OPENLANE, Inc.

DB:XKR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

OPENLANE Valutazione

XKR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XKR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€49.00
Fair Value
61.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: XKR ( €19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XKR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XKR?

Metrica chiave: Poiché XKR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XKR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XKR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XKR su PE?
Rapporto PE44.3x
GuadagniUS$49.20m
Cap. di mercatoUS$2.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XKR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XKR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
GBF Bilfinger
15.3x11.0%€2.7b
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.3x3.0%€663.6m
BFSA Befesa
21.1x25.3%€1.1b
AAD Amadeus FiRe
14.5x-0.9%€505.2m
XKR OPENLANE
44.3x42.9%€2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XKR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XKR 44.3xMedia del settore 15.5xNo. of Companies14PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XKR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XKR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.3x
Rapporto equo PE 23.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XKR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 44.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XKR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.00
€22.75
+19.7%
4.1%€24.50€21.68n/a7
Mar ’26€20.40
€23.00
+12.8%
5.2%€25.07€21.21n/a7
Feb ’26€19.90
€20.98
+5.4%
9.6%€24.00€18.24n/a7
Jan ’26€19.10
€20.99
+9.9%
9.5%€23.67€17.99n/a6
Dec ’25€18.90
€20.51
+8.5%
9.6%€23.85€18.13n/a6
Nov ’25€14.40
€18.93
+31.5%
11.5%€23.09€15.70n/a6
Oct ’25€15.00
€18.12
+20.8%
11.9%€22.47€15.28n/a6
Sep ’25€15.50
€18.15
+17.1%
12.8%€22.87€15.55n/a6
Aug ’25€16.40
€18.49
+12.7%
12.8%€23.31€15.85n/a6
Jul ’25€15.20
€18.49
+21.6%
12.8%€23.31€15.85n/a6
Jun ’25€15.70
€18.49
+17.8%
12.8%€23.31€15.85n/a6
May ’25€16.10
€18.04
+12.0%
15.8%€23.53€14.12n/a6
Apr ’25€15.90
€16.92
+6.4%
17.3%€22.86€13.72n/a6
Mar ’25€14.00
€16.92
+20.8%
17.4%€23.07€13.84€20.406
Feb ’25€12.90
€17.22
+33.5%
17.2%€23.54€14.12€19.907
Jan ’25€13.30
€17.22
+29.5%
17.2%€23.54€14.12€19.107
Dec ’24€13.30
€17.22
+29.5%
17.2%€23.54€14.12€18.907
Nov ’24€12.60
€17.66
+40.2%
17.4%€23.66€14.19€14.406
Oct ’24€14.10
€16.39
+16.3%
17.8%€22.77€13.66€15.007
Sep ’24€14.20
€16.39
+15.5%
17.8%€22.77€13.66€15.507
Aug ’24€14.00
€16.80
+20.0%
17.5%€22.96€13.78€16.407
Jul ’24€13.80
€16.59
+20.2%
18.8%€23.04€13.82€15.207
Jun ’24€13.90
€16.59
+19.3%
18.8%€23.04€13.82€15.707
May ’24€12.20
€15.91
+30.4%
21.7%€22.64€11.77€16.107
Apr ’24€12.00
€16.24
+35.4%
22.9%€23.30€11.18€15.907
Mar ’24€13.00
€17.20
+32.3%
21.1%€23.70€11.37€14.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€22.52
Fair Value
15.6% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/18 06:22
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

OPENLANE, Inc. è coperta da 22 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Craig KennisonBaird
Manav PatnaikBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.