3U2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3U2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.70
Fair Value
13.7% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: 3U2 ( €0.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3U2 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3U2?
Metrica chiave: Poiché 3U2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3U2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3U2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3U2 su PE?
Rapporto PE
23.5x
Guadagni
UK£29.40m
Cap. di mercato
UK£683.73m
3U2 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.3x
Valore d'impresa/EBITDA
12.3x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3U2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3U2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3U2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 16.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3U2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
3U2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.5x
Rapporto equo PE
29x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3U2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3U2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
€0.80
€0.95
+19.3%
10.4%
€1.14
€0.83
n/a
8
Jan ’26
€0.83
€0.96
+15.4%
10.2%
€1.15
€0.84
n/a
8
Dec ’25
€0.78
€0.92
+17.5%
13.0%
€1.14
€0.72
n/a
8
Nov ’25
€0.63
€0.92
+45.5%
12.9%
€1.14
€0.72
n/a
8
Oct ’25
€0.64
€0.91
+41.6%
10.5%
€1.11
€0.82
n/a
8
Sep ’25
€0.82
€0.91
+10.5%
10.5%
€1.11
€0.82
n/a
8
Aug ’25
€0.82
€0.92
+12.3%
10.7%
€1.13
€0.83
n/a
8
Jul ’25
€0.87
€0.92
+5.3%
10.7%
€1.12
€0.83
n/a
8
Jun ’25
€0.97
€0.88
-9.2%
11.6%
€1.12
€0.76
n/a
8
May ’25
€0.85
€0.90
+5.2%
18.6%
€1.29
€0.76
n/a
8
Apr ’25
€0.99
€1.12
+12.9%
10.9%
€1.28
€0.99
n/a
9
Mar ’25
€1.07
€1.15
+7.5%
9.4%
€1.29
€1.00
n/a
9
Feb ’25
€0.96
€1.15
+19.9%
9.4%
€1.29
€1.00
€0.83
9
Jan ’25
€1.08
€1.42
+31.8%
16.8%
€1.87
€1.17
€0.83
9
Dec ’24
€1.12
€1.58
+41.3%
12.3%
€1.87
€1.29
€0.78
9
Nov ’24
€1.31
€1.84
+40.5%
14.2%
€2.49
€1.62
€0.63
9
Oct ’24
€1.65
€1.84
+11.6%
14.2%
€2.49
€1.62
€0.64
9
Sep ’24
€1.80
€1.84
+2.3%
14.2%
€2.49
€1.62
€0.82
9
Aug ’24
€1.75
€1.84
+5.2%
14.2%
€2.49
€1.62
€0.82
9
Jul ’24
€1.39
€1.91
+37.1%
16.9%
€2.50
€1.63
€0.87
9
Jun ’24
€1.58
€2.24
+41.5%
15.4%
€2.91
€1.77
€0.97
9
May ’24
€1.97
€2.32
+17.5%
19.2%
€3.09
€1.73
€0.85
9
Apr ’24
€1.54
€2.37
+53.8%
24.6%
€3.41
€1.59
€0.99
8
Mar ’24
€1.86
€2.39
+28.5%
22.0%
€3.40
€1.58
€1.07
9
Feb ’24
€1.84
€2.88
+56.4%
30.9%
€4.54
€1.59
€0.96
8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€0.88
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/04 08:34
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/04 00:00
Guadagni
2024/09/30
Guadagni annuali
2024/03/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dr. Martens plc è coperta da 12 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.