Gunze Valutazione
GUN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GUN ( €31.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €24.26 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GUN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUN?
Metrica chiave: Poiché GUN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GUN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | JP¥5.41b |
| Cap. di mercato | JP¥86.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.2x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.2x | n/a | €269.5m |
BOSS Hugo Boss | 12.6x | 13.1% | €2.7b |
ADS adidas | 100.5x | 38.1% | €38.3b |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €725.8m |
GUN Gunze | 15.9x | 14.4% | €86.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €31.40 | €40.01 +27.4% | 6.9% | €43.37 | €36.65 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €31.00 | €41.61 +34.2% | 4.0% | €43.98 | €40.27 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €34.40 | €41.61 +21.0% | 4.0% | €43.98 | €40.27 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €34.20 | €41.61 +21.7% | 4.0% | €43.98 | €40.27 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €32.80 | €38.46 +17.2% | 0.4% | €38.65 | €38.36 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €32.00 | €38.46 +20.2% | 0.4% | €38.65 | €38.36 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €30.80 | €34.94 +13.4% | 13.7% | €38.46 | €28.18 | n/a | 3 |
| May ’25 | €31.00 | €37.01 +19.4% | 7.0% | €39.60 | €34.42 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €32.20 | €37.01 +14.9% | 7.0% | €39.60 | €34.42 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €33.20 | €35.29 +6.3% | 12.3% | €40.60 | €29.98 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €33.20 | €35.29 +6.3% | 12.3% | €40.60 | €29.98 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €31.00 | €33.69 +8.7% | 8.1% | €36.44 | €30.95 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €28.80 | €34.19 +18.7% | 9.8% | €37.81 | €29.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €27.60 | €34.07 +23.4% | 9.9% | €38.49 | €30.29 | €31.00 | 3 |
| Oct ’24 | €27.80 | €34.07 +22.6% | 9.9% | €38.49 | €30.29 | €34.40 | 3 |
| Sep ’24 | €28.20 | €34.07 +20.8% | 9.9% | €38.49 | €30.29 | €34.20 | 3 |
| Aug ’24 | €27.80 | €34.20 +23.0% | 9.9% | €38.63 | €30.40 | €32.80 | 3 |
| Jul ’24 | €27.40 | €34.83 +27.1% | 9.9% | €39.35 | €30.96 | €32.00 | 3 |
| Jun ’24 | €28.00 | €32.60 +16.4% | 2.1% | €33.49 | €31.83 | €30.80 | 3 |
| May ’24 | €30.60 | €31.87 +4.1% | 11.1% | €34.86 | €26.92 | €31.00 | 3 |
| Apr ’24 | €30.20 | €31.87 +5.5% | 11.1% | €34.86 | €26.92 | €32.20 | 3 |
| Mar ’24 | €30.00 | €31.29 +4.3% | 9.9% | €33.82 | €26.92 | €33.20 | 3 |
| Feb ’24 | €29.00 | €31.29 +7.9% | 9.9% | €33.82 | €26.92 | €33.20 | 3 |
| Jan ’24 | €29.20 | €31.29 +7.1% | 9.9% | €33.82 | €26.92 | €31.00 | 3 |
| Dec ’23 | €27.00 | €30.34 +12.4% | 8.7% | €32.84 | €26.69 | €28.80 | 3 |
| Nov ’23 | €25.20 | €34.71 +37.7% | 2.1% | €35.44 | €33.97 | €27.60 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.