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Topgolf Callaway Brands Valutazione
CLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLY ( €10.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €5.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.6x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 55.5x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
BOSS Hugo Boss | 13.1x | 12.4% | €2.9b |
ULC UNITEDLABELS | 18.4x | 26.1% | €11.4m |
EIN3 Einhell Germany | 13.9x | 9.8% | €772.2m |
CLY Topgolf Callaway Brands | 92.4x | 37.8% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.2 x) rispetto alla media dei peer ( 58 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.2 x) rispetto alla media del settore Global Leisure ( 16.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 92.4x |
| Rapporto equo PE | 28.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CLY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 101.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.05 | €14.15 +40.9% | 45.1% | €35.09 | €9.24 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.78 | €14.20 +45.2% | 43.5% | €34.19 | €9.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €9.03 | €14.53 +61.0% | 41.5% | €34.31 | €9.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €15.11 | €18.72 +23.9% | 41.0% | €36.99 | €10.17 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.12 | €19.31 +36.8% | 40.6% | €37.25 | €10.24 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €14.07 | €18.98 +34.9% | 40.0% | €37.13 | €10.21 | n/a | 14 |
| May ’25 | €15.18 | €18.47 +21.7% | 43.0% | €37.31 | €9.33 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €15.00 | €16.84 +12.3% | 39.0% | €36.91 | €9.23 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.84 +28.6% | 39.0% | €36.91 | €9.23 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €12.20 | €16.38 +34.2% | 44.4% | €39.80 | €8.33 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €13.10 | €16.08 +22.7% | 45.0% | €39.39 | €9.16 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €11.20 | €16.60 +48.2% | 44.7% | €39.42 | €9.17 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €11.40 | €24.81 +117.6% | 37.5% | €52.99 | €11.83 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | €12.70 | €25.07 +97.4% | 36.4% | €52.97 | €11.82 | €9.78 | 14 |
| Sep ’24 | €16.00 | €27.11 +69.4% | 31.2% | €51.40 | €14.68 | €9.03 | 13 |
| Aug ’24 | €18.10 | €29.45 +62.7% | 25.2% | €50.93 | €16.37 | €15.11 | 13 |
| Jul ’24 | €18.20 | €29.83 +63.9% | 26.1% | €52.08 | €16.74 | €14.12 | 13 |
| Jun ’24 | €15.80 | €29.83 +88.8% | 26.1% | €52.08 | €16.74 | €14.07 | 13 |
| May ’24 | €20.20 | €30.71 +52.0% | 22.6% | €51.05 | €20.97 | €15.18 | 13 |
| Apr ’24 | €19.24 | €31.92 +65.8% | 23.2% | €52.44 | €19.66 | €15.00 | 12 |
| Mar ’24 | €21.68 | €31.92 +47.2% | 23.2% | €52.44 | €19.66 | €13.10 | 12 |
| Feb ’24 | €22.25 | €30.66 +37.8% | 24.9% | €51.51 | €19.32 | €12.20 | 12 |
| Jan ’24 | €18.10 | €32.16 +77.7% | 24.8% | €54.02 | €21.22 | €13.10 | 12 |
| Dec ’23 | €19.84 | €32.16 +62.1% | 24.8% | €54.02 | €21.22 | €11.20 | 12 |
| Nov ’23 | €18.78 | €33.89 +80.4% | 25.3% | €54.55 | €20.83 | €11.40 | 12 |
| Oct ’23 | €19.81 | €34.97 +76.5% | 22.6% | €54.95 | €22.98 | €12.70 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.