CBIZ, Inc.

DB:XC4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.9b

CBIZ Valutazione

XC4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di XC4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: XC4 ( €79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €216.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: XC4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XC4?

Metrica chiave: Poiché XC4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per XC4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di XC4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di XC4 su PE?
Rapporto PE34.5x
GuadagniUS$119.02m
Cap. di mercatoUS$4.10b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto XC4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di XC4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
GBF Bilfinger
7.5x2.2%€1.7b
BFSA Befesa
15x29.6%€829.6m
AAD Amadeus FiRe
12x7.2%€418.3m
EXPO Exponent
42.7x4.7%US$4.5b
XC4 CBIZ
34.5x33.9%€4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il XC4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
XC4 34.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies13PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: XC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il XC4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

XC4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.5x
Rapporto equo PE 18.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: XC4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti XC4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€79.00
€92.67
+17.3%
2.1%€94.58€90.76n/a2
Dec ’25€78.00
€92.14
+18.1%
2.1%€94.04€90.24n/a2
Nov ’25€63.00
€77.81
+23.5%
5.3%€81.95€73.66n/a2
Oct ’25€60.00
€75.94
+26.6%
3.6%€78.68€73.19n/a2
Sep ’25€64.00
€75.94
+18.7%
3.6%€78.68€73.19n/a2
Jul ’25€68.50
€72.91
+6.4%
2.6%€74.78€71.04n/a2
Jun ’25€69.00
€72.91
+5.7%
2.6%€74.78€71.04n/a2
May ’25€67.00
€72.91
+8.8%
2.6%€74.78€71.04n/a2
Apr ’25€72.00
€66.60
-7.5%
2.8%€68.45€64.75n/a2
Mar ’25€69.50
€66.60
-4.2%
2.8%€68.45€64.75n/a2
Feb ’25€58.50
€54.91
-6.1%
5.0%€57.65€52.16n/a2
Jan ’25€56.50
€56.51
+0.02%
5.0%€59.34€53.69n/a2
Dec ’24€53.00
€56.51
+6.6%
5.0%€59.34€53.69€78.002
Nov ’24€49.00
€56.51
+15.3%
5.0%€59.34€53.69€63.002
Oct ’24€49.60
€53.84
+8.6%
0.9%€54.31€53.37€60.002
Sep ’24€51.50
€52.29
+1.5%
0.9%€52.75€51.84€64.002
Aug ’24€49.60
€52.29
+5.4%
0.9%€52.75€51.84€65.002
Jul ’24€48.40
€53.52
+10.6%
0.9%€53.99€53.06€68.502
Jun ’24€47.00
€52.41
+11.5%
0.9%€52.87€51.96€69.002
May ’24€47.60
€52.41
+10.1%
0.9%€52.87€51.96€67.002
Apr ’24€44.80
€52.83
+17.9%
2.7%€54.24€51.43€72.002
Mar ’24€47.00
€52.83
+12.4%
2.7%€54.24€51.43€69.502
Feb ’24€43.40
€50.87
+17.2%
7.4%€54.64€47.11€58.502
Jan ’24€44.00
€50.87
+15.6%
7.4%€54.64€47.11€56.502
Dec ’23€47.20
€54.19
+14.8%
7.4%€58.21€50.18€53.002

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

CBIZ, Inc. è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
William SutherlandBoenning & Scattergood, Inc.
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
James MacDonaldFirst Analysis Securities Corporation