Securitas AB (publ)

DB:S7MB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.7b

Securitas Valutazione

S7MB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di S7MB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: S7MB ( €11.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €22.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: S7MB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di S7MB?

Metrica chiave: Poiché S7MB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per S7MB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di S7MB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di S7MB su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniSEK 4.73b
Cap. di mercatoSEK 77.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto S7MB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di S7MB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
GBF Bilfinger
7.2x2.3%€1.7b
BFSA Befesa
13.4x29.5%€740.0m
CWC CEWE Stiftung KGaA
10.7x2.3%€691.2m
BCO Brink's
35.6x73.6%US$4.1b
S7MB Securitas
16.3x18.7%€77.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: S7MB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il S7MB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Commercial Services settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
S7MB 16.3xMedia del settore 14.6xNo. of Companies13PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: S7MB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Commercial Services ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il S7MB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

S7MB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: S7MB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti S7MB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.32
€11.49
+1.5%
21.7%€15.13€7.61n/a12
Nov ’25€10.65
€10.71
+0.6%
19.8%€13.95€7.67n/a12
Oct ’25€11.37
€10.83
-4.7%
21.0%€14.19€7.36n/a12
Sep ’25€10.65
€10.22
-4.0%
19.9%€13.90€7.21n/a11
Aug ’25€9.91
€10.09
+1.9%
20.8%€13.81€7.17n/a11
Jul ’25€9.33
€10.11
+8.3%
20.9%€14.05€7.20n/a11
Jun ’25€9.47
€9.98
+5.4%
20.7%€13.84€7.09n/a11
May ’25€9.40
€9.78
+4.0%
21.9%€13.69€6.93n/a11
Apr ’25€9.56
€9.96
+4.3%
21.9%€13.83€6.48n/a12
Mar ’25€10.12
€10.10
-0.1%
22.2%€14.13€6.62n/a12
Feb ’25€8.87
€9.20
+3.7%
25.0%€13.55€6.51n/a12
Jan ’25€8.94
€9.31
+4.1%
24.5%€13.71€6.63n/a12
Dec ’24€8.32
€9.02
+8.4%
24.8%€13.29€6.08n/a12
Nov ’24€7.54
€9.04
+19.9%
25.4%€13.02€6.07€10.6511
Oct ’24€7.21
€8.94
+24.1%
25.7%€13.00€6.07€11.3711
Sep ’24€7.46
€8.66
+16.0%
25.7%€12.60€5.88€10.6511
Aug ’24€7.61
€8.73
+14.8%
25.6%€12.96€6.05€9.9112
Jul ’24€7.43
€8.49
+14.2%
25.3%€12.80€5.98€9.3312
Jun ’24€6.93
€8.69
+25.4%
24.6%€13.18€6.15€9.4713
May ’24€7.96
€8.75
+9.9%
24.0%€13.23€6.17€9.4014
Apr ’24€7.98
€8.75
+9.7%
24.0%€13.27€6.19€9.5614
Mar ’24€8.16
€8.88
+8.9%
23.9%€13.48€6.29€10.1214
Feb ’24€8.37
€8.67
+3.6%
24.4%€13.28€6.20€8.8714
Jan ’24€7.90
€8.92
+12.9%
25.1%€13.75€6.42€8.9413
Dec ’23€7.92
€8.93
+12.8%
24.8%€13.71€6.40€8.3213
Nov ’23€8.30
€9.28
+11.8%
28.1%€16.54€6.43€7.5412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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