G-III Apparel Group, Ltd.

DB:GI4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.4b

G-III Apparel Group Valutazione

GI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.59
Fair Value
147.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GI4 ( €31.2 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €12.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GI4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI4?

Metrica chiave: Poiché GI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GI4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GI4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GI4 su PE?
Rapporto PE7.9x
GuadagniUS$173.64m
Cap. di mercatoUS$1.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GI4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.4x
BOSS Hugo Boss
13.9x13.3%€3.0b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.2xn/a€272.1m
ADS adidas
114.3x32.6%€43.5b
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.3%€724.7m
GI4 G-III Apparel Group
7.9xn/a€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GI4 7.9xMedia del settore 15.7xNo. of Companies6PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GI4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GI4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GI4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€31.20
€35.53
+13.9%
10.5%€39.04€28.31n/a5
Jan ’26€31.00
€34.70
+11.9%
10.5%€38.14€27.65n/a5
Dec ’25€28.00
€31.19
+11.4%
10.1%€34.02€25.52n/a5
Nov ’25€27.60
€28.70
+4.0%
14.4%€32.80€21.86n/a6
Oct ’25€27.20
€27.60
+1.5%
14.6%€32.47€21.65n/a5
Sep ’25€23.60
€24.83
+5.2%
14.1%€28.79€20.69n/a5
Aug ’25€25.40
€25.76
+1.4%
14.1%€29.87€21.47n/a5
Jul ’25€25.00
€25.76
+3.1%
14.1%€29.87€21.47n/a5
Jun ’25€27.00
€25.40
-5.9%
14.1%€29.45€21.17n/a5
May ’25€26.60
€25.40
-4.5%
14.1%€29.45€21.17n/a5
Apr ’25€26.60
€25.40
-4.5%
14.1%€29.45€21.17n/a5
Mar ’25€30.80
€27.84
-9.6%
11.7%€33.04€22.03n/a6
Feb ’25€27.80
€27.84
+0.2%
11.7%€33.04€22.03n/a6
Jan ’25€30.80
€27.94
-9.3%
3.0%€29.64€26.86€31.006
Dec ’24€26.20
€22.51
-14.1%
3.8%€23.73€20.99€28.006
Nov ’24€24.00
€23.06
-3.9%
3.8%€24.30€21.50€27.606
Oct ’24€23.40
€23.06
-1.5%
3.8%€24.30€21.50€27.206
Sep ’24€18.30
€19.01
+3.9%
9.7%€21.50€15.89€23.606
Aug ’24€18.80
€19.01
+1.1%
9.7%€21.50€15.89€25.406
Jul ’24€18.80
€19.01
+1.1%
9.7%€21.50€15.89€25.006
Jun ’24€15.00
€14.93
-0.4%
8.2%€16.59€12.91€27.005
May ’24€14.10
€14.93
+5.9%
8.2%€16.59€12.91€26.605
Apr ’24€14.10
€14.93
+5.9%
8.2%€16.59€12.91€26.605
Mar ’24€15.60
€14.29
-8.4%
11.0%€16.59€11.98€30.806
Feb ’24€15.50
€14.29
-7.8%
11.0%€16.59€11.98€27.806
Jan ’24€12.60
€14.60
+15.9%
9.7%€16.02€12.25€30.806
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€36.17
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 09:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/10/31
Guadagni annuali2024/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

G-III Apparel Group, Ltd. è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert DrbulBarclays
Paul KearneyBarclays
Heather BalskyBofA Global Research