New Wave Group Valutazione
NWG0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NWG0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NWG0 ( €8.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.51 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NWG0 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NWG0?
Metrica chiave: Poiché NWG0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NWG0 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.3x |
| Guadagni | SEK 902.20m |
| Cap. di mercato | SEK 12.92b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NWG0 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
BOSS Hugo Boss | 12.2x | 13.1% | €2.6b |
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires | 11x | n/a | €264.5m |
ADS adidas | 104x | 38.1% | €39.6b |
EIN3 Einhell Germany | 12.5x | 9.2% | €731.5m |
NWG0 New Wave Group | 14.3x | 19.2% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NWG0 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media dei peer ( 35 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NWG0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: NWG0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.3 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NWG0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.3x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NWG0 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.19 | €11.09 +35.5% | 6.5% | €12.07 | €10.35 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | n/a | €11.86 0% | 3.7% | €12.30 | €11.42 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €10.20 | €11.73 +15.0% | 3.7% | €12.16 | €11.29 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | €11.73 0% | 3.7% | €12.16 | €11.29 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | €11.10 0% | 7.4% | €12.27 | €10.51 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €9.99 | €10.99 +10.1% | 7.4% | €12.15 | €10.41 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €10.99 0% | 7.4% | €12.15 | €10.41 | n/a | 3 |
| May ’25 | €8.55 | €10.83 +26.7% | 7.4% | €11.97 | €10.26 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €12.18 0% | 7.5% | €13.37 | €11.14 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €11.35 | €12.18 +7.3% | 7.5% | €13.37 | €11.14 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €10.04 0% | 2.1% | €10.19 | €9.75 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €10.04 0% | 2.1% | €10.19 | €9.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €10.04 0% | 2.1% | €10.19 | €9.75 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €6.02 | €9.97 +65.6% | 4.8% | €10.45 | €9.50 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | n/a | €9.72 0% | 4.8% | €10.18 | €9.25 | €10.20 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | €9.72 0% | 4.8% | €10.18 | €9.25 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | n/a | €10.86 0% | 4.0% | €11.29 | €10.42 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €8.15 | €11.62 +42.5% | 1.9% | €11.84 | €11.40 | €9.99 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | €11.62 0% | 1.9% | €11.84 | €11.40 | n/a | 2 |
| May ’24 | n/a | €11.62 0% | 1.9% | €11.84 | €11.40 | €8.55 | 2 |
| Apr ’24 | n/a | €11.79 0% | 2.9% | €12.13 | €11.46 | n/a | 2 |
| Mar ’24 | n/a | €11.79 0% | 2.9% | €12.13 | €11.46 | €11.35 | 2 |
| Feb ’24 | n/a | €11.43 0% | 5.9% | €12.10 | €10.76 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | n/a | €10.27 0% | 3.4% | €10.62 | €9.91 | €6.02 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.