Topgolf Callaway Brands Valutazione
CLY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CLY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CLY ( €8.74 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.29 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CLY è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CLY?
Metrica chiave: Poiché CLY non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CLY su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.4x |
| Vendite | US$4.21b |
| Cap. di mercato | US$1.72b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CLY di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.5x | ||
TNIE tonies | 2.2x | 18.0% | €854.9m |
ZPF Zapf Creation | 3.1x | n/a | €199.4m |
H9Y HanseYachts | 0.2x | n/a | €36.2m |
ULC UNITEDLABELS | 0.5x | 11.8% | €11.3m |
CLY Topgolf Callaway Brands | 0.4x | 3.9% | €1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: CLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CLY's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: CLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CLY's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.4x |
| Rapporto equo PS | 0.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: CLY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.74 | €11.76 +34.6% | 19.4% | €15.53 | €7.76 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €7.92 | €13.97 +76.3% | 52.2% | €35.88 | €8.97 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €8.83 | €14.15 +60.3% | 45.1% | €35.09 | €9.24 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €9.78 | €14.20 +45.2% | 43.5% | €34.19 | €9.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €9.03 | €14.53 +61.0% | 41.5% | €34.31 | €9.03 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €15.11 | €18.72 +23.9% | 41.0% | €36.99 | €10.17 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €14.12 | €19.31 +36.8% | 40.6% | €37.25 | €10.24 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €14.07 | €18.98 +34.9% | 40.0% | €37.13 | €10.21 | n/a | 14 |
| May ’25 | €15.18 | €18.47 +21.7% | 43.0% | €37.31 | €9.33 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €15.00 | €16.84 +12.3% | 39.0% | €36.91 | €9.23 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €13.10 | €16.84 +28.6% | 39.0% | €36.91 | €9.23 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €12.20 | €16.38 +34.2% | 44.4% | €39.80 | €8.33 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €13.10 | €16.08 +22.7% | 45.0% | €39.39 | €9.16 | €7.33 | 14 |
| Dec ’24 | €11.20 | €16.60 +48.2% | 44.7% | €39.42 | €9.17 | €7.92 | 14 |
| Nov ’24 | €11.40 | €24.81 +117.6% | 37.5% | €52.99 | €11.83 | €8.83 | 14 |
| Oct ’24 | €12.70 | €25.07 +97.4% | 36.4% | €52.97 | €11.82 | €9.78 | 14 |
| Sep ’24 | €16.00 | €27.11 +69.4% | 31.2% | €51.40 | €14.68 | €9.03 | 13 |
| Aug ’24 | €18.10 | €29.45 +62.7% | 25.2% | €50.93 | €16.37 | €15.11 | 13 |
| Jul ’24 | €18.20 | €29.83 +63.9% | 26.1% | €52.08 | €16.74 | €14.12 | 13 |
| Jun ’24 | €15.80 | €29.83 +88.8% | 26.1% | €52.08 | €16.74 | €14.07 | 13 |
| May ’24 | €20.20 | €30.71 +52.0% | 22.6% | €51.05 | €20.97 | €15.18 | 13 |
| Apr ’24 | €19.24 | €31.92 +65.8% | 23.2% | €52.44 | €19.66 | €15.00 | 12 |
| Mar ’24 | €21.68 | €31.92 +47.2% | 23.2% | €52.44 | €19.66 | €13.10 | 12 |
| Feb ’24 | €22.25 | €30.66 +37.8% | 24.9% | €51.51 | €19.32 | €12.20 | 12 |
| Jan ’24 | €18.10 | €32.16 +77.7% | 24.8% | €54.02 | €21.22 | €13.10 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Topgolf Callaway Brands Corp. è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Craig Kennison | Baird |
| Derek Leckow | Barrington Research Associates, Inc. |
| Alexander Maroccia | Berenberg |