Bénéteau Valutazione
3GD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3GD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3GD ( €8.92 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €30.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3GD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3GD?
Metrica chiave: Poiché 3GD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3GD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8x |
| Guadagni | €89.82m |
| Cap. di mercato | €720.10m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5x |
| Rapporto PEG | -13.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3GD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.7x | ||
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
ULC UNITEDLABELS | 19.1x | 29.4% | €11.2m |
EIN3 Einhell Germany | 12.4x | 9.2% | €725.8m |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
3GD Bénéteau | 8x | -0.6% | €720.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3GD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 15.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3GD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8x |
| Rapporto equo PE | 10.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3GD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.92 | €11.65 +30.6% | 19.0% | €15.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €7.91 | €11.65 +47.3% | 19.0% | €15.00 | €8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €9.92 | €12.72 +28.2% | 13.7% | €15.00 | €10.30 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €9.71 | €12.72 +31.0% | 13.7% | €15.00 | €10.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €9.13 | €12.95 +41.8% | 11.4% | €15.00 | €11.50 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €8.83 | €12.95 +46.7% | 11.4% | €15.00 | €11.50 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €9.87 | €15.46 +56.6% | 9.2% | €17.80 | €13.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.28 | €16.06 +20.9% | 12.6% | €19.00 | €13.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.12 | €16.13 +33.1% | 11.5% | €19.00 | €13.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €13.68 | €16.47 +20.4% | 14.8% | €21.00 | €13.50 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €12.30 | €15.92 +29.4% | 16.6% | €21.00 | €12.40 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €11.18 | €16.32 +45.9% | 15.4% | €21.00 | €13.30 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €12.36 | €16.55 +33.9% | 14.3% | €21.00 | €13.30 | €8.67 | 6 |
| Dec ’24 | €11.22 | €18.82 +67.7% | 15.9% | €23.00 | €14.50 | €7.91 | 6 |
| Nov ’24 | €11.18 | €21.32 +90.7% | 13.8% | €26.00 | €16.50 | €9.92 | 6 |
| Oct ’24 | €11.44 | €21.82 +90.7% | 10.3% | €26.00 | €19.50 | €9.71 | 6 |
| Sep ’24 | €14.14 | €21.82 +54.3% | 10.3% | €26.00 | €19.50 | €9.13 | 6 |
| Aug ’24 | €14.84 | €21.82 +47.0% | 10.3% | €26.00 | €19.50 | €8.83 | 6 |
| Jul ’24 | €15.28 | €21.38 +39.9% | 11.4% | €26.00 | €19.30 | €9.87 | 6 |
| Jun ’24 | €16.00 | €21.38 +33.6% | 11.4% | €26.00 | €19.30 | €13.28 | 6 |
| May ’24 | €14.58 | €21.05 +44.4% | 9.6% | €24.00 | €18.30 | €12.12 | 6 |
| Apr ’24 | €15.40 | €21.22 +37.8% | 9.6% | €24.00 | €18.30 | €13.68 | 6 |
| Mar ’24 | €16.88 | €20.43 +21.1% | 16.0% | €24.00 | €14.30 | €12.30 | 6 |
| Feb ’24 | €15.12 | €18.78 +24.2% | 14.4% | €21.00 | €14.30 | €11.18 | 6 |
| Jan ’24 | €14.34 | €18.78 +31.0% | 14.4% | €21.00 | €14.30 | €12.36 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/06 03:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bénéteau S.A. è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jean-Pierre Tabart | Arkeon Finance |
| Edward Bottomley | Berenberg |
| Remi Grenu | Berenberg |