Focusrite plc

DB:0FO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €157.9m

Focusrite Valutazione

0FO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0FO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.83
Fair Value
45.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0FO ( €2.66 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0FO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0FO?

Metrica chiave: Poiché 0FO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0FO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0FO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0FO su PE?
Rapporto PE50.8x
GuadagniUK£2.61m
Cap. di mercatoUK£132.49m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0FO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0FO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari61.1x
LEI Leifheit
20.6x17.6%€152.6m
SUR Surteco Group
35x27.8%€307.0m
ZPF Zapf Creation
176.5xn/a€199.4m
EIN3 Einhell Germany
12.4x9.3%€724.7m
0FO Focusrite
50.8x23.8%€132.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0FO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media dei peer ( 61.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0FO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Consumer Durables settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0FO 50.8xMedia del settore 13.5xNo. of Companies13PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto alla media del settore European Consumer Durables ( 13.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0FO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0FO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.8x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0FO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0FO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.66
€5.25
+97.5%
5.2%€5.62€4.91n/a4
Jan ’26€3.04
€5.28
+73.7%
5.2%€5.65€4.94n/a4
Dec ’25€3.20
€5.26
+64.4%
5.2%€5.63€4.92n/a4
Nov ’25€2.72
€5.57
+104.9%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Oct ’25€3.14
€5.57
+77.5%
13.7%€6.82€4.87n/a4
Sep ’25€3.42
€5.57
+62.9%
13.7%€6.82€4.86n/a4
Aug ’25€4.42
€5.93
+34.1%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jul ’25€4.38
€5.93
+35.3%
16.3%€7.47€4.83n/a4
Jun ’25€4.38
€5.91
+35.0%
16.3%€7.45€4.82n/a4
May ’25€3.96
€5.88
+48.5%
16.3%€7.41€4.79n/a4
Apr ’25€3.70
€7.06
+90.9%
31.5%€10.54€4.80n/a4
Mar ’25€4.84
€9.03
+86.6%
14.9%€10.49€7.29n/a4
Feb ’25€5.90
€9.03
+53.1%
14.9%€10.49€7.29n/a4
Jan ’25€6.60
€9.03
+36.8%
15.8%€10.46€7.21€3.044
Dec ’24€5.05
€8.89
+76.1%
16.7%€10.37€6.93€3.204
Nov ’24€4.98
€11.54
+131.8%
29.9%€17.29€8.07€2.724
Oct ’24€5.80
€11.68
+101.4%
29.9%€17.49€8.16€3.144
Sep ’24€5.90
€11.71
+98.6%
29.9%€17.54€8.19€3.424
Aug ’24€6.45
€11.71
+81.6%
29.9%€17.54€8.19€4.424
Jul ’24€4.82
€11.71
+143.0%
29.9%€17.54€8.19€4.384
Jun ’24€5.65
€12.46
+120.5%
22.1%€16.96€10.18€4.384
May ’24€5.00
€12.46
+149.1%
22.1%€16.96€10.18€3.964
Apr ’24€6.50
€13.15
+102.3%
17.2%€17.01€11.34€3.704
Mar ’24€8.20
€13.28
+61.9%
16.0%€16.82€11.21€4.844
Feb ’24€9.00
€13.33
+48.1%
16.0%€16.89€11.26€5.904
Jan ’24€9.05
€13.90
+53.6%
17.4%€17.20€11.47€6.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€5.16
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/12 01:52
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/08/30
Guadagni annuali2024/08/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Focusrite plc è coperta da 8 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benjamin MayBerenberg
Kurran AujlaBerenberg
Kate Heseltine BrownEdison Investment Research