transcosmos Valutazione
TSQ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TSQ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TSQ ( €21.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TSQ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TSQ?
Metrica chiave: Poiché TSQ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TSQ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | JP¥9.86b |
| Cap. di mercato | JP¥130.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TSQ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.9x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.8m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.2x | 1.6% | €653.0m |
BFSA Befesa | 14.5x | 29.6% | €802.4m |
GBF Bilfinger | 7x | 2.3% | €1.6b |
TSQ transcosmos | 13.2x | 9.6% | €130.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TSQ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 5 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 5 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TSQ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 17.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TSQ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TSQ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €21.40 | €23.65 +10.5% | 7.4% | €25.69 | €21.41 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €20.60 | €22.99 +11.6% | 5.7% | €24.20 | €21.18 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €21.60 | €23.43 +8.5% | 5.7% | €24.66 | €21.58 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €21.80 | €23.43 +7.5% | 5.7% | €24.66 | €21.58 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €21.60 | €23.43 +8.5% | 5.7% | €24.66 | €21.58 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €19.80 | €22.44 +13.4% | 5.7% | €23.62 | €20.67 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €19.60 | €22.44 +14.5% | 5.7% | €23.62 | €20.67 | n/a | 3 |
| May ’25 | €19.90 | €23.76 +19.4% | 11.4% | €27.32 | €20.79 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €18.40 | €25.48 +38.5% | 12.2% | €28.59 | €22.38 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €18.20 | €25.48 +40.0% | 12.2% | €28.59 | €22.38 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €19.00 | €26.83 +41.2% | 17.4% | €33.33 | €22.64 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €18.90 | €24.18 +28.0% | 4.0% | €25.15 | €23.22 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €18.70 | €25.66 +37.2% | 12.4% | €30.04 | €22.53 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €19.70 | €29.18 +48.1% | 23.7% | €38.91 | €23.35 | €20.60 | 3 |
| Oct ’24 | €19.70 | €29.18 +48.1% | 23.7% | €38.91 | €23.35 | €21.60 | 3 |
| Sep ’24 | €20.20 | €29.18 +44.5% | 23.7% | €38.91 | €23.35 | €21.80 | 3 |
| Aug ’24 | €20.60 | €29.18 +41.7% | 23.7% | €38.91 | €23.35 | €21.60 | 3 |
| Jul ’24 | €22.20 | €30.22 +36.1% | 23.7% | €40.29 | €24.17 | €19.80 | 3 |
| Jun ’24 | €21.40 | €30.22 +41.2% | 23.7% | €40.29 | €24.17 | €19.60 | 3 |
| May ’24 | €20.80 | €28.81 +38.5% | 18.8% | €37.97 | €23.98 | €19.90 | 4 |
| Apr ’24 | €21.20 | €30.52 +44.0% | 18.8% | €40.23 | €25.41 | €18.40 | 4 |
| Mar ’24 | €22.80 | €31.69 +39.0% | 18.2% | €40.48 | €25.57 | €18.20 | 4 |
| Feb ’24 | €22.00 | €31.54 +43.4% | 18.2% | €40.29 | €25.45 | €19.00 | 4 |
| Jan ’24 | €22.60 | €30.95 +36.9% | 18.2% | €39.53 | €24.97 | €18.90 | 4 |
| Dec ’23 | €22.60 | €30.95 +36.9% | 18.2% | €39.53 | €24.97 | €18.70 | 4 |
| Nov ’23 | €20.60 | €31.94 +55.1% | 21.9% | €42.21 | €24.51 | €19.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.