UniFirst Valutazione
U1N è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U1N se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U1N ( €176 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €224.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U1N viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U1N?
Metrica chiave: Poiché U1N è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U1N su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | US$145.47m |
| Cap. di mercato | US$3.56b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U1N di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.2x | ||
GBF Bilfinger | 7.3x | 2.3% | €1.7b |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.9x | 2.3% | €687.7m |
BFSA Befesa | 12.9x | 30.2% | €712.0m |
BYD Boyd Group Services | 81.6x | 60.1% | CA$4.7b |
U1N UniFirst | 25x | 6.9% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U1N ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U1N's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: U1N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U1N's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 11.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U1N è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €176.00 | €171.33 -2.7% | 5.7% | €184.72 | €158.86 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €164.00 | €171.33 +4.5% | 5.7% | €184.72 | €158.86 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €177.00 | €173.80 -1.8% | 5.0% | €185.95 | €163.52 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €169.00 | €173.80 +2.8% | 5.0% | €185.95 | €163.52 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €178.00 | €173.80 -2.4% | 5.0% | €185.95 | €163.52 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €157.00 | €173.80 +10.7% | 5.0% | €185.95 | €163.52 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €144.00 | €167.09 +16.0% | 3.5% | €172.42 | €157.59 | n/a | 4 |
| May ’25 | €150.00 | €167.09 +11.4% | 3.5% | €172.42 | €157.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €157.00 | €167.09 +6.4% | 3.5% | €172.42 | €157.59 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €154.00 | €163.57 +6.2% | 5.7% | €170.72 | €147.65 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €155.00 | €157.44 +1.6% | 7.1% | €169.09 | €146.24 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €166.00 | €161.78 -2.5% | 6.6% | €174.77 | €151.15 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €156.00 | €161.78 +3.7% | 6.6% | €174.77 | €151.15 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €154.00 | €161.78 +5.1% | 6.6% | €174.77 | €151.15 | €164.00 | 4 |
| Oct ’24 | €154.00 | €155.80 +1.2% | 9.7% | €174.82 | €138.02 | €177.00 | 3 |
| Sep ’24 | €161.00 | €155.80 -3.2% | 9.7% | €174.82 | €138.02 | €169.00 | 3 |
| Aug ’24 | €145.00 | €155.80 +7.5% | 9.7% | €174.82 | €138.02 | €178.00 | 3 |
| Jul ’24 | €142.00 | €155.80 +9.7% | 9.7% | €174.82 | €138.02 | €157.00 | 3 |
| Jun ’24 | €158.00 | €166.36 +5.3% | 13.4% | €188.67 | €144.06 | €144.00 | 2 |
| May ’24 | €147.00 | €164.13 +11.6% | 13.4% | €186.13 | €142.12 | €150.00 | 2 |
| Apr ’24 | €158.00 | €164.13 +3.9% | 13.4% | €186.13 | €142.12 | €157.00 | 2 |
| Mar ’24 | €183.00 | €182.93 -0.04% | 16.9% | €213.82 | €152.05 | €154.00 | 2 |
| Feb ’24 | €180.00 | €182.93 +1.6% | 16.9% | €213.82 | €152.05 | €155.00 | 2 |
| Jan ’24 | €179.00 | €180.91 +1.1% | 12.4% | €203.40 | €158.43 | €166.00 | 2 |
| Dec ’23 | €183.00 | €180.91 -1.1% | 12.4% | €203.40 | €158.43 | €156.00 | 2 |
| Nov ’23 | €184.00 | €180.91 -1.7% | 12.4% | €203.40 | €158.43 | €154.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.