Kforce Inc.

DB:ROF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €660.2m

Kforce Valutazione

ROF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ROF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€116.64
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ROF ( €37.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €116.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ROF viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ROF?

Metrica chiave: Poiché ROF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ROF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ROF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ROF su PE?
Rapporto PE15.2x
GuadagniUS$47.57m
Cap. di mercatoUS$737.29m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ROF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ROF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
AAD Amadeus FiRe
17.2x11.87%€417.7m
CWC CEWE Stiftung KGaA
11.9x4.93%€696.8m
BFSA Befesa
17.9x20.03%€1.1b
MMS McMillan Shakespeare
12.2x6.45%AU$1.1b
ROF Kforce
15.2x5.35%€737.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ROF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ROF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROF 15.2xMedia del settore 22.1xNo. of Companies12PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ROF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 22.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ROF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ROF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.2x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ROF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ROF e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€36.40
€44.32
+21.76%
12.77%€50.27€35.28n/a4
May ’26€32.00
€44.32
+38.50%
12.77%€50.27€35.28n/a4
Apr ’26€45.20
€60.41
+33.65%
9.04%€68.35€54.87n/a4
Mar ’26€48.00
€60.41
+25.85%
9.04%€68.35€54.87n/a4
Feb ’26€53.50
€62.46
+16.76%
8.96%€68.49€55.95n/a4
Jan ’26€53.50
€59.75
+11.68%
8.96%€65.52€53.52n/a4
Dec ’25€55.00
€59.75
+8.64%
8.96%€65.52€53.52n/a4
Nov ’25€53.00
€59.75
+12.74%
8.96%€65.52€53.52n/a4
Oct ’25€55.00
€63.49
+15.44%
2.79%€65.57€60.95n/a4
Sep ’25€58.50
€63.49
+8.53%
2.79%€65.57€60.95n/a4
Aug ’25€64.00
€63.49
-0.80%
2.79%€65.57€60.95n/a4
Jul ’25€57.50
€64.09
+11.47%
3.07%€65.95€61.31n/a4
Jun ’25€55.50
€64.09
+15.48%
3.07%€65.95€61.31n/a4
May ’25€60.00
€65.58
+9.29%
1.75%€66.51€63.70€32.004
Apr ’25€64.50
€65.66
+1.79%
1.17%€66.82€64.96€45.204
Mar ’25€64.50
€65.66
+1.79%
1.17%€66.82€64.96€48.004
Feb ’25€63.00
€62.51
-0.78%
5.15%€65.50€57.20€53.504
Jan ’25€61.00
€59.85
-1.88%
7.93%€67.19€53.94€53.504
Dec ’24€63.50
€59.85
-5.74%
7.93%€67.19€53.94€55.004
Nov ’24€57.50
€59.85
+4.09%
7.93%€67.19€53.94€53.004
Oct ’24€56.50
€58.03
+2.71%
7.91%€64.89€52.09€55.004
Sep ’24€57.50
€58.03
+0.93%
7.91%€64.89€52.09€58.504
Aug ’24€52.00
€57.36
+10.31%
8.02%€64.65€51.90€64.004
Jul ’24€57.00
€59.45
+4.29%
10.15%€68.86€52.33€57.504
Jun ’24€53.50
€61.03
+14.08%
11.21%€69.71€52.98€55.503
May ’24€53.00
€66.80
+26.04%
8.70%€74.57€60.59€60.003
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€45.70
Fair Value
18.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/14 17:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/14 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Kforce Inc. è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark MarconBaird
Kevin McVeighCredit Suisse
Clint FendleyDavenport & Company