Hermès International Société en commandite par actions

Report azionario BST:HMIA

Capitalizzazione di mercato: €228.0b

Hermès International Société en commandite par actions Valutazione

HMIA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMIA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€92.64
Fair Value
126.7% sopravvalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HMIA ( €210 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €92.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HMIA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMIA?

Metrica chiave: Poiché HMIA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HMIA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HMIA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HMIA su PE?
Rapporto PE50.9x
Utili€4.48b
Cap. di mercato€228.02b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMIA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMIA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.4x
ADS adidas
28.5x21.14%€33.8b
BOSS Hugo Boss
12.9x8.68%€2.8b
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne
27.1x10.11%€297.2b
BIJ Bijou Brigitte modische Accessoires
13.2xn/a€312.5m
HMIA Hermès International Société en commandite par actions
50.9x10.30%€228.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMIA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HMIA 50.9xMedia del settore 20.3xNo. of Companies7PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMIA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMIA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMIA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 50.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HMIA Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

€231.67
Fair Value
9.4% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 10:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/12 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hermès International Société en commandite par actions è coperta da 33 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander
Rebecca McClellanBanco Santander