Bénéteau S.A.

DB:3GD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €827.3m

Bénéteau Valutazione

3GD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 3GD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.83
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 3GD ( €10.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 3GD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3GD?

Metrica chiave: Poiché 3GD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 3GD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 3GD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 3GD su PE?
Rapporto PE9.2x
Guadagni€89.82m
Cap. di mercato€827.35m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 3GD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 3GD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.5x
ULC UNITEDLABELS
17.3x29.4%€10.1m
EIN3 Einhell Germany
12.8x9.3%€745.1m
SUR Surteco Group
33.9x27.8%€297.7m
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
14.1xn/a€292.6m
3GD Bénéteau
9.2x-8.9%€827.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 3GD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
3GD 9.2xMedia del settore 18.3xNo. of Companies5PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 3GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 3GD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

3GD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 8.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3GD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 3GD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.22
€12.60
+23.3%
10.0%€15.00€11.20n/a6
Feb ’26€9.17
€11.65
+27.0%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Jan ’26€8.67
€11.65
+34.4%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Dec ’25€7.91
€11.65
+47.3%
19.0%€15.00€8.00n/a6
Nov ’25€9.92
€12.72
+28.2%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Oct ’25€9.71
€12.72
+31.0%
13.7%€15.00€10.30n/a6
Sep ’25€9.13
€12.95
+41.8%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Aug ’25€8.83
€12.95
+46.7%
11.4%€15.00€11.50n/a6
Jul ’25€9.87
€15.46
+56.6%
9.2%€17.80€13.50n/a5
Jun ’25€13.28
€16.06
+20.9%
12.6%€19.00€13.50n/a5
May ’25€12.12
€16.13
+33.1%
11.5%€19.00€13.50n/a6
Apr ’25€13.68
€16.47
+20.4%
14.8%€21.00€13.50n/a6
Mar ’25€12.30
€15.92
+29.4%
16.6%€21.00€12.40n/a6
Feb ’25€11.18
€16.32
+45.9%
15.4%€21.00€13.30€9.176
Jan ’25€12.36
€16.55
+33.9%
14.3%€21.00€13.30€8.676
Dec ’24€11.22
€18.82
+67.7%
15.9%€23.00€14.50€7.916
Nov ’24€11.18
€21.32
+90.7%
13.8%€26.00€16.50€9.926
Oct ’24€11.44
€21.82
+90.7%
10.3%€26.00€19.50€9.716
Sep ’24€14.14
€21.82
+54.3%
10.3%€26.00€19.50€9.136
Aug ’24€14.84
€21.82
+47.0%
10.3%€26.00€19.50€8.836
Jul ’24€15.28
€21.38
+39.9%
11.4%€26.00€19.30€9.876
Jun ’24€16.00
€21.38
+33.6%
11.4%€26.00€19.30€13.286
May ’24€14.58
€21.05
+44.4%
9.6%€24.00€18.30€12.126
Apr ’24€15.40
€21.22
+37.8%
9.6%€24.00€18.30€13.686
Mar ’24€16.88
€20.43
+21.1%
16.0%€24.00€14.30€12.306
Feb ’24€15.12
€18.78
+24.2%
14.4%€21.00€14.30€11.186
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€12.55
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 00:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Bénéteau S.A. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jean-Pierre TabartArkeon Finance
Edward BottomleyBerenberg
Remi GrenuBerenberg