Cricut Valutazione
398 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 398 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 398 ( €5.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 398 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 398?
Metrica chiave: Poiché 398 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 398 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | US$62.19m |
| Cap. di mercato | US$1.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 398 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.8x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €712.2m |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
BAG Brilliant | 3.4x | n/a | €7.3m |
LEI Leifheit | 20.4x | 17.6% | €151.2m |
398 Cricut | 20.4x | n/a | €1.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 398 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 398's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 398 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 398's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 398 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €5.65 | €4.70 -16.8% | 22.2% | €6.06 | €3.64 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €4.82 | €4.70 -2.5% | 22.2% | €6.06 | €3.64 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €5.80 | €4.91 -15.4% | 23.6% | €6.18 | €3.66 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €5.85 | €4.91 -16.1% | 23.6% | €6.18 | €3.66 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €5.15 | €4.91 -4.7% | 23.6% | €6.18 | €3.66 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €5.50 | €4.78 -13.1% | 21.1% | €6.01 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €5.10 | €4.78 -6.2% | 21.1% | €6.01 | €3.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.70 | €4.78 -16.1% | 21.1% | €6.01 | €3.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | n/a | €4.60 0% | 17.4% | €5.51 | €3.67 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | n/a | €4.60 0% | 17.4% | €5.51 | €3.67 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | €6.04 0% | 21.8% | €7.87 | €4.26 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €6.23 0% | 20.6% | €7.77 | €4.20 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | n/a | €6.58 0% | 26.1% | €9.11 | €4.19 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | n/a | €7.17 0% | 31.4% | €9.38 | €4.31 | €4.82 | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €7.23 0% | 30.6% | €9.64 | €4.59 | €5.80 | 4 |
| Oct ’24 | €8.60 | €7.23 -15.9% | 30.6% | €9.64 | €4.59 | €5.85 | 4 |
| Sep ’24 | €8.95 | €7.23 -19.2% | 30.6% | €9.64 | €4.59 | €5.15 | 4 |
| Aug ’24 | €10.70 | €6.37 -40.4% | 30.9% | €9.11 | €4.55 | €5.50 | 3 |
| Jul ’24 | €11.00 | €6.37 -42.0% | 30.9% | €9.11 | €4.55 | €5.10 | 3 |
| Jun ’24 | €9.25 | €6.37 -31.1% | 30.9% | €9.11 | €4.55 | €5.70 | 3 |
| May ’24 | €8.10 | €6.91 -14.6% | 33.3% | €9.22 | €4.61 | n/a | 2 |
| Apr ’24 | €9.30 | €6.91 -25.7% | 33.3% | €9.22 | €4.61 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | €8.80 | €6.53 -25.8% | 31.0% | €9.10 | €4.55 | n/a | 4 |
| Feb ’24 | €9.00 | €6.53 -27.5% | 31.0% | €9.10 | €4.55 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | €8.64 | €7.11 -17.7% | 31.4% | €9.81 | €4.91 | n/a | 4 |
| Dec ’23 | €8.25 | €7.11 -13.8% | 31.4% | €9.81 | €4.91 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 03:44 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cricut, Inc. è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrienne Yih-Tennant | Barclays |
| James Suva | Citigroup Inc |
| Asiya Merchant | Citigroup Inc |