Tetra Tech Valutazione
TT6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TT6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TT6 ( €38.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TT6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TT6?
Metrica chiave: Poiché TT6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TT6 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.3x |
| Guadagni | US$333.38m |
| Cap. di mercato | US$10.77b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.7x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TT6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
BFSA Befesa | 14.9x | 29.6% | €826.4m |
GBF Bilfinger | 7.4x | 2.2% | €1.7b |
RTO Rentokil Initial | 25.4x | 16.5% | UK£9.9b |
CLH Clean Harbors | 30x | 11.2% | US$12.5b |
TT6 Tetra Tech | 32.3x | 12.5% | €10.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TT6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TT6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.3x |
| Rapporto equo PE | 15x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TT6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €38.20 | €48.10 +25.9% | 5.5% | €51.94 | €43.29 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €38.80 | €47.81 +23.2% | 4.4% | €51.29 | €44.65 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €44.60 | €47.97 +7.5% | 5.8% | €51.72 | €42.49 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €41.80 | €45.01 +7.7% | 5.3% | €48.16 | €41.33 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €43.20 | €45.94 +6.3% | 5.2% | €49.11 | €42.15 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €40.80 | €45.44 +11.4% | 5.6% | €49.67 | €42.63 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €37.40 | €44.38 +18.7% | 5.8% | €49.63 | €41.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €37.80 | €44.38 +17.4% | 5.8% | €49.63 | €41.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | €35.40 | €37.92 +7.1% | 8.4% | €43.09 | €33.72 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €33.60 | €36.65 +9.1% | 7.0% | €40.23 | €32.92 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €32.40 | €36.21 +11.8% | 7.0% | €40.48 | €33.12 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €29.60 | €36.21 +22.3% | 7.0% | €40.48 | €33.12 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €30.00 | €35.85 +19.5% | 7.6% | €40.34 | €33.00 | €37.80 | 4 |
| Dec ’24 | €28.60 | €35.85 +25.3% | 7.6% | €40.34 | €33.00 | €38.80 | 4 |
| Nov ’24 | €28.20 | €35.55 +26.1% | 8.6% | €40.60 | €32.48 | €44.60 | 4 |
| Oct ’24 | €28.80 | €35.55 +23.4% | 8.6% | €40.60 | €32.48 | €41.80 | 4 |
| Sep ’24 | €28.60 | €35.24 +23.2% | 8.0% | €39.75 | €31.80 | €43.20 | 5 |
| Aug ’24 | €31.40 | €32.37 +3.1% | 8.6% | €35.62 | €27.96 | €40.80 | 4 |
| Jul ’24 | €29.60 | €33.78 +14.1% | 8.6% | €37.43 | €29.38 | €37.40 | 4 |
| Jun ’24 | €25.20 | €33.78 +34.0% | 8.6% | €37.43 | €29.38 | €37.80 | 4 |
| May ’24 | €24.80 | €33.40 +34.7% | 8.1% | €36.51 | €29.94 | €35.40 | 3 |
| Apr ’24 | €26.28 | €33.81 +28.7% | 7.1% | €36.65 | €30.05 | €33.60 | 4 |
| Mar ’24 | €26.19 | €33.81 +29.1% | 7.1% | €36.65 | €30.05 | €32.40 | 4 |
| Feb ’24 | €28.07 | €33.77 +20.3% | 9.1% | €37.06 | €28.72 | €29.60 | 4 |
| Jan ’24 | €27.86 | €35.03 +25.7% | 10.6% | €38.63 | €29.94 | €30.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 09:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/29 |
| Guadagni annuali | 2024/09/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Tetra Tech, Inc. è coperta da 33 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Andrew Wittmann | Baird |
| Samuel England | Berenberg |
| Avram Fisher | BMO Capital Markets U.S. (Historical) |