Cricut Valutazione
398 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 398 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 398 ( €5.55 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €25.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 398 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 398?
Metrica chiave: Poiché 398 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 398 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.7x |
| Guadagni | US$67.10m |
| Cap. di mercato | US$1.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 398 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.8x | 9.83% | €833.4m |
BAG Brilliant | 3.8x | n/a | €7.3m |
LEI Leifheit | 24.8x | 18.11% | €195.3m |
BOSS Hugo Boss | 13.8x | 10.07% | €2.9b |
398 Cricut | 19.7x | n/a | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 398 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 398's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 398 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 398's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 398 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.55 | €3.62 -34.70% | 18.97% | €4.42 | €2.56 | n/a | 4 |
| May ’26 | €4.36 | €3.60 -17.45% | 18.72% | €4.62 | €2.73 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | €4.80 | €4.41 -8.07% | 19.00% | €5.56 | €3.52 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | €5.15 | €4.69 -8.88% | 22.23% | €6.06 | €3.63 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | €5.10 | €4.69 -7.98% | 22.23% | €6.06 | €3.63 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €5.40 | €4.69 -13.09% | 22.23% | €6.06 | €3.63 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.82 | €4.69 -2.64% | 22.23% | €6.06 | €3.63 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.80 | €4.91 -15.36% | 23.64% | €6.18 | €3.66 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.85 | €4.91 -16.08% | 23.64% | €6.18 | €3.66 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.15 | €4.91 -4.67% | 23.64% | €6.18 | €3.66 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.50 | €4.78 -13.05% | 21.10% | €6.01 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.10 | €4.78 -6.23% | 21.10% | €6.01 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.70 | €4.78 -16.10% | 21.10% | €6.01 | €3.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €4.60 0% | 17.43% | €5.51 | €3.67 | €4.36 | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €4.60 0% | 17.43% | €5.51 | €3.67 | €4.80 | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.04 0% | 21.82% | €7.87 | €4.26 | €5.15 | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €6.23 0% | 20.58% | €7.77 | €4.20 | €5.10 | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €6.58 0% | 26.11% | €9.11 | €4.19 | €5.40 | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €7.17 0% | 31.39% | €9.38 | €4.31 | €4.82 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €7.23 0% | 30.57% | €9.64 | €4.59 | €5.80 | 4 |
| Oct ’24 | €8.60 | €7.23 -15.89% | 30.57% | €9.64 | €4.59 | €5.85 | 4 |
| Sep ’24 | €8.95 | €7.23 -19.18% | 30.57% | €9.64 | €4.59 | €5.15 | 4 |
| Aug ’24 | €10.70 | €6.37 -40.42% | 30.86% | €9.11 | €4.55 | €5.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.00 | €6.37 -42.05% | 30.86% | €9.11 | €4.55 | €5.10 | 3 |
| Jun ’24 | €9.25 | €6.37 -31.08% | 30.86% | €9.11 | €4.55 | €5.70 | 3 |
| May ’24 | €8.10 | €6.91 -14.64% | 33.33% | €9.22 | €4.61 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/14 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/13 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cricut, Inc. è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| Asiya Merchant | Citigroup Inc |
| Eric Sheridan | Goldman Sachs |