Consorcio ARA S. A. B. de C. V Valutazione
4GJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 4GJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 4GJ ( €0.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €0.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 4GJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 4GJ?
Metrica chiave: Poiché 4GJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 4GJ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6x |
| Guadagni | Mex$640.38m |
| Cap. di mercato | Mex$3.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 4GJ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 59.1x | ||
LEI Leifheit | 20.6x | 17.6% | €152.6m |
SUR Surteco Group | 37.5x | 27.8% | €328.7m |
TRU Traumhaus | 2x | 27.1% | €2.0m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
4GJ Consorcio ARA S. A. B. de C. V | 6x | 10.2% | €3.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 4GJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 4GJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 4GJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 4GJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6x |
| Rapporto equo PE | 12.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 4GJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.13 | €0.31 +134.0% | 61.0% | €0.57 | €0.16 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €0.13 | €0.31 +134.0% | 61.0% | €0.57 | €0.16 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €0.13 | €0.31 +145.3% | 61.0% | €0.57 | €0.16 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €0.12 | €0.35 +191.2% | 60.0% | €0.64 | €0.19 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €0.12 | €0.35 +184.0% | 60.0% | €0.64 | €0.19 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €0.13 | €0.35 +162.5% | 60.0% | €0.64 | €0.19 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €0.14 | €0.44 +225.2% | 54.3% | €0.68 | €0.20 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.15 | €0.44 +196.8% | 54.3% | €0.68 | €0.20 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.17 | €0.21 +27.7% | 3.9% | €0.22 | €0.20 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.16 | €0.26 +64.4% | 26.5% | €0.36 | €0.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.16 | €0.26 +66.0% | 23.1% | €0.35 | €0.21 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €0.18 | €0.26 +41.6% | 23.1% | €0.35 | €0.21 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €0.17 | €0.26 +52.4% | 23.1% | €0.35 | €0.21 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.15 | €0.26 +71.4% | 23.1% | €0.35 | €0.21 | €0.13 | 3 |
| Nov ’24 | €0.15 | €0.25 +60.3% | 26.2% | €0.34 | €0.19 | €0.13 | 3 |
| Oct ’24 | €0.19 | €0.27 +44.6% | 24.1% | €0.35 | €0.20 | €0.12 | 3 |
| Sep ’24 | €0.18 | €0.36 +94.1% | 48.0% | €0.64 | €0.19 | €0.12 | 4 |
| Aug ’24 | €0.20 | €0.36 +76.8% | 48.0% | €0.64 | €0.19 | €0.13 | 4 |
| Jul ’24 | €0.19 | €0.32 +69.3% | 51.5% | €0.61 | €0.18 | €0.14 | 4 |
| Jun ’24 | €0.18 | €0.32 +80.6% | 51.5% | €0.61 | €0.18 | €0.15 | 4 |
| May ’24 | €0.18 | €0.32 +81.7% | 51.5% | €0.61 | €0.18 | €0.17 | 4 |
| Apr ’24 | €0.18 | €0.36 +106.0% | 46.0% | €0.60 | €0.23 | €0.16 | 3 |
| Mar ’24 | €0.18 | €0.24 +31.5% | 8.6% | €0.26 | €0.22 | €0.16 | 2 |
| Feb ’24 | €0.18 | €0.24 +30.8% | 8.6% | €0.26 | €0.22 | €0.18 | 2 |
| Jan ’24 | €0.14 | €0.23 +67.6% | 19.6% | €0.27 | €0.18 | €0.17 | 2 |
| Dec ’23 | €0.14 | €0.23 +65.2% | 19.6% | €0.27 | €0.18 | €0.15 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 15:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Consorcio ARA, S. A. B. de C. V. è coperta da 18 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ramón Ortiz Reyes | Actinver Case de Bolsa, S.A. de C.V. |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| D. Ortega Salazar | BBVA Corporate and Investment Bank |