Hermès International Société en commandite par actions Valutazione
HMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMI ( €2095 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €990.48 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMI?
Metrica chiave: Poiché HMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49x |
| Utili | €4.48b |
| Cap. di mercato | €219.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 31.3x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.6x | ||
ADS adidas | 24.5x | 21.22% | €29.7b |
BOSS Hugo Boss | 12.8x | 8.84% | €2.8b |
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 20.7x | 9.43% | €226.9b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 12.5x | n/a | €295.7m |
HMI Hermès International Société en commandite par actions | 49x | 10.87% | €219.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 12.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2,095.00 | €2,496.52 +19.17% | 12.36% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Jul ’26 | €2,327.00 | €2,554.95 +9.80% | 12.51% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 21 |
| Jun ’26 | €2,432.00 | €2,610.91 +7.36% | 13.03% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €2,383.00 | €2,622.73 +10.06% | 13.25% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €2,411.00 | €2,663.27 +10.46% | 15.08% | €3,100.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €2,721.00 | €2,642.27 -2.89% | 15.94% | €3,205.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €2,720.00 | €2,408.18 -11.46% | 13.81% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €2,316.00 | €2,271.36 -1.93% | 9.94% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €2,036.00 | €2,249.73 +10.50% | 9.73% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,079.00 | €2,231.14 +7.32% | 9.61% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,205.00 | €2,197.10 -0.36% | 9.84% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,172.00 | €2,266.70 +4.36% | 11.67% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,001.00 | €2,264.75 +13.18% | 11.60% | €2,800.00 | €1,480.00 | €2,076.00 | 20 |
| Jul ’25 | €2,133.00 | €2,327.95 +9.14% | 12.72% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,327.00 | 20 |
| Jun ’25 | €2,165.00 | €2,358.95 +8.96% | 13.03% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,432.00 | 20 |
| May ’25 | €2,293.00 | €2,339.58 +2.03% | 13.10% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,383.00 | 19 |
| Apr ’25 | €2,380.00 | €2,208.56 -7.20% | 15.18% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,411.00 | 18 |
| Mar ’25 | €2,302.50 | €2,205.74 -4.20% | 16.09% | €3,000.00 | €1,270.00 | €2,721.00 | 19 |
| Feb ’25 | €1,984.80 | €1,992.40 +0.38% | 10.62% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,720.00 | 20 |
| Jan ’25 | €1,927.80 | €1,965.70 +1.97% | 12.15% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,316.00 | 20 |
| Dec ’24 | €1,918.00 | €1,961.70 +2.28% | 12.13% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,036.00 | 20 |
| Nov ’24 | €1,764.80 | €1,954.10 +10.73% | 11.90% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,079.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,752.80 | €1,998.89 +14.04% | 13.02% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,205.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,887.00 | €2,008.50 +6.44% | 13.12% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,172.00 | 20 |
| Aug ’24 | €1,998.80 | €1,983.84 -0.75% | 13.83% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,001.00 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/05 22:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/05 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hermès International Société en commandite par actions è coperta da 46 analisti. 20 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Rebecca McClellan | Banco Santander |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |