Hanesbrands Inc.

DB:HN9 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Hanesbrands Valutazione

HN9 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HN9 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HN9 ( €8.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €7.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HN9 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HN9?

Metrica chiave: Poiché HN9 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HN9. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HN9 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HN9 su PS?
Rapporto PS0.6x
VenditeUS$5.47b
Cap. di mercatoUS$3.01b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HN9 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HN9 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1x
BOSS Hugo Boss
0.6x4.4%€2.7b
ADS adidas
1.8x8.4%€39.5b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
0.8xn/a€264.1m
PUM PUMA
0.8x7.0%€6.6b
HN9 Hanesbrands
0.6x-7.7%€3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HN9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HN9's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

16 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
HN9 0.6xMedia del settore 0.7xNo. of Companies17PS00.61.21.82.43+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HN9 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HN9's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HN9 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.6x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: HN9 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HN9 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.38
€7.50
-10.6%
54.5%€15.47€0.95n/a7
Nov ’25€6.35
€5.96
-6.2%
64.2%€14.40€0.91n/a7
Oct ’25€6.56
€5.79
-11.8%
60.7%€14.13€0.89n/a8
Sep ’25€5.74
€5.79
+0.9%
60.7%€14.13€0.89n/a8
Aug ’25€5.46
€5.20
-4.8%
71.7%€14.51€0.92n/a8
Jul ’25€4.48
€5.20
+16.0%
71.7%€14.51€0.92n/a8
Jun ’25€4.48
€5.43
+21.2%
77.5%€16.06€0.93n/a8
May ’25€4.19
€5.23
+24.7%
80.9%€15.97€0.92n/a8
Apr ’25€5.33
€5.05
-5.2%
84.1%€15.95€0.92n/a8
Mar ’25€4.94
€5.05
+2.2%
84.1%€15.95€0.92n/a8
Feb ’25€4.14
€5.16
+24.5%
80.1%€17.11€0.91n/a10
Jan ’25€3.98
€5.16
+29.5%
80.1%€17.11€0.91n/a10
Dec ’24€3.31
€5.27
+59.3%
79.2%€17.34€0.92n/a10
Nov ’24€3.86
€5.83
+51.0%
74.8%€18.36€0.93€6.3510
Oct ’24€3.42
€5.83
+70.5%
74.8%€18.36€0.93€6.5610
Sep ’24€4.82
€5.84
+21.1%
74.0%€18.24€0.93€5.7410
Aug ’24€4.82
€5.94
+23.2%
80.5%€18.09€0.90€5.468
Jul ’24€4.10
€5.94
+44.7%
80.5%€18.09€0.90€4.488
Jun ’24€3.79
€5.94
+56.7%
80.5%€18.09€0.90€4.488
May ’24€4.62
€6.41
+38.6%
73.6%€18.15€0.91€4.198
Apr ’24€4.51
€6.68
+48.4%
71.3%€18.44€0.92€5.338
Mar ’24€5.28
€6.81
+29.0%
62.8%€18.67€0.93€4.9410
Feb ’24€7.59
€7.66
+0.9%
58.0%€20.30€2.77€4.1410
Jan ’24€5.96
€7.47
+25.3%
61.0%€20.55€2.80€3.9810
Dec ’23€6.44
€7.87
+22.2%
56.8%€21.16€2.88€3.3111
Nov ’23€6.84
€10.67
+56.1%
48.6%€24.29€4.05€3.8611

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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