Hermès International Société en commandite par actions Valutazione
HMI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HMI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HMI ( €2499 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1236.75 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HMI è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMI?
Metrica chiave: Poiché HMI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HMI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 58.6x |
| Guadagni | €4.45b |
| Cap. di mercato | €260.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 40.8x |
| Rapporto PEG | 6.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HMI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.2x | ||
ADS adidas | 113.3x | 32.6% | €43.2b |
BOSS Hugo Boss | 13.4x | 13.3% | €2.9b |
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne | 24.7x | 6.9% | €344.9b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 13.5x | n/a | €279.8m |
HMI Hermès International Société en commandite par actions | 58.6x | 8.8% | €260.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media dei peer ( 41.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HMI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 23.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HMI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 58.6x |
| Rapporto equo PE | 26.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HMI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2,499.00 | €2,360.00 -5.6% | 11.9% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | €2,309.00 | €2,271.36 -1.6% | 9.9% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | €2,066.00 | €2,249.73 +8.9% | 9.7% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €2,083.00 | €2,231.14 +7.1% | 9.6% | €2,515.00 | €1,480.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2,165.00 | €2,197.10 +1.5% | 9.8% | €2,500.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €2,169.00 | €2,266.70 +4.5% | 11.7% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €2,010.00 | €2,264.75 +12.7% | 11.6% | €2,800.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €2,114.00 | €2,327.95 +10.1% | 12.7% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €2,168.00 | €2,358.95 +8.8% | 13.0% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €2,276.00 | €2,339.58 +2.8% | 13.1% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €2,361.50 | €2,208.56 -6.5% | 15.2% | €3,000.00 | €1,480.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €2,308.50 | €2,205.74 -4.5% | 16.1% | €3,000.00 | €1,270.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €1,979.40 | €1,992.40 +0.7% | 10.6% | €2,318.00 | €1,270.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €1,920.40 | €1,965.70 +2.4% | 12.2% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,309.00 | 20 |
| Dec ’24 | €1,918.80 | €1,961.70 +2.2% | 12.1% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,066.00 | 20 |
| Nov ’24 | €1,772.00 | €1,954.10 +10.3% | 11.9% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,083.00 | 20 |
| Oct ’24 | €1,728.60 | €1,998.89 +15.6% | 13.0% | €2,318.00 | €1,270.00 | €2,165.00 | 19 |
| Sep ’24 | €1,885.00 | €2,008.50 +6.6% | 13.1% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,169.00 | 20 |
| Aug ’24 | €1,980.20 | €1,983.84 +0.2% | 13.8% | €2,400.00 | €1,270.00 | €2,010.00 | 19 |
| Jul ’24 | €1,980.00 | €1,925.20 -2.8% | 15.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,114.00 | 20 |
| Jun ’24 | €1,908.20 | €1,887.19 -1.1% | 17.7% | €2,350.00 | €990.00 | €2,168.00 | 21 |
| May ’24 | €1,961.40 | €1,862.18 -5.1% | 18.2% | €2,350.00 | €990.00 | €2,276.00 | 22 |
| Apr ’24 | €1,867.50 | €1,703.09 -8.8% | 15.8% | €2,100.00 | €990.00 | €2,361.50 | 22 |
| Mar ’24 | €1,735.00 | €1,668.64 -3.8% | 15.7% | €2,048.00 | €990.00 | €2,308.50 | 22 |
| Feb ’24 | €1,694.00 | €1,538.68 -9.2% | 17.3% | €2,000.00 | €700.00 | €1,979.40 | 22 |
| Jan ’24 | €1,453.50 | €1,416.73 -2.5% | 14.4% | €1,667.04 | €700.00 | €1,920.40 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 17:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Hermès International Société en commandite par actions è coperta da 44 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Rim Ben Salah Gharbi | AlphaValue |
| Rebecca McClellan | Banco Santander |
| Mariano Szachtman | Banco Santander |