Hermès International Société en commandite par actions Valutazione
HMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMI ( €2284 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1109.14 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMI?
Metrica chiave: Poiché HMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 52x |
| Guadagni | €4.60b |
| Cap. di mercato | €239.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 15.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 35x |
| Rapporto PEG | 5.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20x | ||
ADS adidas | 34.6x | 22.96% | €35.3b |
BOSS Hugo Boss | 12.5x | 10.03% | €2.6b |
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 18.5x | 6.19% | €231.7b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 14.5x | n/a | €341.6m |
HMI Hermès International Société en commandite par actions | 52x | 9.65% | €239.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media dei peer ( 20 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 15.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 52x |
| Rapporto equo PE | 27.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 52 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2,284.00 | €2,597.55 +13.73% | 12.67% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| Jun ’26 | €2,429.00 | €2,610.91 +7.49% | 13.03% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| May ’26 | €2,385.00 | €2,622.73 +9.97% | 13.25% | €3,000.00 | €1,580.00 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €2,432.00 | €2,663.27 +9.51% | 15.08% | €3,100.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Mar ’26 | €2,733.00 | €2,642.27 -3.32% | 15.94% | €3,205.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | €2,719.00 | €2,408.18 -11.43% | 13.81% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €2,309.00 | €2,271.36 -1.63% | 9.94% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €2,066.00 | €2,249.73 +8.89% | 9.73% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,083.00 | €2,231.14 +7.11% | 9.61% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,165.00 | €2,197.10 +1.48% | 9.84% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,169.00 | €2,266.70 +4.50% | 11.67% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,010.00 | €2,264.75 +12.67% | 11.60% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €2,114.00 | €2,327.95 +10.12% | 12.72% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €2,168.00 | €2,358.95 +8.81% | 13.03% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,429.00 | 20 |
| May ’25 | €2,276.00 | €2,339.58 +2.79% | 13.10% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,385.00 | 19 |
| Apr ’25 | €2,361.50 | €2,208.56 -6.48% | 15.18% | €3,000.00 | €1,480.00 | €2,432.00 | 18 |
| Mar ’25 | €2,308.50 | €2,205.74 -4.45% | 16.09% | €3,000.00 | €1,270.00 | €2,733.00 | 19 |
| Feb ’25 | €1,979.40 | €1,992.40 +0.66% | 10.62% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,719.00 | 20 |
| Jan ’25 | €1,920.40 | €1,965.70 +2.36% | 12.15% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,309.00 | 20 |
| Dec ’24 | €1,918.80 | €1,961.70 +2.24% | 12.13% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,066.00 | 20 |
| Nov ’24 | €1,772.00 | €1,954.10 +10.28% | 11.90% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,083.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,728.60 | €1,998.89 +15.64% | 13.02% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,165.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,885.00 | €2,008.50 +6.55% | 13.12% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,169.00 | 20 |
| Aug ’24 | €1,980.20 | €1,983.84 +0.18% | 13.83% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,010.00 | 19 |
| Jul ’24 | €1,980.00 | €1,925.20 -2.77% | 15.69% | €2,350.00 | €990.00 | €2,114.00 | 20 |
| Jun ’24 | €1,908.20 | €1,887.19 -1.10% | 17.70% | €2,350.00 | €990.00 | €2,168.00 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/18 06:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Hermès International Société en commandite par actions è coperta da 44 analisti. 21 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Arancha Piñeiro | Banco de Sabadell. S.A. |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |
| Rebecca McClellan | Banco Santander |