Peloton Interactive, Inc.

DB:2ON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

Peloton Interactive Valutazione

2ON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2ON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€16.44
Fair Value
50.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2ON ( €8.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2ON viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2ON?

Metrica chiave: Poiché 2ON non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 2ON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2ON per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 2ON su PS?
Rapporto PS1.2x
VenditeUS$2.62b
Cap. di mercatoUS$3.31b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2ON di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 2ON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
TNIE tonies
2x18.1%€775.3m
H9Y HanseYachts
0.2xn/a€35.3m
BOSS Hugo Boss
0.7x4.4%€3.1b
PUM PUMA
0.5x6.9%€4.2b
2ON Peloton Interactive
1.2x0.3%€3.3b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 2ON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2ON's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2ON 1.2xMedia del settore 0.8xNo. of Companies7PS00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 2ON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2ON's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2ON PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.2x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 2ON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2ON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.08
€9.70
+20.1%
30.9%€19.36€4.84n/a17
Feb ’26€7.79
€9.09
+16.7%
34.9%€19.58€4.89n/a17
Jan ’26€8.94
€8.75
-2.1%
36.4%€19.17€4.79n/a17
Dec ’25€9.39
€7.51
-20.0%
44.7%€18.31€2.29n/a17
Nov ’25€6.97
€7.05
+1.1%
51.2%€18.46€2.31n/a17
Oct ’25€4.17
€4.78
+14.5%
68.0%€17.92€1.79n/a19
Sep ’25€4.16
€4.74
+14.0%
68.5%€17.87€1.79n/a19
Aug ’25€3.26
€4.42
+35.6%
79.4%€18.36€1.84n/a19
Jul ’25€2.96
€4.54
+53.3%
78.3%€18.67€1.87n/a19
Jun ’25€3.11
€4.39
+41.1%
78.3%€18.42€1.84n/a20
May ’25€3.03
€5.46
+80.2%
61.7%€18.74€2.34n/a21
Apr ’25€4.03
€5.57
+38.3%
58.6%€18.62€2.79n/a21
Mar ’25€4.20
€5.68
+35.1%
56.5%€18.62€2.79n/a22
Feb ’25€3.96
€6.11
+54.4%
53.3%€18.40€2.76€7.7922
Jan ’25€5.75
€6.79
+18.0%
50.7%€18.29€2.74€8.9423
Dec ’24€5.11
€6.94
+35.7%
51.7%€18.37€2.76€9.3923
Nov ’24€4.47
€7.34
+64.2%
38.7%€13.19€3.77€6.9722
Oct ’24€4.60
€7.72
+67.7%
37.1%€13.24€3.78€4.1722
Sep ’24€6.02
€7.96
+32.2%
42.7%€18.43€3.69€4.1622
Aug ’24€8.79
€11.03
+25.5%
37.6%€18.32€4.12€3.2624
Jul ’24€6.84
€11.03
+61.4%
37.6%€18.32€4.12€2.9624
Jun ’24€7.17
€11.44
+59.5%
34.8%€18.42€4.14€3.1124
May ’24€8.03
€13.98
+74.1%
31.5%€20.05€4.10€3.0324
Apr ’24€9.54
€14.41
+51.0%
31.1%€20.79€4.25€4.0325
Mar ’24€12.02
€14.38
+19.7%
30.9%€20.38€4.17€4.2025
Feb ’24€15.00
€12.00
-20.0%
31.4%€18.21€4.10€3.9625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€9.67
Fair Value
16.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 17:21
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Peloton Interactive, Inc. è coperta da 40 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jasper HellwegArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Jonathan KompBaird