TriNet Group Valutazione
TN3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TN3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TN3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TN3 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TN3?
Metrica chiave: Poiché TN3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TN3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17x |
| Guadagni | US$263.00m |
| Cap. di mercato | US$4.48b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.1x |
| Rapporto PEG | 5.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TN3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.9x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12.3x | 7.2% | €427.5m |
GBF Bilfinger | 7.6x | 2.2% | €1.7b |
ADEN Adecco Group | 13x | 14.4% | CHF 3.6b |
KFY Korn Ferry | 15x | 12.1% | US$3.6b |
TN3 TriNet Group | 17x | 2.9% | €4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TN3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TN3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 19 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TN3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TN3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €88.50 | €92.90 +5.0% | 7.3% | €100.12 | €81.83 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | €85.00 | €91.87 +8.1% | 7.3% | €99.01 | €80.92 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €86.50 | €96.97 +12.1% | 12.8% | €118.60 | €80.65 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €77.00 | €91.34 +18.6% | 13.9% | €115.56 | €78.58 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €85.50 | €109.34 +27.9% | 14.7% | €134.99 | €92.69 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €91.50 | €111.15 +21.5% | 13.8% | €134.82 | €92.58 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €95.00 | €116.05 +22.2% | 11.6% | €138.15 | €98.55 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €91.50 | €115.03 +25.7% | 11.6% | €135.05 | €99.66 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €94.50 | €116.85 +23.6% | 11.4% | €134.65 | €99.36 | n/a | 6 |
| May ’25 | €95.00 | €119.19 +25.5% | 10.1% | €135.55 | €100.02 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €120.00 | €122.20 +1.8% | 9.6% | €138.17 | €110.53 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €117.00 | €121.43 +3.8% | 9.4% | €139.22 | €111.37 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €104.00 | €117.59 +13.1% | 7.9% | €132.39 | €106.82 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €106.00 | €118.56 +11.8% | 8.0% | €133.68 | €107.86 | €85.00 | 5 |
| Dec ’24 | €104.00 | €118.56 +14.0% | 8.0% | €133.68 | €107.86 | €86.50 | 5 |
| Nov ’24 | €95.50 | €121.62 +27.4% | 8.1% | €137.34 | €110.82 | €77.00 | 5 |
| Oct ’24 | €109.00 | €116.70 +7.1% | 12.4% | €136.91 | €100.09 | €85.50 | 5 |
| Sep ’24 | €103.00 | €100.50 -2.4% | 12.1% | €115.25 | €80.21 | €91.50 | 5 |
| Aug ’24 | €94.00 | €90.82 -3.4% | 12.1% | €109.42 | €79.33 | €95.00 | 5 |
| Jul ’24 | €87.00 | €86.61 -0.4% | 12.2% | €105.96 | €75.55 | €91.50 | 5 |
| Jun ’24 | €84.50 | €86.61 +2.5% | 12.2% | €105.96 | €75.55 | €94.50 | 5 |
| May ’24 | €84.00 | €80.54 -4.1% | 5.7% | €87.12 | €74.42 | €95.00 | 4 |
| Apr ’24 | €71.50 | €75.89 +6.1% | 8.3% | €84.32 | €69.33 | €120.00 | 4 |
| Mar ’24 | €77.00 | €75.89 -1.4% | 8.3% | €84.32 | €69.33 | €117.00 | 4 |
| Feb ’24 | €68.00 | €76.22 +12.1% | 17.4% | €96.67 | €62.28 | €104.00 | 4 |
| Jan ’24 | €63.00 | €83.05 +31.8% | 16.4% | €104.37 | €70.25 | €106.00 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 13:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
TriNet Group, Inc. è coperta da 15 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Kevin McVeigh | Credit Suisse |
| Paul Ginocchio | Deutsche Bank |