Wolters Kluwer Valutazione
WOSB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WOSB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WOSB ( €176 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €181.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WOSB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WOSB?
Metrica chiave: Poiché WOSB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WOSB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 40.5x |
| Guadagni | €1.04b |
| Cap. di mercato | €42.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25.5x |
| Rapporto PEG | 5.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WOSB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 42.5x | ||
EXPN Experian | 38.3x | 12.4% | UK£36.4b |
VRSK Verisk Analytics | 44.8x | 8.3% | US$41.2b |
EFX Equifax | 50.8x | 24.3% | US$33.5b |
TRI Thomson Reuters | 36.3x | -1.6% | CA$106.9b |
WOSB Wolters Kluwer | 40.5x | 7.1% | €42.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WOSB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WOSB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WOSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WOSB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 40.5x |
| Rapporto equo PE | 17.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WOSB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 40.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €176.00 | €172.29 -2.1% | 9.6% | €195.00 | €137.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | €161.95 | €160.38 -1.0% | 10.6% | €175.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €157.15 | €159.08 +1.2% | 10.4% | €175.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €155.65 | €159.08 +2.2% | 10.4% | €175.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €151.55 | €157.54 +4.0% | 10.8% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €154.80 | €157.15 +1.5% | 11.1% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €151.90 | €157.00 +3.4% | 11.1% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €153.85 | €153.54 -0.2% | 11.6% | €172.00 | €115.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €146.20 | €149.50 +2.3% | 12.9% | €172.00 | €113.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | €141.75 | €149.36 +5.4% | 12.8% | €172.00 | €113.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €145.60 | €146.82 +0.8% | 11.9% | €170.00 | €113.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €145.10 | €145.38 +0.2% | 11.7% | €165.00 | €113.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | €135.60 | €139.54 +2.9% | 12.0% | €158.00 | €112.00 | €175.35 | 12 |
| Jan ’25 | €128.85 | €128.63 -0.2% | 9.2% | €145.00 | €112.00 | €161.95 | 12 |
| Dec ’24 | €127.00 | €126.92 -0.07% | 8.3% | €142.00 | €112.00 | €157.15 | 12 |
| Nov ’24 | €117.60 | €125.92 +7.1% | 10.0% | €142.00 | €99.00 | €155.65 | 12 |
| Oct ’24 | €114.75 | €123.04 +7.2% | 9.3% | €140.00 | €99.00 | €151.55 | 12 |
| Sep ’24 | €111.90 | €123.12 +10.0% | 9.0% | €140.00 | €99.00 | €154.80 | 13 |
| Aug ’24 | €113.35 | €122.83 +8.4% | 10.0% | €140.00 | €92.00 | €151.90 | 12 |
| Jul ’24 | €114.95 | €115.46 +0.4% | 21.9% | €140.00 | €43.00 | €153.85 | 13 |
| Jun ’24 | €110.65 | €115.46 +4.3% | 21.9% | €140.00 | €43.00 | €146.20 | 13 |
| May ’24 | €120.50 | €113.99 -5.4% | 22.2% | €140.00 | €43.00 | €141.75 | 13 |
| Apr ’24 | €115.30 | €112.79 -2.2% | 21.5% | €140.00 | €43.00 | €145.60 | 14 |
| Mar ’24 | €111.05 | €112.01 +0.9% | 21.0% | €135.00 | €43.00 | €145.10 | 14 |
| Feb ’24 | €100.60 | €108.39 +7.7% | 20.1% | €129.00 | €43.00 | €135.60 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 17:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Wolters Kluwer N.V. è coperta da 47 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Lionel Pellicer | AlphaValue |
| Nicholas Michael Dempsey | Barclays |