The Italian Sea Group S.p.A.

DB:6QN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €347.2m

Italian Sea Group Valutazione

6QN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6QN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€28.89
Fair Value
78.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6QN ( €6.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6QN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6QN?

Metrica chiave: Poiché 6QN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6QN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6QN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6QN su PE?
Rapporto PE10.2x
Guadagni€34.11m
Cap. di mercato€347.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6QN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6QN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.4x
TNIE tonies
57x46.43%€750.6m
ULC UNITEDLABELS
68.8x69.13%€10.7m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.4xn/a€339.3m
LEI Leifheit
25.3x18.11%€199.0m
6QN Italian Sea Group
10.2x15.93%€347.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6QN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 41.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6QN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6QN 10.2xMedia del settore 21.5xNo. of Companies4PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6QN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6QN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6QN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 14x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6QN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6QN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.28
€12.07
+92.14%
6.29%€12.70€11.00n/a3
May ’26€5.45
€12.07
+121.41%
6.29%€12.70€11.00n/a3
Apr ’26€6.10
€12.07
+97.81%
6.29%€12.70€11.00n/a3
Mar ’26€7.61
€12.67
+66.45%
1.86%€13.00€12.50n/a3
Feb ’26€7.97
€12.67
+58.93%
1.86%€13.00€12.50n/a3
Jan ’26€7.66
€12.67
+65.36%
1.86%€13.00€12.50n/a3
Dec ’25€7.28
€12.67
+73.99%
1.86%€13.00€12.50n/a3
Nov ’25€8.19
€12.67
+54.66%
1.86%€13.00€12.50n/a3
Oct ’25€8.44
€12.67
+50.08%
1.86%€13.00€12.50n/a3
Sep ’25€9.46
€12.67
+33.90%
1.86%€13.00€12.50n/a3
Aug ’25€9.03
€12.67
+40.27%
1.86%€13.00€12.50n/a3
Jul ’25€8.88
€12.67
+42.64%
1.86%€13.00€12.50n/a3
Jun ’25€9.06
€12.67
+39.81%
1.86%€13.00€12.50n/a3
May ’25€9.07
€12.47
+37.45%
0.38%€12.50€12.40€5.453
Apr ’25€10.84
€12.47
+15.01%
0.38%€12.50€12.40€6.103
Mar ’25€9.90
€12.30
+24.24%
1.76%€12.50€12.00€7.613
Feb ’25€9.64
€11.83
+22.75%
5.27%€12.50€11.00€7.973
Jan ’25€8.01
€11.50
+43.57%
6.15%€12.50€11.00€7.663
Dec ’24€8.02
€11.50
+43.39%
6.15%€12.50€11.00€7.283
Nov ’24€6.82
€11.67
+71.07%
5.35%€12.50€11.00€8.193
Oct ’24€7.12
€11.67
+63.86%
5.35%€12.50€11.00€8.443
Sep ’24€7.50
€11.47
+52.89%
7.48%€12.50€10.40€9.463
Aug ’24€7.49
€11.30
+50.87%
5.91%€12.00€10.40€9.033
Jul ’24€8.00
€11.30
+41.25%
5.91%€12.00€10.40€8.883
Jun ’24€8.34
€11.30
+35.49%
5.91%€12.00€10.40€9.063
May ’24€8.45
€11.13
+31.76%
5.93%€12.00€10.40€9.073
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€11.57
Fair Value
45.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/20 02:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

The Italian Sea Group S.p.A. è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Fraser DonlonBerenberg
Remi GrenuBerenberg
Anna FrontaniBerenberg