Carter's Valutazione
HCH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HCH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HCH ( €52.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €34.85 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HCH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HCH?
Metrica chiave: Poiché HCH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HCH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.7x |
| Guadagni | US$226.07m |
| Cap. di mercato | US$1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | -1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HCH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.3x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.5m |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
PUM PUMA | 26x | 18.6% | €6.7b |
HCH Carter's | 8.7x | -6.1% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media dei peer ( 38.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HCH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HCH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.7x |
| Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HCH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.50 | €52.98 +0.9% | 10.0% | €61.22 | €47.09 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €49.40 | €51.72 +4.7% | 10.0% | €59.76 | €45.97 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €58.00 | €52.69 -9.1% | 11.8% | €65.22 | €45.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €59.50 | €51.95 -12.7% | 6.2% | €55.50 | €46.25 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €54.00 | €51.95 -3.8% | 6.2% | €55.50 | €46.25 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €57.50 | €65.10 +13.2% | 9.2% | €74.58 | €55.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €60.00 | €65.10 +8.5% | 9.2% | €74.58 | €55.93 | n/a | 6 |
| May ’25 | €64.00 | €66.63 +4.1% | 10.0% | €75.64 | €55.96 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €78.00 | €68.75 -11.9% | 9.0% | €75.67 | €59.98 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €73.50 | €68.75 -6.5% | 9.0% | €75.67 | €59.98 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €70.50 | €64.24 -8.9% | 10.3% | €76.78 | €54.84 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €67.50 | €64.93 -3.8% | 10.9% | €79.37 | €56.69 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €62.50 | €64.93 +3.9% | 10.9% | €79.37 | €56.69 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €62.00 | €64.93 +4.7% | 10.9% | €79.37 | €56.69 | €49.40 | 7 |
| Oct ’24 | €65.00 | €63.79 -1.9% | 9.5% | €76.39 | €56.38 | €58.00 | 7 |
| Sep ’24 | €65.50 | €63.79 -2.6% | 9.5% | €76.39 | €56.38 | €59.50 | 7 |
| Aug ’24 | €67.50 | €63.79 -5.5% | 9.5% | €76.39 | €56.38 | €54.00 | 7 |
| Jul ’24 | €66.50 | €62.04 -6.7% | 11.0% | €76.31 | €54.51 | €57.50 | 7 |
| Jun ’24 | €56.50 | €62.04 +9.8% | 11.0% | €76.31 | €54.51 | €60.00 | 7 |
| May ’24 | €63.00 | €62.23 -1.2% | 10.5% | €76.23 | €56.27 | €64.00 | 7 |
| Apr ’24 | €65.50 | €63.26 -3.4% | 10.5% | €77.49 | €57.20 | €78.00 | 7 |
| Mar ’24 | €70.50 | €65.85 -6.6% | 10.4% | €79.19 | €58.45 | €73.50 | 7 |
| Feb ’24 | €77.00 | €67.20 -12.7% | 11.0% | €79.83 | €58.92 | €70.50 | 7 |
| Jan ’24 | €69.00 | €71.11 +3.1% | 11.4% | €83.80 | €61.85 | €67.50 | 7 |
| Dec ’23 | €69.00 | €71.11 +3.1% | 11.4% | €83.80 | €61.85 | €62.50 | 7 |
| Nov ’23 | €68.00 | €74.47 +9.5% | 17.0% | €101.22 | €62.76 | €62.00 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.