Superior Group of Companies Valutazione
6G6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 6G6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 6G6 ( €15.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 6G6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6G6?
Metrica chiave: Poiché 6G6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 6G6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$13.47m |
| Cap. di mercato | US$271.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.6x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 6G6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.1x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.1m |
BOSS Hugo Boss | 12.7x | 13.1% | €2.7b |
ML2 Ming Le Sports | 46.6x | n/a | €4.3m |
SUR Surteco Group | 34.1x | 22.8% | €299.3m |
6G6 Superior Group of Companies | 20.4x | 16.5% | €271.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 6G6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 26.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 6G6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 6G6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 6G6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 14.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 6G6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.40 | €21.59 +40.2% | 6.1% | €22.53 | €19.71 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.10 | €20.32 +55.1% | 8.3% | €21.52 | €17.93 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.50 | €20.32 +50.5% | 8.3% | €21.52 | €17.93 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.60 | €20.32 +61.3% | 8.3% | €21.52 | €17.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €17.90 | €21.56 +20.4% | 4.0% | €22.17 | €20.33 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €17.10 | €21.82 +27.6% | 4.0% | €22.44 | €20.57 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.00 | €21.18 +17.6% | 4.3% | €22.10 | €20.26 | n/a | 2 |
| May ’25 | €15.40 | €18.27 +18.6% | 7.7% | €19.67 | €16.86 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €15.10 | €17.96 +19.0% | 7.7% | €19.34 | €16.58 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.10 | €14.30 +9.2% | 16.1% | €16.61 | €12.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.10 | €14.20 +17.3% | 16.1% | €16.49 | €11.91 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.20 | €14.20 +16.4% | 16.1% | €16.49 | €11.91 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €10.60 | €14.48 +36.6% | 16.1% | €16.82 | €12.15 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €7.45 | €14.63 +96.4% | 16.1% | €16.99 | €12.27 | €13.10 | 2 |
| Oct ’24 | €7.10 | €14.75 +107.8% | 16.1% | €17.13 | €12.37 | €13.50 | 2 |
| Sep ’24 | €7.20 | €15.94 +121.4% | 2.9% | €16.40 | €15.49 | €12.60 | 2 |
| Aug ’24 | €8.40 | €15.77 +87.8% | 2.9% | €16.23 | €15.32 | €17.90 | 2 |
| Jul ’24 | €8.50 | €15.96 +87.8% | 2.9% | €16.42 | €15.51 | €17.10 | 2 |
| Jun ’24 | €8.00 | €16.11 +101.4% | 2.7% | €16.42 | €15.51 | €18.00 | 3 |
| May ’24 | €6.85 | €16.29 +137.8% | 2.7% | €16.59 | €15.67 | €15.40 | 3 |
| Apr ’24 | €6.70 | €16.29 +143.1% | 2.7% | €16.59 | €15.67 | €15.10 | 3 |
| Mar ’24 | €10.80 | €17.51 +62.2% | 4.3% | €18.43 | €16.59 | €13.10 | 3 |
| Feb ’24 | €10.70 | €17.51 +63.7% | 4.3% | €18.43 | €16.59 | €12.10 | 3 |
| Jan ’24 | €9.25 | €18.37 +98.6% | 2.6% | €18.84 | €17.90 | €12.20 | 2 |
| Dec ’23 | €9.40 | €18.87 +100.7% | 2.6% | €19.35 | €18.38 | €10.60 | 2 |
| Nov ’23 | €9.75 | €24.06 +146.7% | 8.3% | €26.06 | €22.05 | €7.45 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.