Italian Sea Group Valutazione
6QN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6QN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6QN ( €7.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6QN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6QN?
Metrica chiave: Poiché 6QN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6QN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.2x |
| Guadagni | €50.08m |
| Cap. di mercato | €410.22m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6QN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 61.2x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 19.3x | 29.4% | €11.3m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.1x | n/a | €271.4m |
SUR Surteco Group | 36.1x | 27.8% | €316.3m |
6QN Italian Sea Group | 8.2x | 10.1% | €410.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6QN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 61.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6QN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6QN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6QN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.2x |
| Rapporto equo PE | 13.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6QN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.54 | €12.67 +68.0% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €7.28 | €12.67 +74.0% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €8.19 | €12.67 +54.7% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €8.44 | €12.67 +50.1% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €9.46 | €12.67 +33.9% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €9.03 | €12.67 +40.3% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €8.88 | €12.67 +42.6% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €9.06 | €12.67 +39.8% | 1.9% | €13.00 | €12.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €9.07 | €12.47 +37.4% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €10.84 | €12.47 +15.0% | 0.4% | €12.50 | €12.40 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.90 | €12.30 +24.2% | 1.8% | €12.50 | €12.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €9.64 | €11.83 +22.8% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €8.01 | €11.50 +43.6% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | €7.66 | 3 |
| Dec ’24 | €8.02 | €11.50 +43.4% | 6.1% | €12.50 | €11.00 | €7.28 | 3 |
| Nov ’24 | €6.82 | €11.67 +71.1% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | €8.19 | 3 |
| Oct ’24 | €7.12 | €11.67 +63.9% | 5.3% | €12.50 | €11.00 | €8.44 | 3 |
| Sep ’24 | €7.50 | €11.47 +52.9% | 7.5% | €12.50 | €10.40 | €9.46 | 3 |
| Aug ’24 | €7.49 | €11.30 +50.9% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €9.03 | 3 |
| Jul ’24 | €8.00 | €11.30 +41.3% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €8.88 | 3 |
| Jun ’24 | €8.34 | €11.30 +35.5% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €9.06 | 3 |
| May ’24 | €8.45 | €11.13 +31.8% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €9.07 | 3 |
| Apr ’24 | €7.97 | €11.13 +39.7% | 5.9% | €12.00 | €10.40 | €10.84 | 3 |
| Mar ’24 | €7.33 | €10.67 +45.5% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €9.90 | 3 |
| Feb ’24 | €6.49 | €10.67 +64.4% | 11.7% | €12.00 | €9.00 | €9.64 | 3 |
| Jan ’24 | €5.56 | €9.50 +70.9% | 11.4% | €11.00 | €8.50 | €8.01 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 17:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Italian Sea Group S.p.A. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Remi Grenu | Berenberg |
| Anna Frontani | Berenberg |