Focusrite Valutazione
0FO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0FO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0FO ( €2.86 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €0.47 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0FO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FO?
Metrica chiave: Poiché 0FO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0FO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12.3x |
| Guadagni | UK£11.82m |
| Cap. di mercato | UK£145.88m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.1x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0FO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.6x | ||
LEI Leifheit | 21.2x | 15.4% | €156.8m |
SUR Surteco Group | 32.5x | 22.8% | €285.3m |
ZPF Zapf Creation | 176.5x | n/a | €199.4m |
VG0K Vivanco Gruppe | 0.4x | n/a | €1.1m |
0FO Focusrite | 12.3x | -18.3% | €145.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 57.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0FO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Consumer Durables ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0FO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12.3x |
| Rapporto equo PE | 6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.86 | €5.57 +94.9% | 13.7% | €6.82 | €4.87 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €2.72 | €5.57 +104.9% | 13.7% | €6.82 | €4.87 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.14 | €5.57 +77.5% | 13.7% | €6.82 | €4.87 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.42 | €5.58 +63.2% | 13.7% | €6.83 | €4.87 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.42 | €5.93 +34.1% | 16.3% | €7.47 | €4.83 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €4.38 | €5.93 +35.3% | 16.3% | €7.47 | €4.83 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €4.38 | €5.91 +35.0% | 16.3% | €7.45 | €4.82 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.96 | €5.88 +48.5% | 16.3% | €7.41 | €4.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.70 | €7.06 +90.9% | 31.5% | €10.54 | €4.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €4.84 | €9.03 +86.6% | 14.9% | €10.49 | €7.29 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | n/a | €9.03 0% | 14.9% | €10.49 | €7.29 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | €9.03 0% | 15.8% | €10.46 | €7.21 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | €8.89 0% | 16.7% | €10.37 | €6.93 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | €11.54 0% | 29.9% | €17.29 | €8.07 | €2.72 | 4 |
| Oct ’24 | n/a | €11.68 0% | 29.9% | €17.49 | €8.16 | €3.14 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | €11.71 0% | 29.9% | €17.54 | €8.19 | €3.42 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | €11.71 0% | 29.9% | €17.54 | €8.19 | €4.42 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | €11.71 0% | 29.9% | €17.54 | €8.19 | €4.38 | 4 |
| Jun ’24 | n/a | €12.46 0% | 22.1% | €16.96 | €10.18 | €4.38 | 4 |
| May ’24 | n/a | €12.46 0% | 22.1% | €16.96 | €10.18 | €3.96 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | €13.15 0% | 17.2% | €17.01 | €11.34 | €3.70 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | €13.28 0% | 16.0% | €16.82 | €11.21 | €4.84 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | €13.33 0% | 16.0% | €16.89 | €11.26 | n/a | 4 |
| Jan ’24 | n/a | €13.90 0% | 17.4% | €17.20 | €11.47 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €16.00 0% | 15.3% | €18.27 | €12.59 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €16.00 0% | 15.3% | €18.27 | €12.59 | n/a | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.