Kforce Valutazione
ROF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ROF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ROF ( €54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ROF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROF?
Metrica chiave: Poiché ROF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ROF su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.4x |
| Guadagni | US$55.07m |
| Cap. di mercato | US$1.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ROF di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.8x | ||
AAD Amadeus FiRe | 12x | 7.2% | €418.3m |
CWC CEWE Stiftung KGaA | 10.7x | 2.3% | €691.2m |
BFSA Befesa | 13.4x | 29.5% | €740.0m |
GBF Bilfinger | 7.2x | 2.3% | €1.7b |
ROF Kforce | 19.4x | 6.9% | €1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ROF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ROF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ROF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.4x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.00 | €58.14 +7.7% | 9.1% | €65.52 | €53.52 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €53.00 | €58.14 +9.7% | 9.1% | €65.52 | €53.52 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €55.00 | €63.49 +15.4% | 2.8% | €65.57 | €60.95 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €58.50 | €63.49 +8.5% | 2.8% | €65.57 | €60.95 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €64.00 | €63.49 -0.8% | 2.8% | €65.57 | €60.95 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €57.50 | €64.09 +11.5% | 3.1% | €65.95 | €61.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €55.50 | €64.09 +15.5% | 3.1% | €65.95 | €61.31 | n/a | 4 |
| May ’25 | €60.00 | €65.58 +9.3% | 1.7% | €66.51 | €63.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €64.50 | €65.66 +1.8% | 1.2% | €66.82 | €64.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €64.50 | €65.66 +1.8% | 1.2% | €66.82 | €64.96 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €63.00 | €62.51 -0.8% | 5.2% | €65.50 | €57.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €61.00 | €59.85 -1.9% | 7.9% | €67.19 | €53.94 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €63.50 | €59.85 -5.7% | 7.9% | €67.19 | €53.94 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €57.50 | €59.85 +4.1% | 7.9% | €67.19 | €53.94 | €53.00 | 4 |
| Oct ’24 | €56.50 | €58.03 +2.7% | 7.9% | €64.89 | €52.09 | €55.00 | 4 |
| Sep ’24 | €57.50 | €58.03 +0.9% | 7.9% | €64.89 | €52.09 | €58.50 | 4 |
| Aug ’24 | €52.00 | €57.36 +10.3% | 8.0% | €64.65 | €51.90 | €64.00 | 4 |
| Jul ’24 | €57.00 | €59.45 +4.3% | 10.1% | €68.86 | €52.33 | €57.50 | 4 |
| Jun ’24 | €53.50 | €61.03 +14.1% | 11.2% | €69.71 | €52.98 | €55.50 | 3 |
| May ’24 | €53.00 | €66.80 +26.0% | 8.7% | €74.57 | €60.59 | €60.00 | 3 |
| Apr ’24 | €57.00 | €66.80 +17.2% | 8.7% | €74.57 | €60.59 | €64.50 | 3 |
| Mar ’24 | €58.50 | €66.80 +14.2% | 8.7% | €74.57 | €60.59 | €64.50 | 3 |
| Feb ’24 | €51.00 | €66.41 +30.2% | 8.7% | €74.13 | €60.23 | €63.00 | 3 |
| Jan ’24 | €51.50 | €74.23 +44.1% | 11.6% | €86.04 | €65.79 | €61.00 | 3 |
| Dec ’23 | €56.50 | €74.23 +31.4% | 11.6% | €86.04 | €65.79 | €63.50 | 3 |
| Nov ’23 | €64.00 | €74.23 +16.0% | 11.6% | €86.04 | €65.79 | €57.50 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.