Dr. Martens plc

DB:3U2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €828.2m

Dr. Martens Valutazione

3U2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3U2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.84
Fair Value
19.6% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3U2 ( €1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3U2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3U2?

Metrica chiave: Poiché 3U2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3U2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3U2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3U2 su PE?
Rapporto PE23.5x
GuadagniUK£29.40m
Cap. di mercatoUK£690.48m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3U2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3U2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
PUM PUMA
17x16.3%€4.4b
EIN3 Einhell Germany
12.6x9.3%€732.6m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14xn/a€288.7m
BOSS Hugo Boss
14.8x13.0%€3.2b
3U2 Dr. Martens
23.5x41.3%€690.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3U2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3U2 23.5xMedia del settore 18.1xNo. of Companies8PE01224364860+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 17 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3U2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3U2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.5x
Rapporto equo PE 29.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3U2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3U2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.00
€0.94
-6.4%
10.3%€1.14€0.83n/a8
Feb ’26€0.83
€0.94
+13.0%
10.4%€1.13€0.82n/a8
Jan ’26€0.83
€0.96
+15.4%
10.2%€1.15€0.84n/a8
Dec ’25€0.78
€0.92
+17.5%
13.0%€1.14€0.72n/a8
Nov ’25€0.63
€0.92
+45.6%
12.9%€1.14€0.72n/a8
Oct ’25€0.64
€0.91
+41.6%
10.5%€1.11€0.82n/a8
Sep ’25€0.82
€0.91
+10.5%
10.5%€1.11€0.82n/a8
Aug ’25€0.82
€0.92
+12.3%
10.7%€1.13€0.83n/a8
Jul ’25€0.87
€0.92
+5.3%
10.7%€1.12€0.83n/a8
Jun ’25€0.97
€0.88
-9.2%
11.6%€1.12€0.76n/a8
May ’25€0.85
€0.90
+5.2%
18.6%€1.29€0.76n/a8
Apr ’25€0.99
€1.12
+12.9%
10.9%€1.28€0.99n/a9
Mar ’25€1.07
€1.15
+7.5%
9.4%€1.29€1.00n/a9
Feb ’25€0.96
€1.15
+19.9%
9.4%€1.29€1.00€0.839
Jan ’25€1.08
€1.42
+31.8%
16.8%€1.87€1.17€0.839
Dec ’24€1.12
€1.58
+41.3%
12.3%€1.87€1.29€0.789
Nov ’24€1.31
€1.84
+40.5%
14.2%€2.49€1.62€0.639
Oct ’24€1.65
€1.84
+11.6%
14.2%€2.49€1.62€0.649
Sep ’24€1.80
€1.84
+2.3%
14.2%€2.49€1.62€0.829
Aug ’24€1.75
€1.84
+5.2%
14.2%€2.49€1.62€0.829
Jul ’24€1.39
€1.91
+37.1%
16.9%€2.50€1.63€0.879
Jun ’24€1.58
€2.24
+41.5%
15.4%€2.91€1.77€0.979
May ’24€1.97
€2.32
+17.5%
19.2%€3.09€1.73€0.859
Apr ’24€1.54
€2.37
+53.8%
24.6%€3.41€1.59€0.998
Mar ’24€1.86
€2.39
+28.5%
22.0%€3.40€1.58€1.079
Feb ’24€1.84
€2.88
+56.4%
30.9%€4.54€1.59€0.968
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€1.09
Fair Value
8.2% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 05:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Dr. Martens plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
David RouxBofA Global Research
Louise SinglehurstGoldman Sachs