China Lilang Valutazione
5LX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 5LX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 5LX ( €0.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 5LX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 5LX?
Metrica chiave: Poiché 5LX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 5LX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.7x |
| Guadagni | CN¥540.10m |
| Cap. di mercato | CN¥4.13b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 5LX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.1m |
BOSS Hugo Boss | 12.7x | 13.1% | €2.7b |
ADS adidas | 103.7x | 38.1% | €39.5b |
EIN3 Einhell Germany | 12.6x | 9.2% | €732.6m |
5LX China Lilang | 7.7x | 11.3% | €4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 5LX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 5LX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 5LX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 5LX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.7x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 5LX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.43 | €0.59 +39.3% | 3.6% | €0.62 | €0.58 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.43 | €0.59 +37.3% | 4.6% | €0.62 | €0.56 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.45 | €0.59 +29.5% | 4.6% | €0.62 | €0.56 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.50 | €0.59 +17.6% | 4.6% | €0.62 | €0.56 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.46 | €0.64 +38.3% | 4.0% | €0.67 | €0.61 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.47 | €0.64 +37.1% | 4.0% | €0.67 | €0.61 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.45 | €0.65 +43.4% | 4.2% | €0.68 | €0.61 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.49 | €0.65 +33.4% | 4.2% | €0.68 | €0.61 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.56 | €0.65 +16.8% | 4.2% | €0.68 | €0.61 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.47 | €0.58 +23.8% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.45 | €0.58 +27.6% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.46 | €0.58 +24.8% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.47 | €0.58 +23.3% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.42 | €0.58 +36.6% | 1.7% | €0.59 | €0.57 | €0.43 | 2 |
| Oct ’24 | €0.42 | €0.56 +32.4% | 2.8% | €0.58 | €0.54 | €0.45 | 3 |
| Sep ’24 | €0.43 | €0.56 +29.3% | 2.8% | €0.58 | €0.54 | €0.50 | 3 |
| Aug ’24 | €0.46 | €0.58 +25.1% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.46 | 2 |
| Jul ’24 | €0.47 | €0.58 +21.4% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.47 | 2 |
| Jun ’24 | €0.47 | €0.58 +22.5% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.45 | 2 |
| May ’24 | €0.47 | €0.58 +22.5% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.49 | 2 |
| Apr ’24 | €0.43 | €0.58 +35.1% | 0.2% | €0.58 | €0.57 | €0.56 | 2 |
| Mar ’24 | €0.46 | €0.67 +45.9% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.47 | 3 |
| Feb ’24 | €0.46 | €0.67 +45.9% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.45 | 3 |
| Jan ’24 | €0.43 | €0.67 +57.6% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.46 | 3 |
| Dec ’23 | €0.43 | €0.67 +55.4% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.47 | 3 |
| Nov ’23 | €0.41 | €0.67 +62.1% | 16.2% | €0.82 | €0.57 | €0.42 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.