SGS Valutazione
SUV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUV ( €92.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €134.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUV?
Metrica chiave: Poiché SUV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUV su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.2x |
| Guadagni | CHF 581.00m |
| Cap. di mercato | CHF 16.97b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUV di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32.7x | ||
LDOS Leidos Holdings | 15.4x | 3.30% | US$20.5b |
TRU TransUnion | 48.8x | 21.65% | US$17.9b |
ULS UL Solutions | 43.3x | 11.21% | US$14.6b |
BVI Bureau Veritas | 23.5x | 8.39% | €13.4b |
SUV SGS | 29.2x | 10.24% | €17.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 22.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SUV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €92.86 | €100.77 +8.52% | 7.34% | €112.23 | €85.51 | n/a | 18 |
| May ’26 | n/a | €100.42 0% | 7.30% | €112.10 | €85.41 | n/a | 18 |
| Apr ’26 | n/a | €101.56 0% | 7.95% | €117.45 | €87.04 | n/a | 18 |
| Mar ’26 | n/a | €103.56 0% | 9.18% | €120.68 | €84.37 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | n/a | €98.19 0% | 9.55% | €113.24 | €82.55 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | n/a | €98.95 0% | 8.82% | €115.99 | €84.06 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | n/a | €99.35 0% | 8.81% | €116.52 | €84.45 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | €99.40 0% | 8.71% | €116.51 | €85.51 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €98.89 0% | 9.02% | €115.30 | €83.27 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | n/a | €96.80 0% | 9.94% | €111.50 | €76.79 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €95.96 0% | 10.11% | €110.92 | €76.39 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | n/a | €90.57 0% | 7.79% | €103.13 | €75.28 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | n/a | €90.06 0% | 8.27% | €102.07 | €74.51 | n/a | 19 |
| May ’25 | n/a | €89.73 0% | 8.30% | €101.76 | €74.28 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €89.95 0% | 8.13% | €102.93 | €75.14 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | n/a | €90.64 0% | 7.56% | €99.40 | €76.38 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | €92.46 0% | 9.07% | €108.33 | €78.30 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | n/a | €90.84 0% | 10.41% | €106.92 | €69.87 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | n/a | €89.05 0% | 10.42% | €104.65 | €68.38 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | n/a | €92.02 0% | 7.54% | €105.38 | €80.34 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | €92.02 0% | 7.54% | €105.38 | €80.34 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €92.83 0% | 7.74% | €105.83 | €80.68 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | €92.00 0% | 8.13% | €107.40 | €80.29 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | €3.72 0% | 8.60% | €4.26 | €3.07 | n/a | 18 |
| Jun ’24 | n/a | €93.15 0% | 9.28% | €106.82 | €78.06 | n/a | 19 |
| May ’24 | n/a | €92.10 0% | 9.14% | €106.12 | €77.55 | n/a | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 18:55 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
SGS SA è coperta da 38 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Christian Weiz | Baader Helvea Equity Research |
| Jean-Philippe Bertschy | Bank Vontobel AG |
| James Rosenthal | Barclays |