Fleetwood Limited

DB:FZS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €116.0m

Fleetwood Valutazione

FZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.09
Fair Value
61.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FZS ( €1.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FZS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FZS?

Metrica chiave: Poiché FZS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FZS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FZS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FZS su PE?
Rapporto PE50.4x
GuadagniAU$3.79m
Cap. di mercatoAU$190.96m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FZS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FZS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.6x
TRU Traumhaus
2x27.1%€2.0m
LEI Leifheit
20.7x17.6%€153.1m
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€736.0m
FZS Fleetwood
50.4x36.5%€191.0m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FZS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FZS 50.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies12PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FZS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FZS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.4x
Rapporto equo PE 18.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FZS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.18
€1.44
+21.8%
3.6%€1.49€1.38n/a2
Feb ’26€1.09
€1.44
+31.8%
3.6%€1.49€1.38n/a2
Jan ’26€1.01
€1.44
+42.3%
3.6%€1.49€1.38n/a2
Dec ’25€1.16
€1.44
+23.9%
3.6%€1.49€1.38n/a2
Nov ’25€1.14
€1.44
+26.1%
3.6%€1.49€1.38n/a2
Oct ’25€1.10
€1.33
+21.4%
3.9%€1.39€1.28n/a2
Sep ’25€1.02
€1.33
+30.9%
3.9%€1.39€1.28n/a2
Aug ’25€0.99
€1.34
+34.9%
3.7%€1.39€1.29n/a2
Jul ’25€0.90
€1.34
+50.0%
3.7%€1.39€1.29n/a2
Jun ’25€0.81
€1.34
+65.7%
3.7%€1.39€1.29n/a2
May ’25€0.92
€1.46
+58.8%
4.9%€1.53€1.39n/a2
Apr ’25€0.90
€1.46
+62.4%
4.9%€1.53€1.39n/a2
Mar ’25€1.06
€1.46
+37.9%
4.9%€1.53€1.39n/a2
Feb ’25€1.02
€1.48
+44.9%
3.0%€1.52€1.43€1.092
Jan ’25€1.04
€1.48
+42.1%
3.0%€1.52€1.43€1.012
Dec ’24€0.92
€1.48
+60.7%
3.0%€1.52€1.43€1.162
Nov ’24€0.95
€1.48
+55.6%
3.0%€1.52€1.43€1.142
Oct ’24€1.07
€1.48
+38.1%
3.0%€1.52€1.43€1.102
Sep ’24€1.12
€1.48
+32.0%
3.0%€1.52€1.43€1.022
Aug ’24€1.20
€1.36
+13.3%
11.6%€1.52€1.20€0.992
Jul ’24€1.30
€1.36
+4.6%
11.6%€1.52€1.20€0.902
Jun ’24€1.07
€1.32
+23.2%
10.1%€1.45€1.18€0.812
Mar ’24n/a
€1.27
0%
1.0%€1.28€1.25€1.062
Feb ’24n/a
€1.30
0%
1.7%€1.32€1.27€1.022
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€1.35
Fair Value
12.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 15:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Fleetwood Limited è coperta da 15 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ian CrookeBell Potter
Benn SkenderCanaccord Genuity
Alva DeVoyCGS International