Stelrad Group Valutazione
6OJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6OJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6OJ ( €1.53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6OJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6OJ?
Metrica chiave: Poiché 6OJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6OJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.5x |
| Guadagni | UK£15.46m |
| Cap. di mercato | UK£178.29m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6OJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.2x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €724.7m |
BAG Brilliant | 4x | n/a | €8.1m |
LEI Leifheit | 21x | 17.6% | €155.4m |
SUR Surteco Group | 35.3x | 27.8% | €307.0m |
6OJ Stelrad Group | 11.5x | 14.6% | €178.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6OJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6OJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6OJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6OJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6OJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.53 | €2.12 +38.4% | 7.1% | €2.28 | €1.92 | n/a | 3 |
| Jan ’26 | €1.45 | €2.12 +46.0% | 7.1% | €2.28 | €1.92 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €1.63 | €2.12 +29.9% | 7.1% | €2.28 | €1.92 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.75 | €2.06 +17.9% | 7.1% | €2.22 | €1.87 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.78 | €2.06 +15.9% | 7.1% | €2.22 | €1.87 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.66 | €2.06 +24.3% | 7.1% | €2.22 | €1.87 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.45 | €2.04 +40.5% | 9.8% | €2.23 | €1.76 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.27 | €2.04 +60.4% | 9.8% | €2.23 | €1.76 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €1.21 | €2.04 +68.3% | 9.8% | €2.23 | €1.76 | n/a | 3 |
| May ’25 | €1.48 | €2.03 +37.3% | 9.8% | €2.23 | €1.76 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €1.36 | €2.03 +49.4% | 9.8% | €2.23 | €1.76 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €1.27 | €2.03 +59.7% | 9.8% | €2.22 | €1.76 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €1.44 | €2.03 +40.8% | 9.8% | €2.22 | €1.76 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €1.45 | €2.12 +46.2% | 14.1% | €2.47 | €1.74 | €1.45 | 3 |
| Dec ’24 | €1.19 | €2.12 +78.2% | 14.1% | €2.47 | €1.74 | €1.63 | 3 |
| Nov ’24 | €1.06 | €2.12 +100.0% | 14.1% | €2.47 | €1.74 | €1.75 | 3 |
| Oct ’24 | €1.07 | €2.12 +98.2% | 14.1% | €2.47 | €1.74 | €1.78 | 3 |
| Sep ’24 | €1.26 | €2.13 +68.9% | 14.1% | €2.48 | €1.75 | €1.66 | 3 |
| Aug ’24 | €1.42 | €2.14 +50.4% | 14.1% | €2.49 | €1.75 | €1.45 | 3 |
| Jul ’24 | €1.41 | €2.10 +48.9% | 14.1% | €2.45 | €1.72 | €1.27 | 3 |
| Jun ’24 | €1.35 | €2.10 +55.6% | 14.1% | €2.45 | €1.72 | €1.21 | 3 |
| May ’24 | €1.25 | €1.90 +52.0% | 10.4% | €2.10 | €1.70 | €1.48 | 2 |
| Apr ’24 | €1.34 | €1.90 +41.8% | 10.4% | €2.10 | €1.70 | €1.36 | 2 |
| Mar ’24 | €1.40 | €1.85 +32.1% | 7.7% | €1.99 | €1.71 | €1.27 | 2 |
| Feb ’24 | €1.17 | €1.85 +58.1% | 7.7% | €1.99 | €1.71 | €1.44 | 2 |
| Jan ’24 | €1.44 | €2.33 +61.6% | 6.2% | €2.47 | €2.18 | €1.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/07 08:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Stelrad Group PLC è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Florence O'Donoghue | Davy |
| Andrea Collins | Davy |
| Scott Cagehin | Investec Bank plc (UK) |