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Archicom Valutazione
696 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 696 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 696 ( €6.34 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €6.03 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 696 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 696?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 696 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | zł1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 696 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
EIN3 Einhell Germany | 11.8x | 8.9% | €655.6m |
SUR Surteco Group | 41.3x | 24.5% | €229.5m |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11.3x | n/a | €271.4m |
LEI Leifheit | 31.7x | 20.5% | €167.0m |
696 Archicom | 7.8x | 27.2% | €1.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 696's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 696's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.5x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 696 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.90 | €8.79 +27.4% | 8.7% | €9.83 | €8.01 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €6.34 | €8.71 +37.3% | 8.7% | €9.72 | €7.93 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €6.82 | €8.31 +21.9% | 2.8% | €8.54 | €7.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €7.72 | €8.40 +8.8% | 3.4% | €8.72 | €8.03 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €8.40 | €8.40 -0.05% | 3.4% | €8.72 | €8.03 | n/a | 3 |
| May ’25 | €7.52 | €8.20 +9.1% | 2.5% | €8.41 | €8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €7.24 | €8.15 +12.5% | 2.5% | €8.35 | €7.94 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €6.10 | €8.12 +33.1% | 2.6% | €8.33 | €7.91 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €6.24 | €7.84 +25.7% | 5.2% | €8.25 | €7.44 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €6.20 | €7.82 +26.2% | 5.2% | €8.23 | €7.42 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €5.86 | €7.82 +33.5% | 5.2% | €8.23 | €7.42 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €4.99 | €7.68 +53.9% | 5.2% | €8.08 | €7.28 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.