YETI Holdings, Inc.

DB:1YN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.2b

YETI Holdings Valutazione

1YN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1YN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1YN ( €37.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €33.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1YN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1YN?

Metrica chiave: Poiché 1YN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1YN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1YN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1YN su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$201.13m
Cap. di mercatoUS$3.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1YN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1YN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.3x
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
BOSS Hugo Boss
14x13.3%€3.0b
PUM PUMA
26.3x18.5%€6.8b
ULC UNITEDLABELS
20.6x29.4%€12.1m
1YN YETI Holdings
16.6x7.8%€3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1YN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 59.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1YN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Leisure settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1YN 16.6xMedia del settore 18.4xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1YN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Leisure ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1YN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1YN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1YN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1YN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€37.40
€43.67
+16.8%
11.3%€52.36€34.27n/a16
Dec ’25€38.00
€42.94
+13.0%
11.6%€51.62€33.79n/a16
Nov ’25€32.40
€43.28
+33.6%
11.0%€50.37€34.80n/a16
Oct ’25€36.40
€43.28
+18.9%
11.0%€50.37€34.80n/a16
Sep ’25€36.00
€43.28
+20.2%
11.0%€50.37€34.80n/a16
Aug ’25€36.80
€41.59
+13.0%
12.8%€50.97€33.36n/a16
Jul ’25€34.20
€41.42
+21.1%
12.4%€50.69€33.18n/a16
Jun ’25€37.60
€41.42
+10.2%
12.4%€50.69€33.18n/a16
May ’25€33.20
€41.19
+24.1%
12.3%€51.27€33.56n/a16
Apr ’25€35.80
€41.18
+15.0%
11.6%€50.83€33.27n/a16
Mar ’25€38.00
€41.18
+8.4%
11.6%€50.83€33.27n/a16
Feb ’25€40.20
€44.25
+10.1%
13.9%€55.53€33.32n/a16
Jan ’25€47.00
€43.33
-7.8%
14.7%€54.59€30.03n/a16
Dec ’24€41.00
€44.10
+7.6%
15.2%€56.15€30.88€38.0016
Nov ’24€39.00
€46.26
+18.6%
16.0%€56.78€31.23€32.4016
Oct ’24€45.40
€47.36
+4.3%
13.8%€56.27€31.89€36.4016
Sep ’24€47.20
€46.34
-1.8%
14.3%€55.03€31.18€36.0015
Aug ’24€38.00
€41.68
+9.7%
13.2%€50.70€30.24€36.8015
Jul ’24€35.40
€43.97
+24.2%
11.1%€52.45€36.80€34.2014
Jun ’24€33.00
€44.42
+34.6%
10.8%€52.52€36.86€37.6014
May ’24€35.60
€43.36
+21.8%
11.8%€52.27€36.68€33.2014
Apr ’24€36.82
€45.10
+22.5%
11.9%€53.78€37.74€35.8015
Mar ’24€35.57
€45.25
+27.2%
11.6%€53.73€37.71€38.0015
Feb ’24€41.94
€51.22
+22.1%
16.3%€72.12€38.46€40.2015
Jan ’24€38.38
€51.22
+33.5%
16.3%€72.12€38.46€47.0015
Dec ’23€43.60
€51.22
+17.5%
16.3%€72.12€38.46€41.0015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/28
Guadagni annuali2023/12/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

YETI Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter BenedictBaird
Alexander MarocciaBerenberg
Xian Siew Hew SamBNP Paribas Exane