Carter's, Inc.

DB:HCH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

Carter's Valutazione

HCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HCH ( €52.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HCH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCH?

Metrica chiave: Poiché HCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HCH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HCH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HCH su PE?
Rapporto PE8.8x
GuadagniUS$226.07m
Cap. di mercatoUS$1.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HCH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HCH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.7x
BOSS Hugo Boss
14.4x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.3xn/a€271.4m
ADS adidas
114x32.6%€42.8b
PUM PUMA
25.1x16.9%€6.6b
HCH Carter's
8.8x-6.1%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media dei peer ( 41.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HCH 8.8xMedia del settore 16.2xNo. of Companies8PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HCH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.8x
Rapporto equo PE 10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HCH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€52.50
€52.98
+0.9%
10.0%€61.22€47.09n/a4
Dec ’25€51.50
€52.98
+2.9%
10.0%€61.22€47.09n/a4
Nov ’25€49.40
€51.72
+4.7%
10.0%€59.76€45.97n/a4
Oct ’25€58.00
€52.69
-9.1%
11.8%€65.22€45.30n/a6
Sep ’25€59.50
€51.95
-12.7%
6.2%€55.50€46.25n/a6
Aug ’25€54.00
€51.95
-3.8%
6.2%€55.50€46.25n/a6
Jul ’25€57.50
€65.10
+13.2%
9.2%€74.58€55.93n/a6
Jun ’25€60.00
€65.10
+8.5%
9.2%€74.58€55.93n/a6
May ’25€64.00
€66.63
+4.1%
10.0%€75.64€55.96n/a7
Apr ’25€78.00
€68.75
-11.9%
9.0%€75.67€59.98n/a6
Mar ’25€73.50
€68.75
-6.5%
9.0%€75.67€59.98n/a6
Feb ’25€70.50
€64.24
-8.9%
10.3%€76.78€54.84n/a7
Jan ’25€67.50
€64.93
-3.8%
10.9%€79.37€56.69€52.007
Dec ’24€62.50
€64.93
+3.9%
10.9%€79.37€56.69€51.507
Nov ’24€62.00
€64.93
+4.7%
10.9%€79.37€56.69€49.407
Oct ’24€65.00
€63.79
-1.9%
9.5%€76.39€56.38€58.007
Sep ’24€65.50
€63.79
-2.6%
9.5%€76.39€56.38€59.507
Aug ’24€67.50
€63.79
-5.5%
9.5%€76.39€56.38€54.007
Jul ’24€66.50
€62.04
-6.7%
11.0%€76.31€54.51€57.507
Jun ’24€56.50
€62.04
+9.8%
11.0%€76.31€54.51€60.007
May ’24€63.00
€62.23
-1.2%
10.5%€76.23€56.27€64.007
Apr ’24€65.50
€63.26
-3.4%
10.5%€77.49€57.20€78.007
Mar ’24€70.50
€65.85
-6.6%
10.4%€79.19€58.45€73.507
Feb ’24€77.00
€67.20
-12.7%
11.0%€79.83€58.92€70.507
Jan ’24€69.00
€71.11
+3.1%
11.4%€83.80€61.85€67.507

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/06 19:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/06 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Carter's, Inc. è coperta da 34 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ishan MajumdarBaptista Research
Scott KrasikBB&T Capital Markets
Brian McNamaraBerenberg