun ’24€105.00
€87.28
-16.9%
20.7%€117.59€69.65€88.504
May ’24€104.00
€85.00
-18.3%
24.0%€119.13€66.90€87.504
Apr ’24€102.55
€88.14
-14.1%
23.8%€122.88€69.00€106.004
Mar ’24€97.14
€88.14
-9.3%
23.8%€122.88€69.00€104.004
Feb ’24€103.10
€98.33
-4.6%
24.0%€131.53€78.92€110.003
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€112.49
Fair Value
28.4% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/10 01:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

LGI Homes, Inc. è coperta da 13 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael RoxlandBofA Global Research
Carl ReichardtBTIG