G-III Apparel Group Valutazione
GI4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GI4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GI4 ( €24.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GI4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GI4?
Metrica chiave: Poiché GI4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GI4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Utili | US$182.25m |
| Cap. di mercato | US$1.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GI4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.6x | ||
BOSS Hugo Boss | 11.4x | 8.30% | €2.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 12.6x | n/a | €297.3m |
ADS adidas | 22.5x | 21.84% | €27.2b |
EIN3 Einhell Germany | 12x | 8.52% | €890.0m |
GI4 G-III Apparel Group | 6.5x | n/a | €1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GI4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: GI4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GI4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GI4 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.60 | €26.16 +6.33% | 8.86% | €28.54 | €22.48 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | €23.60 | €24.47 +3.67% | 15.52% | €28.43 | €18.09 | n/a | 5 |
| Oct ’26 | €22.40 | €23.50 +4.93% | 16.36% | €28.21 | €17.95 | n/a | 4 |
| Sep ’26 | €23.00 | €21.69 -5.70% | 17.57% | €25.77 | €15.46 | n/a | 4 |
| Aug ’26 | €20.40 | €22.10 +8.35% | 17.57% | €26.26 | €15.76 | n/a | 4 |
| Jul ’26 | €18.90 | €22.10 +16.95% | 17.57% | €26.26 | €15.76 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | €25.00 | €26.42 +5.70% | 22.48% | €35.23 | €18.50 | n/a | 4 |
| May ’26 | €21.80 | €25.82 +18.45% | 23.30% | €35.01 | €18.38 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €25.00 | €29.13 +16.54% | 17.02% | €36.70 | €22.94 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €25.20 | €34.71 +37.74% | 11.62% | €38.57 | €27.96 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €31.40 | €34.70 +10.52% | 10.51% | €38.14 | €27.65 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €31.00 | €34.70 +11.95% | 10.51% | €38.14 | €27.65 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €28.00 | €31.19 +11.37% | 10.14% | €34.02 | €25.52 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.60 | €28.70 +3.97% | 14.40% | €32.80 | €21.86 | €23.60 | 6 |
| Oct ’25 | €27.20 | €27.60 +1.46% | 14.56% | €32.47 | €21.65 | €22.40 | 5 |
| Sep ’25 | €23.60 | €24.83 +5.22% | 14.05% | €28.79 | €20.69 | €23.00 | 5 |
| Aug ’25 | €25.40 | €25.76 +1.44% | 14.05% | €29.87 | €21.47 | €20.40 | 5 |
| Jul ’25 | €25.00 | €25.76 +3.06% | 14.05% | €29.87 | €21.47 | €18.90 | 5 |
| Jun ’25 | €27.00 | €25.40 -5.91% | 14.05% | €29.45 | €21.17 | €25.00 | 5 |
| May ’25 | €26.60 | €25.40 -4.50% | 14.05% | €29.45 | €21.17 | €21.80 | 5 |
| Apr ’25 | €26.60 | €25.40 -4.50% | 14.05% | €29.45 | €21.17 | €25.00 | 5 |
| Mar ’25 | €30.80 | €27.84 -9.60% | 11.68% | €33.04 | €22.03 | €25.20 | 6 |
| Feb ’25 | €27.80 | €27.84 +0.15% | 11.68% | €33.04 | €22.03 | €31.40 | 6 |
| Jan ’25 | €30.80 | €27.94 -9.29% | 2.98% | €29.64 | €26.86 | €31.00 | 6 |
| Dec ’24 | €26.20 | €22.51 -14.08% | 3.82% | €23.73 | €20.99 | €28.00 | 6 |
| Nov ’24 | €24.00 | €23.06 -3.93% | 3.82% | €24.30 | €21.50 | €27.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 15:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/07/31 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
G-III Apparel Group, Ltd. è coperta da 16 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paul Kearney | Barclays |
| Robert Drbul | Barclays |
| Heather Balsky | BofA Global Research |