Ricardo Valutazione
RIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RIR ( €4.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €16.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RIR?
Metrica chiave: Poiché RIR è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RIR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.5x |
| Vendite | UK£474.70m |
| Cap. di mercato | UK£251.96m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.7x |
| Rapporto PEG | 7.4x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RIR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.5x | ||
BDT Bertrandt | 0.1x | 3.2% | €182.4m |
3D6 Avemio | 0.3x | 6.2% | €29.9m |
AAD Amadeus FiRe | 0.9x | 3.5% | €418.3m |
OJ2 Calvert International | 0.6x | n/a | €2.3m |
RIR Ricardo | 0.5x | 4.1% | €252.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: RIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RIR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Professional Services settore?
| 25 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 25 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: RIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto alla media del settore European Professional Services ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RIR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.5x |
| Rapporto equo PS | 0.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: RIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €4.70 | €7.78 +65.6% | 16.1% | €9.27 | €4.67 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €5.00 | €7.81 +56.1% | 16.1% | €9.30 | €4.68 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.30 | €7.80 +47.2% | 16.1% | €9.30 | €4.68 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €5.75 | €7.63 +32.8% | 13.3% | €9.05 | €5.37 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €6.05 | €7.74 +27.9% | 14.1% | €9.20 | €5.46 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €5.70 | €7.66 +34.3% | 15.1% | €9.10 | €5.40 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €5.55 | €7.08 +27.6% | 20.7% | €9.07 | €4.68 | n/a | 7 |
| May ’25 | €5.15 | €7.08 +37.5% | 20.7% | €9.07 | €4.68 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €5.20 | €7.11 +36.8% | 19.3% | €9.07 | €4.68 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €4.86 | €7.05 +45.1% | 19.8% | €9.07 | €4.68 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.98 | €7.03 +41.2% | 18.0% | €8.89 | €4.59 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €5.50 | €7.03 +27.8% | 18.0% | €8.89 | €4.59 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €5.30 | €7.03 +32.7% | 18.0% | €8.89 | €4.59 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €4.88 | €7.03 +44.1% | 18.0% | €8.89 | €4.59 | €5.00 | 7 |
| Oct ’24 | €5.70 | €7.17 +25.8% | 16.9% | €9.00 | €4.64 | €5.30 | 8 |
| Sep ’24 | €5.95 | €7.30 +22.8% | 17.0% | €8.98 | €4.64 | €5.75 | 7 |
| Aug ’24 | €6.50 | €7.37 +13.4% | 17.0% | €9.01 | €4.65 | €6.05 | 7 |
| Jul ’24 | €6.55 | €6.96 +6.2% | 14.7% | €7.66 | €4.54 | €5.70 | 7 |
| Jun ’24 | €6.45 | €6.96 +7.9% | 14.7% | €7.66 | €4.54 | €5.55 | 7 |
| May ’24 | €6.40 | €6.96 +8.7% | 14.7% | €7.66 | €4.54 | €5.15 | 7 |
| Apr ’24 | €6.10 | €6.85 +12.3% | 14.5% | €7.65 | €4.54 | €5.20 | 8 |
| Mar ’24 | €6.30 | €6.37 +1.2% | 13.2% | €7.52 | €4.56 | €4.86 | 8 |
| Feb ’24 | €5.85 | €6.37 +8.9% | 13.2% | €7.52 | €4.56 | €4.98 | 8 |
| Jan ’24 | €5.25 | €6.18 +17.8% | 15.0% | €7.64 | €4.63 | €5.50 | 8 |
| Dec ’23 | €5.00 | €6.18 +23.7% | 15.0% | €7.64 | €4.63 | €5.30 | 8 |
| Nov ’23 | €4.92 | €6.18 +25.7% | 15.0% | €7.64 | €4.63 | €4.88 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.