Fleetwood Valutazione
FZS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FZS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FZS ( €1.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FZS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FZS?
Metrica chiave: Poiché FZS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FZS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.3x |
| Guadagni | AU$3.79m |
| Cap. di mercato | AU$186.71m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.7x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FZS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.5x | ||
TRU Traumhaus | 2x | 27.1% | €2.0m |
LEI Leifheit | 21.6x | 15.4% | €160.1m |
SUR Surteco Group | 34.1x | 22.8% | €299.3m |
JZ6 Eigenheim Union 1898 Beteiligungs | 0.3x | n/a | €837.8k |
FZS Fleetwood | 49.3x | 36.5% | €186.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FZS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: FZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FZS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.3x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FZS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.17 | €1.44 +22.8% | 3.6% | €1.49 | €1.38 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €1.14 | €1.44 +26.1% | 3.6% | €1.49 | €1.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €1.10 | €1.33 +21.4% | 3.9% | €1.39 | €1.28 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €1.02 | €1.33 +30.9% | 3.9% | €1.39 | €1.28 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.99 | €1.34 +34.9% | 3.7% | €1.39 | €1.29 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.90 | €1.34 +50.0% | 3.7% | €1.39 | €1.29 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.81 | €1.34 +65.7% | 3.7% | €1.39 | €1.29 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.92 | €1.46 +58.8% | 4.9% | €1.53 | €1.39 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.90 | €1.46 +62.4% | 4.9% | €1.53 | €1.39 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €1.06 | €1.46 +37.9% | 4.9% | €1.53 | €1.39 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.02 | €1.48 +44.9% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.04 | €1.48 +42.1% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.92 | €1.48 +60.7% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.95 | €1.48 +55.6% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | €1.14 | 2 |
| Oct ’24 | €1.07 | €1.48 +38.1% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | €1.10 | 2 |
| Sep ’24 | €1.12 | €1.48 +32.0% | 3.0% | €1.52 | €1.43 | €1.02 | 2 |
| Aug ’24 | €1.20 | €1.36 +13.3% | 11.6% | €1.52 | €1.20 | €0.99 | 2 |
| Jul ’24 | €1.30 | €1.36 +4.6% | 11.6% | €1.52 | €1.20 | €0.90 | 2 |
| Jun ’24 | €1.07 | €1.32 +23.2% | 10.1% | €1.45 | €1.18 | €0.81 | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €1.27 0% | 1.0% | €1.28 | €1.25 | €1.06 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €1.30 0% | 1.7% | €1.32 | €1.27 | €1.02 | 2 |
| Jan ’24 | n/a | €1.30 0% | 1.7% | €1.32 | €1.27 | €1.04 | 2 |
| Dec ’23 | n/a | €1.30 0% | 1.7% | €1.32 | €1.27 | €0.92 | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €1.30 0% | 1.7% | €1.32 | €1.27 | €0.95 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.