Stelrad Group PLC

DB:6OJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €217.6m

Stelrad Group Valutazione

6OJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6OJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.11
Fair Value
21.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 6OJ ( €1.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6OJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6OJ?

Metrica chiave: Poiché 6OJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 6OJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6OJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 6OJ su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniUK£15.46m
Cap. di mercatoUK£180.20m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6OJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 6OJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.9x
EIN3 Einhell Germany
12.3x9.3%€719.0m
BAG Brilliant
3.4xn/a€7.3m
SUR Surteco Group
31.3x27.8%€274.5m
LEI Leifheit
20.5x17.9%€151.7m
6OJ Stelrad Group
11.7x10.7%€180.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6OJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6OJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
6OJ 11.7xMedia del settore 14.2xNo. of Companies11PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 6OJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6OJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6OJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 10.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6OJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6OJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.65
€2.12
+28.8%
7.0%€2.29€1.93n/a3
Feb ’26€1.64
€2.10
+27.8%
7.0%€2.26€1.91n/a3
Jan ’26€1.45
€2.13
+46.7%
7.1%€2.29€1.93n/a3
Dec ’25€1.63
€2.13
+30.5%
7.1%€2.29€1.93n/a3
Nov ’25€1.75
€2.06
+17.9%
7.1%€2.22€1.87n/a3
Oct ’25€1.78
€2.06
+15.9%
7.1%€2.22€1.87n/a3
Sep ’25€1.66
€2.06
+24.3%
7.1%€2.22€1.87n/a3
Aug ’25€1.45
€2.04
+40.5%
9.8%€2.23€1.76n/a3
Jul ’25€1.27
€2.04
+60.4%
9.8%€2.23€1.76n/a3
Jun ’25€1.21
€2.04
+68.3%
9.8%€2.23€1.76n/a3
May ’25€1.48
€2.03
+37.3%
9.8%€2.23€1.76n/a3
Apr ’25€1.36
€2.03
+49.4%
9.8%€2.23€1.76n/a3
Mar ’25€1.27
€2.03
+59.7%
9.8%€2.22€1.76n/a3
Feb ’25€1.44
€2.03
+40.8%
9.8%€2.22€1.76€1.643
Jan ’25€1.45
€2.12
+46.2%
14.1%€2.47€1.74€1.453
Dec ’24€1.19
€2.12
+78.2%
14.1%€2.47€1.74€1.633
Nov ’24€1.06
€2.12
+100.0%
14.1%€2.47€1.74€1.753
Oct ’24€1.07
€2.12
+98.2%
14.1%€2.47€1.74€1.783
Sep ’24€1.26
€2.13
+68.9%
14.1%€2.48€1.75€1.663
Aug ’24€1.42
€2.14
+50.4%
14.1%€2.49€1.75€1.453
Jul ’24€1.41
€2.10
+48.9%
14.1%€2.45€1.72€1.273
Jun ’24€1.35
€2.10
+55.6%
14.1%€2.45€1.72€1.213
May ’24€1.25
€1.90
+52.0%
10.4%€2.10€1.70€1.482
Apr ’24€1.34
€1.90
+41.8%
10.4%€2.10€1.70€1.362
Mar ’24€1.40
€1.85
+32.1%
7.7%€1.99€1.71€1.272
Feb ’24€1.17
€1.85
+58.1%
7.7%€1.99€1.71€1.442
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€2.05
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stelrad Group PLC è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrea CollinsDavy
Florence O'DonoghueDavy
Colin GrantDavy