Atal Valutazione
1UY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1UY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1UY ( €11.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €29.46 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1UY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1UY?
Metrica chiave: Poiché 1UY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1UY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.5x |
| Guadagni | zł399.96m |
| Cap. di mercato | zł2.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.6x |
| Rapporto PEG | -6.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1UY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 60.9x | ||
EIN3 Einhell Germany | 12.2x | 9.2% | €713.4m |
SUR Surteco Group | 35x | 27.8% | €307.0m |
LEI Leifheit | 19.8x | 17.6% | €147.0m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
1UY Atal | 5.5x | -0.9% | €2.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1UY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 60.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1UY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1UY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1UY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.5x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1UY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.54 | €14.97 +29.8% | 9.1% | €17.10 | €13.48 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €11.88 | €14.97 +26.0% | 9.1% | €17.10 | €13.48 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €11.64 | €14.64 +25.8% | 11.8% | €17.22 | €12.48 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €11.84 | €15.87 +34.0% | 5.6% | €17.36 | €14.82 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €11.14 | €15.91 +42.9% | 5.6% | €17.36 | €14.82 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.28 | €15.91 +41.1% | 5.6% | €17.36 | €14.82 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.10 | €16.22 +34.0% | 5.2% | €17.39 | €14.84 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.98 | €16.22 +16.0% | 5.2% | €17.39 | €14.84 | n/a | 5 |
| May ’25 | €13.82 | €16.15 +16.9% | 5.9% | €17.40 | €14.72 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €13.50 | €16.10 +19.3% | 5.9% | €17.34 | €14.68 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €12.60 | €16.11 +27.9% | 5.9% | €17.35 | €14.69 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €13.45 | €15.55 +15.6% | 10.9% | €17.25 | €12.72 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €12.55 | €15.64 +24.6% | 10.9% | €17.36 | €12.79 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €12.55 | €15.64 +24.6% | 10.9% | €17.36 | €12.79 | €11.88 | 4 |
| Nov ’24 | €13.35 | €14.82 +11.0% | 11.3% | €16.28 | €12.00 | €11.64 | 4 |
| Oct ’24 | €12.45 | €14.39 +15.6% | 12.5% | €16.17 | €11.92 | €11.84 | 3 |
| Sep ’24 | €12.60 | €13.83 +9.8% | 9.9% | €15.68 | €12.38 | €11.14 | 3 |
| Aug ’24 | €12.60 | €13.20 +4.8% | 4.1% | €13.66 | €12.44 | €11.28 | 3 |
| Jul ’24 | €9.88 | €11.27 +14.1% | 28.8% | €13.65 | €6.68 | €12.10 | 3 |
| Jun ’24 | €9.94 | €10.37 +4.3% | 27.1% | €13.23 | €6.55 | €13.98 | 3 |
| May ’24 | €10.65 | €10.26 -3.7% | 27.1% | €13.08 | €6.48 | €13.82 | 3 |
| Apr ’24 | €9.32 | €9.27 -0.6% | 22.4% | €10.98 | €6.35 | €13.50 | 3 |
| Mar ’24 | €7.90 | €7.99 +1.2% | 21.7% | €10.38 | €6.30 | €12.60 | 3 |
| Feb ’24 | €7.24 | €6.86 -5.3% | 6.1% | €7.38 | €6.36 | €13.45 | 3 |
| Jan ’24 | €6.72 | €6.83 +1.6% | 6.1% | €7.34 | €6.33 | €12.55 | 3 |
| Dec ’23 | €6.30 | €6.83 +8.4% | 6.1% | €7.34 | €6.33 | €12.55 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 00:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Atal S.A. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kamil Kliszcz | Biuro maklerskie mBanku |
| Cezary Bernatek | Erste Group Bank AG |
| Cezary Bernatek | Haitong Bank S.A. |